安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2016-015
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二次会议通知和材料于2016年4月1日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2016年4月14日在公司五溪山色大酒店以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2015年度公司实现营业收入400,786,490.90元，与上年同期相比下降2.42%；实现净利润（归属于上市公司股东）70,668,192.04元，与上年同期相比增长7.09%，扣除非经常性损益的净利润71,909,701.60元，与上年同期相比增长10.25%。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润为70,668,192.04元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金5,748,741.59元，本年度未分配利润为64,919,450.45元。累计未分配利润为398,978,657.84元。其中母公司本年度实现净利润为57,487,415.89元，按公司章程规定提取法定盈余公积金5,748,741.59元，本年度未分配利润为51,738,674.30元。累计未分配利润为337,569,931.30元。
根据监管政策，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发，提出2015年度利润分配预案：以11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.30元(含税)，共计分派现金股利1,438.84万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，就公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润之比低于30%之情形，董事会特作如下具体说明：
（一）公司近两年的利润分配情况
单位：元 币种：人民币
■
公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利,符合法律、法规的相关规定。
（二）留存未分配利润用途及说明
公司目前发展阶段属于成长期，将紧跟休闲产业消费加速转型升级与多样化需求并存趋势，着力围绕旅游新业态、市场需求多元化，积极寻找优质旅游资产资源项目和投资机会，着手项目储备、策划、论证等工作，在条件成熟时，适时开展旅游资源的整合开发。鉴于旅游资源项目整合开发具有初始投入大等特点，预计未来对资金的需求量较大。
公司将部分留存未分配利润投入上述经营需求，有利于提高公司资产的运营和使用效率，实现公司的可持续发展，有利于维护广大投资者的长期利益，实现股东利益最大化。
（三）公司最近三年的净资产收益率情况
■
近三年来，公司净资产收益率均处在较好水平，公司将留存的未分配利润用于企业发展，能更好地发挥资产的综合利用能力。
鉴于以上原因，经审慎研究，公司提出以上利润分配预案。
公司独立董事程恭让、潘平、姚王信发表了同意本次利润分配预案的独立意见：经审议，我们认为，公司一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会制定的2015年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司所处发展阶段、实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在较好的回报广大投资者的同时，有利于公司长期持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（四）公司将依照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，以网络互动方式召开2015年度现金分红投资者说明会，敬请广大投资者关注后续相关公告。
本次利润分配预案须经2015年年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过了《2016年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事在议案提交前对2016年日常关联交易预计情况的进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。
表决时，关联董事舒畅、李正白、高政权已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2016-017）】。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2016-018）】。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
九、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司保荐机构国元证券发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-019）】。
十、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
十一、审议通过了《关于2016年度向金融机构融资额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2016年度经营目标及投资计划，公司拟在今后一年内向各金融机构分期融资，其融资总额度不超过20,000万元。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。
十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司保荐机构国元证券发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-020）】。
十三、审议通过了《2016年第一季度报告》及其正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
十四、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议同意于2016年5月6日召开公司2015年年度股东大会，会议地点为公司五溪山色大酒店会议中心。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-021）】。
十五、会议听取了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
十六、会议听取了《2015年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2015年年度股东大会上进行述职。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2016年4月15日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2016-016
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第二次会议通知和材料于2016年4月1日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2016年4月14日在公司五溪山色大酒店以现场方式召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2015年度公司实现营业收入400,786,490.90元，与上年同期相比下降2.42%；实现净利润（归属于上市公司股东）70,668,192.04元，与上年同期相比增长7.09%，扣除非经常性损益的净利润71,909,701.60元，与上年同期相比增长10.25%。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润为70,668,192.04元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金5,748,741.59元，本年度未分配利润为64,919,450.45元。累计未分配利润为398,978,657.84元。其中母公司本年度实现净利润为57,487,415.89元，按公司章程规定提取法定盈余公积金5,748,741.59元，本年度未分配利润为51,738,674.30元。累计未分配利润为337,569,931.30元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司本年投资需要以及所处发展阶段，为增强公司发展后劲，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），共计分派现金股利1,438.84万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。
经审议，监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
本次利润分配预案须经2015年年度股东大会审议批准后实施。
四、审议通过了《2016年度财务预算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对《2015年年度报告》及其摘要进行审核，审核意见如下：公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营状况、成果和财务状况；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2015年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2015年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司对 2016年度公司日常关联交易的预计合理，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
表决时，关联监事章春先生、杨武军先生已回避表决。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2016-017）】。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2016-018）】。
八、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司2015年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2015年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-019）】。
九、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
十、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-020）】。
十一、审议通过了《2016年第一季度报告》及其正文
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司2016年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2016年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2016年第一季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2016年4月15日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2016-017
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2015年日常关联交易执行情况及
2016年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2015年度关联交易实际执行情况，对2016年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币3000 万元或占公司最近经审计净资产总额5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续12个月达成的关联交易金额累计在3000万元或占公司最近经审计净资产值5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
1、董事会表决情况
本议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事舒畅先生、李正白先生、高政权先生已回避表决。
2、独立董事的意见
公司独立董事程恭让先生、潘平先生、姚王信先生在议案提交前对2016年日常关联交易预计情况的进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。
在第六届董事会第二次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见如下：根据公司提供的关于公司2016年日常关联交易预计议案所涉及交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。经审议，我们认为上述关联交易是公司董事会根据日常经营的实际情况作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，对2016年日常持续性关联交易进行的预计合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意此项议案。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：万元
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（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元
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二、关联方情况介绍
（一）基本情况
安徽九华山旅游（集团）有限公司，成立于2000年10月30日，注册资本1亿元，其从事的实际业务为国有资本运营，新旅游项目和新景点开发，客运索道、餐饮、住宿（限秋浦胜境分公司经营），主要产品是大王洞景区服务及大愿文化园的运营。
池州市九华山供排水有限公司，为安徽九华山旅游（集团）有限公司全资子公司，注册资本300万元，所从事的实际业务为生活供水、水务及纯净水销售，主要产品是自来水与纯净水生产与销售。
安徽九华山金地旅游发展有限公司，注册资本5000万元，为安徽九华山旅游（集团）有限公司全资子公司，所从事的实际业务为大愿文化园景点的开发和运营，主要产品是大愿文化园景区服务项目。
（二）履约能力
上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（三）日常关联交易总额
根据公司经营情况，预计2016年度公司与上述各关联方日常交易总额不超过345万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
供水服务交易按用水量和市场价格进行结算；购买门票价格以物价部门核定的价格为基础，参照普通的商业交易条件协商确定；公司向关联方提供的服务主要是向安徽九华旅游（集团）有限公司和安徽九华山金地旅游发展有限公司提供旅游、宾馆、客运等服务该类交易采取市场统一定价。
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2016年4月15日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2016-018
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，具体情况如下：
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）在2015年度审计工作中的职业道德、专业能力、服务水准，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年，审计费用50万元（包括内部控制审计费用10万元）。
独立董事意见如下：华普天健具有证券从业资格，在2015年度审计工作中，会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组具有承办2015年度审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任2015年度审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。在2015年度审计工作中，华普天健为公司提供了较好的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任华普天健作为公司2016年度财务报表及内部控制等相关事项审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
本项议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2016年4月15日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2016-019
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309文核准，本公司于2015年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,768万股，每股发行价为12.08元，募集资总额为人民币33,437.44万元，扣除发行费用2,947.12万元后，实际募集资金金额为30,490.32万元。该募集资金已于2015年3月17日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]1322号《验资报告》验证。
2015年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位后，截至2015年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元；（2）直接投入募集资金项目2,044.48万元；（3）用于偿还贷款金额为10,965.00万元。2015年度公司累计使用募集资金24,312.12万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为6,178.20万元，募集资金专用账户利息收入105.99万元，手续费支出0.28万元，募集资金专户2015年12月31日余额合计为6,607.54万元（含未支付中介机构服务费323.63万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年3月27日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行（以下简称“工行九华山支行”）、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行（以下简称“农行九华山支行”）、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行（以下简称“建行九华山支行”）、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招行合肥新站支行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：1316028129960219918），金额为118,795,936元；在农行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：060401040004415），金额为98,210,000.00元；在建行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：34001763708052501351），金额为49,300,000.00元；在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户（账号：551902204510602），金额为48,006,000.00元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,312.12万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
(下转88版)
