金诚信矿业管理股份有限公司
关于推迟2016年度第一期
中期票据发行的公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-012

金诚信矿业管理股份有限公司

关于推迟2016年度第一期

中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日在上海证券交易所网站等指定媒体披露了《金诚信关于中期票据获准注册的公告》，公司根据有关要求，于2016年3月21日、2016年4月13日在上海清算所、中国货币网披露了公司2016年度第一期中期票据相关发行公告文件。

鉴于近期市场利率变化情况以及本公司资金安排计划，本公司经研究决定推迟本期中期票据的发行，在注册有效期内择机发行。本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非会融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司中期票据的后续发行及信息披露工作。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年4月18日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-013

金诚信矿业管理股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于2016年4月8日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案（草案）》。

公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度财务预算方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》。

王先成、李占民、王慈成、王友成作为关联董事，回避了对该事项的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要（草案）》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

年报全文详见上海证券交易所网站，年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司、会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2015年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，核查报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过后的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会2015年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案（草案）》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所聘请的首次公开发行股票并上市工作的审计机构及2015年度审计机构，该所在受聘期间，严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定，能够独立对公司财务状况及内部控制建设情况进行审计，满足了公司2015年度财务审计及公司内控制度建设审计工作的要求。

鉴于以上情况，并根据公司未来业务发展需要，公司2016年度拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据2016年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议通过后的内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

13、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年内部控制评价工作方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（草案）》。

根据公司生产经营需要，公司拟在2016年度向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、保函信用证及融资租赁等，具体授信额度及内容尚须各授信银行批准。

除非额外需求，本年度内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议通过《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司章程>的议案（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16、审议通过《关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案（草案）》。

为了不断提高公司设备维修保养水平，满足公司日益增加的设备仓储需求，提高设备使用寿命和使用效率，公司拟在湖北省大冶市投资建设“矿山设备仓储维修项目。”该拟建项目总建设规模为年储存矿山设备600台套，年维修矿山设备60台套，总投资金额估算为13000万元人民币，由公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司作为实施主体负责实施和管理，资金来源为本公司以增加对湖北金诚信矿业服务有限公司投资总额的形式解决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

17、审议通过《关于增加全资子公司金诚信国际投资有限公司投资总额的议案》。

为更好地拓展国际市场业务，加大公司海外投资规模，公司拟对全资子公司金诚信国际投资有限公司的投资总额由200万美元增加至800万美元，投资形式为现汇投资。授权公司相关工作人员按照相关法律法规办理金诚信国际投资有限公司的境外投资审批、外汇、登记等手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案（草案）》。

公司拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”；拟终止实施“北京矿山新技术研发中心建设项目”，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

19、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年高管人员绩效管理办法》。

李占民、王慈成、王友成作为关联董事，回避了对该事项的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，修订后的公司《2016年高管人员绩效管理办法》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20、审议通过《关于聘任王青海先生为公司副总裁的议案》。

因公司经营管理工作需要，根据《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的有关规定，经总裁提名，总裁办公会研究，公司拟聘任王青海先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。王青海先生简历如下：

王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，现任金诚信矿业管理股份有限公司总裁助理。

王青海先生于2009年起历任公司审计监察部审计员、证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理等职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21、审议通过《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的公司《资产减值及资产核销管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年4月18日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-014

金诚信矿业管理股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日以书面形式发出了关于召开第二届监事会第八次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席刘淑华女士担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案（草案）》。

公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案（草案）》。

公司拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”；拟终止实施“北京矿山新技术研发中心建设项目”，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2016年4月18日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-015

金诚信矿业管理股份有限公司

关于2016年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易尚需提交股东大会进行审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖

●董事会在对该项关联交易议案进行表决时，关联董事已回避表决

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2016年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东金诚信集团有限公司（以下简称“金诚信集团”）及其参股公司首云矿业股份有限公司（以下简称“首云矿业”）的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司4名关联董事回避了该项议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、董事会审计与风险管理委员会和独立董事意见

公司董事会审计与风险管理委员会认为，《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性等进行了清晰阐述，该议案符合公司及全体股东的利益，一致同意将此项议案提交董事会进行审议。

公司独立董事认为，《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性等进行了清晰阐述，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意将此项议案提交股东大会进行审议。在议案表决过程中，公司关联董事对此项议案进行了回避表决，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第二届董事会第五次会议和2014年度股东大会审议批准，同意公司与控股股东金诚信集团及其参股公司首云矿业之间的经常性关联交易，具体如下表：

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

1、金诚信集团有限公司

金诚信集团成立于1997年12月5日，注册地址为北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层1508室，法定代表人为王先成，注册资本为11,500.00万元，经营范围为：投资与投资管理；销售计算机、金属矿石、非金属矿石、机械设备；经济信息咨询；采金船建造及修理；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成五名自然人系同胞兄弟，合计持有金诚信集团94.7460%的股权。

与上市公司的关联关系：公司控股股东。

2、首云矿业股份有限公司

首云矿业成立于1971年1月1日，法定代表人为周庆忠，注册资本为30,000万元，注册地为北京市密云县巨各庄镇。经营范围为：采掘铁矿石、加工铁精粉、机械零配件；普通货运；修理机械设备；家电修理；销售五金、百货、铁精粉、建筑材料；房屋租赁、机械设备租赁（不含起重机设备及塔吊）；技术咨询。

北京檀城伟业投资有限公司为首云矿业的控股股东，持有首云矿业66.00%的股权；金诚信集团为首云矿业的参股股东，持有首云矿业27.41%的股权。

与上市公司的关联关系：公司控股股东之参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与金诚信集团的交易

交易的主要内容：公司租赁金诚信集团位于北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15-16层的11套房屋；2016年度拟发生的交易金额为2,018,067元人民币；

定价政策：通过市场询价、比价，以市场价格确定租金，租金为3.5元/天/平方米；

具体协议：由公司与金诚信集团就租赁事项签署具体协议。

2、公司与首云矿业的交易

交易的主要内容：首云矿业位于北京市密云县巨各庄镇的矿山工程建设及采矿运营管理项目；2016年度拟发生的交易金额不超过1亿元人民币；

定价政策和依据：

（1）本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；

（2）本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行；

（3）本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价；

（4）具体价格：由公司与首云矿业根据2015年的合同价格，结合市场情况，就每一具体业务协商确定单价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与金诚信集团的交易

公司拟租赁金诚信集团的办公房产位于海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15-16层，该办公场所交通便利，便于公司对外沟通联络和业务开展。房屋租赁合同的租金主要依据房屋所在地周边同类房屋租赁的市场价格为基础协商确定，该项关联交易定价公允、合理。

2、公司与首云矿业的交易

公司与首云矿业的业务合作始于2005年5月，公司通过招投标的形式开始承接首云矿业的矿山工程建设业务，自2007年开始承接首云矿业的采矿运营管理业务。2009年5月，金诚信集团入股首云矿业并持有27.41%的股权。目前，首云矿业的大部分矿山工程建设业务和全部采矿运营管理业务由公司负责，矿山工程建设业务根据签订的合同约定按进度执行，采矿运营管理业务根据年底双方确定的次年生产计划和任务来执行。2015年，该项关联交易收入占公司当期营业收入的比例为4.06%。

公司2016年同控股股东及其参股公司发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要。该等关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响。公司主要业务或收入、利润来源未对上述关联交易形成较大依赖。

特此公告。

报备文件：

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

2、独立董事所发表的独立意见；

3、经与会监事签字确认的监事会决议；

4、董事会审计与风险管理委员会的书面意见。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年4月18日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-016

金诚信矿业管理股份有限公司

2015年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1182号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票9,500.00万股，发行价为每股人民币为17.19元，募集资金总额为人民币163,305.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后，本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年6月25日出具了中汇会验[2015]2728号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司募集资金使用情况为：

1.矿山基建/采矿设备购置项目

2015年7月13日，第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票所募集资金净额中的27,011.55万元置换预先已投入该募投项目的自筹资金；本年度直接投入该募投项目3,143.02万元。截至2015年12月31日，累计募集资金投入30,154.57万元。

2.补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目

公司按照募集资金投资计划使用了首次公开发行股票所募集资金净额中的16,355.49万元用于募投项目中的“补充公司矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”。

3.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年7月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

4.使用闲置募集资金购买保本型理财产品

公司第二届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过55,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。截至2015年12月31日，公司用于购买保本型理财产品或进行定期存款的闲置募集资金及收益已全部收回至募集资金专户。

5.其他

本年度募集资金专户利息收入为7,570,124.58 元，发生银行费用2,198.76元。

截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金余额为781,153,553.72元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已经本公司2015年7月30日第二届董事会第九次会议和2015年8月18日第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。本公司董事会为本次募集资金批准开设了南京银行北京万柳支行、广发银行北京东二环支行、锦州银行北京阜成门支行、江苏银行北京德胜支行、中信银行北京万柳支行五个专项账户，其中南京银行北京万柳支行存款账户为：05080120210003036，广发银行北京东二环支行存款账户为：137431588010000014，锦州银行北京阜成门支行存款账户为：410100192771806，江苏银行北京德胜支行存款账户为：32210188000045302，中信银行北京万柳支行存款账户为：8110701013100039046。

截至2015年12月31日，募集资金存储情况如下：

■

[注]募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额差异系公司尚未提取的已垫付的与首次公开发行相关的支出（已入发行费用）合计1,013,800.00元。

（二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司于2015年7月10日，与保荐人中信证券股份有限公司、南京银行北京分行、广发银行北京分行、锦州银行北京阜成门支行、江苏银行北京德胜支行、中信银行北京万柳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金实际使用情况

2015年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司董事会出具的《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》实施了鉴证工作，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2016]1499号）。

报告认为，金诚信公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了金诚信公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的核查及意见

中信证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对金诚信募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅金诚信募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告等资料，与公司高管和有关经办人员进行了访谈。

经核查，中信证券认为：公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定及《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中信证券股份有限公司对本公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年4月18日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-017

金诚信矿业管理股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为适应公司经营管理需要，公司拟对原《公司章程》中的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原：

“第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：

1、单项金额不超过人民币5000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；

2、单项金额不超过人民币10000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产20%的公司融资；

6、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产1%、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项；

7、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5%、当年度累计不超过公司最近一期经审计净资产2%的预算外费用支出、对外捐赠或赞助。

第二百一十条 本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’都含本数；‘不超过’、‘不满’、‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”

修改为：

“第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：

1、单项金额不超过人民币20000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；

2、单项金额不超过人民币30000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产20%的公司融资；

6、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产5%、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项；

7、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产1%、当年度累计不超过公司最近一期经审计净资产5%的预算外费用支出、对外捐赠或赞助。

第二百一十条 本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’、‘不超过’都含本数；‘不满’、‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程的修订已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年4月18日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-018

金诚信矿业管理股份有限公司

关于变更及终止部分募集资金投资项目的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”。

●本次拟终止原募投项目“北京矿山新技术研发中心建设项目”，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。

（下转87版）