湖北凯龙化工集团股份有限公司
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016-22
2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以83470000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
1、主营业务及主导产品
公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务，属于民爆行业。公司主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药、震源药柱和硝酸铵。公司经营模式为省外直接向经营企业和爆破服务公司销售，省内通过联兴公司安全平台向经营企业和爆破服务公司销售。为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近年来致力于向下游爆破服务领域拓展。为保证工业炸药主要原材料的供应，公司控股子公司钟祥凯龙生产硝酸铵。目前已形成18.75万吨硝酸铵产能。为了分散硝酸铵的市场风险，公司自建了硝基复合肥生产线，部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。
2、行业地位
公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位，2015年公司生产总值和年产量在行业分别排名第14位和第12位；公司把集约式作为公司发展方向，形成以“工业炸药为基点，沿产业链向前、后发展的模式”，积极向上游拓展，率先进入硝酸铵生产领域，稳定了公司的原材料供应；稳步向下游延伸，已进入民爆器材经营领域及工程爆破服务领域；正在涉足爆炸应用领域，目前已积累了丰富的经验，有助于公司进一步取得一体化经营优势，增强盈利能力和抗风险能力。
3、所处行业情况
民爆行业经过多年的市场化改革，已经具备全面市场化的条件。随着民爆行业的放开价格管控，进一步推动民爆行业的市场化进程，以竞争的方式推动行业兼并重组和转型升级，促进民爆行业健康发展。同时有利于转变发展方式，加快推进生产、配送、爆破服务一体化模式改革。目前民爆行业有近440个生产点，颁发了146个生产许可证（一个生产许可证可以含两个或两个以上的生产点），按照行业规划要求，未来将鼓励有条件、有实力的民爆企业进行兼并重组和转型升级，因此，可以预期未来行业转型升级、结构优化的进程将进一步加快，产业集中度将进一步提高，行业内优势企业的规模、研发、生产、服务和安全管理等综合竞争能力将获得长足进步。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，受宏观经济增速下滑影响，工业炸药市场需求有所减少，公司工业炸药销售收入也有所下降。为弥补工业炸药销售下滑带来的不利影响，公司加大了硝基复合肥的市场开拓力度，硝基复合肥销售收入大幅提升。但由于硝基复合肥的毛利率大幅低于工业炸药，硝基复合肥收入的提升难以抵消工业炸药销售下滑对利润带来的不利影响。公司2015年度营业收入实现小幅增长，营业利润有所下降。具体情况逐项分析如下：
报告期末，公司资产总额175,147.57万元，较上年同期增长46.52%，增长主要原因是公司于2015年12月首次公开发行股票增加募集资金净额52,282.81万元所致。
本期实现营业收入89,060.49万元，同比增加0.72%。营业收入略有增加主要原因是公司加大了硝基复合肥的市场开拓力度，硝基复合肥销售收入大幅提升，弥补了工业炸药销售下滑带来的不利影响。
本期实现净利润10,941.22万元，较上年下降8.42%。主要原因是民爆行业受经济大环境影响，工业炸药市场需求有所减少，公司工业炸药销售收入也将有所下降。虽公司硝基复合肥销售收入大幅提升，但硝基复合肥的毛利率大幅低于工业炸药，硝基复合肥收入的提升难以抵消工业炸药销售下滑对利润带来的不利影响。
本期销售费用10,705.83万元，同比增加3.48%；销售费用率12.02%，同比提高0.32个百分点。公司销售费用保持温和增长。增长的具体原因是运输费用增加。
本期管理费用8,785.74万元，同比增加1.34%；管理费用率9.86%，同比提高0.06个百分点。增加主要原因是由研究与开发费增加引起。
本期财务费用1,028.84万元，同比减少23.96%；财务费用率1.16%，同比降低0.37个百分点。财务费用同比大幅下降的主要原因系公司平均借款余额下降和借款利率的下降，使得公司报告期内利息支出同比下降280.06万元，同时，公司报告期内利息收入同比增加59.02万元。
本期经营活动现金流量净额为19,743.64万元，同比增加70.38%。主要原因系报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”同比减少4,983.02万元，同时“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少12,126万元。
报告期内，公司主要开展了以下工作，较好完成董事会既定目标：
（一）公司股票成功在深交所中小企业板上市。公司经历9年的不懈努力，经2015年6月24日中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕1366 号”文核准， 并经深圳证券交易所《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2015〕501号）同意，公开发行人民币普通股2087万股，并于2015年12月9日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，股票简称“凯龙股份”，股票代码“002783”。
（二）优化营销管理，销售在逆境中寻发展。2015年，受经济大环境影响，在市场需求不足、市场竞争加剧的背景下，公司以 “狼”文化和 “智慧营销”文化建设为契机，加强了销售队伍能力建设，不断完善营销管理体系，加大市场开拓力度。公司各类产品共开发新客户近90家，爆破业务不断扩大，民爆产品在价格放开及省外封锁力度加大等严峻的市场形势下，超额完成销售目标。纳米碳酸钙事业部汽车底盘漆钙销量同比增长91%。钟祥凯龙全年销售硝酸铵、稀硝酸14万吨，其中销售液态硝铵9万吨，同比增长63%，确保公司营业收入稳中有升。
（三）技术研发取得新成果。公司乳化震源药柱连续化、自动化、智能化生产线的建成，既提高了劳动生产率又提高了本质安全生产水平。JK型乳化炸药生产工艺及技术不断消化提升和完善，使公司的专有技术更加安全、完善、可靠。硝基复合肥产品质量提升的技术研究不断深化，有效提高了硝基复合肥的颗粒强度、防结块性、抗粉化性和着色的稳定性，市场竞争力明显增强。公司自主研发的金属爆炸复合专用炸药产品质量进一步改进提升，专有技术内涵进一步丰富。报告期内公司共取得1项发明专利，17项实用新型专利。
（四）完善优化内控体系，努力提升管理水平。2015年公司对内控制度实行了全面检查，对发现的问题督促进行整改，同时提出内控制度修改意见，根据整改意见梳理优化业务流程，形成新的内控制度体系，提升了公司管理水平，优化企业整体抗风险能力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事长：邵兴祥
二〇一六年四月十七日
