永艺家具股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
(下转57版)
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-013
永艺家具股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2016年4月5日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司独立董事朱长岭先生、熊伟先生、张红英女士向公司董事会提交了《永艺家具股份有限公司2015年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《永艺家具股份有限公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、《关于高级管理人员及核心技术人员2015年度薪酬及绩效考核结果和2016年度薪酬及绩效考核方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、《关于2015年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所审计，2015年公司母公司实现净利润67,385,399.48元，提取10%法定公积金6,738,539.95元，加上上年度未分配利润599,791.12元，可分配利润为61,246,650.65元。以公司2015年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利50,000,000.00元，尚余11,246,650.65元转入下年度分配。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-014。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-015。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于2016年度远期外汇交易计划的议案》
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-016。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-017。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于2016年抵押融资额度的议案》
根据公司2015年的经营计划和相关政策，拟以公司（含全资子公司）自有资产作抵押向银行申请融资，抵押融资额度为1.5亿元，占2015年末归属于母公司所有者权益的27.15%。上述融资期限为自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开之日止，在该期限和额度内授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-018。
十三、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-019。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
调整后的《公司组织结构图》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于2015年度内部控制审计报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2015年度内部控制的审计报告，认为永艺股份于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《2015年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了统一的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-020。
十八、审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-021
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-014
永艺家具股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买
保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币5000万元（含5000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
（一）投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，提高募集资金使用效率。
（二）所投资的理财产品品种
理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合安全性高、流动性好、期限不超过一年的要求。
（三）购买额度
闲置募集资金最高额度不超过人民币5000万元（含5000万元），在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
（四）相关期限
自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开之日止有效。
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上进行检查，并以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
（5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意永艺股份使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
（二）独立董事意见
1、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过5000万元（含5000万元）的闲置募集资金购买保本型的理财产品（金融机构需要针对具体的理财产品提供保本承诺），不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
2、公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过5000万元（含5000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
（三）监事会意见
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-015
永艺家具股份有限公司关于
使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金不超过人民币1.5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买短期低风险保本型理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
