广东海大集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)杨少林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：期末较期初增加30,915.79%，主要系为衍生金融资产期末公允价值变动收益增加所致；

2、应收票据：期末较期初减少49.08%，主要系应收票据到期承兑所致；

3、预付款项：期末较期初增加125.64%，主要系公司即将进入生产旺季，为备料而预付的原材料款项增加所致；

5、应收利息：期末较期初增加1221.64%，主要系应收保本型理财产品收益、定期存款利息增加所致；

6、其他应收款：期末较期初增加31.38%，主要系期货保证金占用增加所致；

7、其他流动资产：期末较期初增加261.62%，主要系保本型理财产品增加所致；

8、长期股权投资：期末较期初增加462.76%，主要是本报告期新增投资一家联营企业所致；

9、开发支出：期末较期初减少42.40%，主要是研发项目达到资本化条件转入无形资产所致；

10、短期借款：期末较期初增加48.00%，主要系公司增加短期借款所致；

11、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：期末较期初增加39.39%，主要系衍生金融工具浮动亏损增加所致；

12、预收账款：期末较期初增加124.36%，主要系公司即将进入旺季，客户预收款项增加所致；

13、应付职工薪酬：期末较期初减少49.64%，主要系支付2015年度薪酬所致；

14、应付利息：期末较期初增加200.98%，系本报告期计提用于到期支付的债券利息增加所致；

15、长期应付职工薪酬：期末较期初减少72.14%，主要系一年内应支付应付职工薪酬划回短期薪酬所致；

16、其他综合收益：期末较期初减少1051.53%，主要是报告期内人民币升值引起外币报表折算差额减少所致；

17、财务费用：报告期财务费用较上年同期减少55.14%，主要系存款利息收入增加及外币项目汇兑收益增加所致；

18、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期增加47.63%，主要系应收款项增加，计提坏账准备增加所致；

19、公允价值变动净收益：报告期公允价值变动较上年同期增加168.39%，主要系玉米和豆粕期货套期保值收益增加所致；

20、投资收益：报告期投资收益较上年同期增加658.84%，主要系衍生金融工具盈利增加所致；

21、营业外收入：本期营业外收入较去年同期增加47.63%，主要系政府补助、非流动资产处置损益增加所致；

22、营业外支出：本期营业外支出较去年同期增加119.88%，主要系非流动资产处置损失增加所致；

23、所得税费用：本期所得税费用较去年同期增加141.59%，主要系本期盈利增加，计提的所得税费用增加所致；

24、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加1,580.14%，主要系本期因销售收入增长收到的现金增加及因原料价格持续走低，用于生产用原材料备货支付的现金减少所致；

25、投资活动产生的现金流量净流出本期较去年同期减少227.93%，主要系本期用于期货套期保值的保证金投入增加所致；

26、筹资活动产生的现金流量净流入本期较去年同期减少72.52%，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-028

2016年第一季度报告