兴业基金管理有限公司关于旗下基金
基金代码的更正公告
兴业基金管理有限公司于 2016 年4月16 日发布的《兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》、《兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》中基金代码有误,现进行更正,更正后的基金代码如下:
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两只基金均拟定于2016年4月19日至2016年5月25日发售。本公司对上述基金代码已在基金发售前予以更正,未给投资人造成损失。
公司对更正前的上述失误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2016年4月19日
兴业稳固收益一年理财债券型证券
投资基金2016年第1次分红公告
公告送出日期:2016年4月19日
1 公告基本信息
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注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式为现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
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注:-
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相关情况。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2016年4月19日
兴业稳固收益两年理财债券型证券
投资基金2016年第1次分红公告
公告送出日期:2016年4月19日
1 公告基本信息
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注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式为现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
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注:-
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相关情况。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2016年4月19日