江苏江南水务股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2015年度公司实施了资本公积金转增股本，以截至2015年6月30日公司股本总数233,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增233,800,000股，转增后公司股本总额467,600,000股。

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按资本公积转增股本后的股本计算如下：

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债项目大幅度变动原因分析

（单位：元）

■

2、利润表项目大幅度变动原因分析

（单位：元）

■

3、现金流量表项目大幅度变动原因分析

（单位：元）

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司公开发行可转换公司债券进展情况：

2016年1月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2016〕99号)，核准公司向社会公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券，期限6年。

2016年3月28日，公司收到上海证券交易所《关于江苏江南水务股份有限公司可转换债券上市交易的通知》（【2016】83号），同意公司发行的 7.60亿元可转换公司债券于2016年4月5日起在上交所上市交易。该可转换公司债券证券简称为“江南转债”，证券代码“113010”。债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105831”。

2016年4月5日，公司可转换公司债券在上海证券交易所上市交易。

关于本次发行可转债的相关事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用□不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 江苏江南水务股份有限公司

法定代表人 龚国贤

日期 2016-04-18

公司代码：601199 公司简称：江南水务

2016年第一季度报告