贵州茅台酒股份有限公司

公司代码：600519 公司简称：贵州茅台

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人袁仁国、主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人（会计主管人员）陈华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：公司2015年1-3月基本每股收益、稀释每股收益均按照公司根据2014年度股东大会决议实施2014年度利润分配方案后的股本总数125,619.78万股重新计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）第九条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2016年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：元 币种：人民币）

■

1、拆出资金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆借未到期所致。

2、应收票据减少主要是银行承兑汇票到期所致。

3、应收利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司定期存款应计利息增加所致。

4、其他应收款增加主要是备用金等暂付款未取得相关票据入账所致。

5、发放贷款及垫款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放成员单位贷款所致。

6、固定资产清理增加主要是本期报废房屋建筑物正在拆除所致。

7、应付账款减少主要是本期支付上年已入库未办理结算的原辅材料款所致。

8、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资所致。

9、应付利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付集团其他成员单位定期存款利息增加所致。

10、其他综合收益增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额所致。

■

1、手续费及佣金收入减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入减少所致。

2、营业成本增加主要是本期销量增加所致。

3、利息支出增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对成员单位存款利息支出增加所致。

4、手续费及佣金支出增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加所致。

5、营业税金及附加增加主要是根据《贵州省国税局关于核定部分白酒产品消费税最低计税价格的通知》（黔国税函【2015】387号）文件，公司消费税税基提高所致。

6、财务费用增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集成员单位资金后，公司及各子公司在商业银行存款利息收入减少所致。

7、资产减值损失增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司计提贷款减值准备所致。

8、投资收益减少主要是上期公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司购买的建设银行理财产品收到利息所致。

9、营业外收入增加主要是本期罚款收入增加所致。

10、营业外支出减少主要是上期公益性捐赠所致。

■

1、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是本期营业收入增加及银行承兑汇票到期收到货款所致。

2、客户存款和同业存放款项净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加所致。

3、客户贷款及垫款净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成员单位发放贷款所致。

4、存放中央银行和同业款项净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存放中央银行法定存款保证金增加及拆出资金增加所致。

5、支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付集团其他成员单位存款利息增加所致。

6、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

7、收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金减少是上期公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司收回建设银行理财产品所致。

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加是本期收到固定资产残值收入所致。

9、收到其他与投资活动有关的现金减少主要是本期收到基本建设履约保证金减少所致。

10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期支付工程款减少所致。

11、支付其他与投资活动有关的现金增加主要是本期退付的基本建设履约保证金较上期多所致。

12、投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

13、收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是上期公司收回为全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司贷款存出保证金所致。

14、偿还债务支付的现金减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司上期偿还借款所致。

15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司分配现金股利所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

17、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加主要是本期对全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额所致。

18、现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

说明：2014年7月30日，公司接到了控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（简称“茅台集团公司”）的通知，考虑到相关承诺事项的特殊性和公司发展的需要，茅台集团公司将根据有关法律法规的规定，于2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法，报经相关部门批准后，提交公司股东大会审议通过后实施。（详见2014年7月31日披露的《公司关于控股股东承诺及履行情况公告》，公告编号：临2014-019）

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 贵州茅台酒股份有限公司

法定代表人 袁仁国

日期 2016-04-19

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2016－007

贵州茅台酒股份有限公司

第二届董事会2016年度第二次会议

决议公告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年4月11日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2016年度第二次会议的通知。2016年4月19日，本次会议在公司多功能会议中心召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，其中，亲自出席的6人，授权委托其他董事出席的2人（董事长袁仁国先生因公务出国原因未能亲自出席会议，授权委托董事李保芳先生代为出席并行使表决权；董事王莉女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事赵书跃先生代为出席并行使表决权），缺席1人（独立董事梁蓓女士缺席会议）。公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。经公司董事长袁仁国先生提议、半数以上董事共同推举，会议由董事李保芳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2016年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

2、《关于调整公司经营范围及修改<章程>相关条款的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

由于发展需要，公司拟在原经营范围上增加“酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务”，并拟对《公司章程》第十三条进行修改，《公司章程》其他条款保持不变， 具体如下：

《公司章程》原第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发。

现拟修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务（具体内容以工商核定登记为准）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于茅台国际大酒店增加投资的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：1票（独立董事林涛先生对本项议案投弃权票，理由是：资料不够充分，不足以作出判断）。议案获得通过。

根据公司发展需要及项目建设实际情况，会议决定对茅台国际大酒店项目增加投资约12,755万元。

4、《关于多功能会议中心增加投资的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

根据公司发展需要及项目建设实际情况，会议决定对多功能会议中心项目增加投资约8,812万元。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2016年4月21日