厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
公告编号：2016-29号
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)杨青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
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（1）报告期末，货币资金比期初下降35.81%，主要系公司新增理财投资及支付收购德国MEDISANA AG投资款所致；
（2）报告期末，应收票据比期初增长34.77%，主要系公司子公司收客户支票增加所致；
（3）报告期末，在建工程比期初增长54.55%，主要系子公司漳州蒙发利实业有限公司为满足产能需求，新建工厂厂房所致；
（4）报告期末，其他非流动资产比期初增长58.02%，主要系对德国MEDISANA AG投资款增加所致；
（5）报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初下降56.37%，主要系受外汇波动影响，导致公司未交割的远期结汇合约公允价值产生较大波动；
（6）报告期末，长期借款比期初增长86.56%，主要系子公司蒙发利（香港）有限公司新增借款所致；
（7）报告期末，其他综合收益比期初下降45.62%，主要系外汇波动影响所致；
2、利润表项目
单位：人民币元
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（1）报告期内，财务费用比上年同期增长318.12%，主要系汇率波动影响，财务费用汇兑收益较上年同期大幅减少所致；
（2）报告期内，营业外收入比上年同期下降70.80%，主要系非流动资产处置利得减少所致；
（3）报告期内，资产减值损失比上年同期下降115.17%，主要系计提的应收款坏账准备较上年同期减少所致；
（4）报告期内，投资收益比上年同期下降327.11%，主要系远期结汇交割产生的汇兑损失大幅增加所致。
3、现金流量表项目
单位：人民币元
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（1）报告期内，收到的税费返还比上年同期下降50.92%，主要系公司收到出口退税金额大幅减少所致；
（2）报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长32.09%，主要系公司收到的往来款增加所致；
（3）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长5346.25%，主要系子公司OGAWA国际处置固定资产相关事项收到的现金增加；
（4）报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期下降75.73%，主要系公司定期存款到期转回金额减少所致；
（5）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降88.30%，主要系上年同期公司购买办公用地，致现金支出金额较大，本期无重大非流动资产投资事项；
（6）报告期内，投资支付的现金比上年同期增长2720.62%，主要系新增理财投资增加所致；
（7）报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增长56.78%，主要系新增定期存款增加所致；
（8）报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期下降96.98%，主要系上年同期公司实施股权激励计划，收到员工投资款，本报告期内该项投资款流入大幅减少；
（9）报告期内，取的借款收到的现金比上年同期增长929.23%，主要系子公司蒙发利（香港）有限公司对外借款增加所致；
（10）报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期增长441.98%，主要系公司及子公司蒙发利（香港）有限公司偿还部分借款所致；
（11）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期下降408.57%，主要系外币存款金额和汇率波动影响所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年12月17日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于与MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议的议案》、《关于向MEDISANA AG股东发出要约收购意向的议案》。
1、截止2016年1月29日已完成股权转让协议的签署；
2、2016年1月29日，德国联邦金融监管局正式审核通过了蒙发利德国向MEDISANA余下未签署《股权转让协议》的股东发出《要约收购申请》，公司于2016年2月1日正式向MEDISANA 股东发出自愿公开要约收购；
3、截止2016年3月17日蒙发利德国完成了本次要约收购。蒙发利德国收到MEDISANA股权转让及公开要约收购共计8,920,894股，占MEDISANA发行总股份的95.25%。MEDISANA成为公司控股子公司。
上述相关事项详见本公司于2015年12月19日、2016年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
法定代表人：邹剑寒
2016年4月20日
2016年第一季度报告
