南京医药股份有限公司
一、重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑 及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
２．１主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
１、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
单位：人民币元
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公司报告期预收款项较上年期末减少主要系公司向购货单位预先收取的款项减少所致；
公司报告期应付利息较上年期末减少主要系公司到期兑付超短期融资券所致；
公司报告期应付股利较上年期末减少主要系公司子公司支付股利所致；
公司报告期其他流动负债较上年期末增加主要系公司本期继续推进创新融资方式，新增发行直接融资工具增加所致。
２、报告期内公司财务状况和经营成果分析
单位：人民币元
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公司报告期资产减值损失较上期增加主要系公司按会计政策计提应收款项减值准备所致；
公司报告期投资收益较上期减少主要系公司对外投资获得收益减少所致；
公司报告期营业外收入较上期增加主要系公司子公司本期收到政府补助增加所致；
３、报告期内现金流构成情况
单位：人民币元
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公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系报告期支付上游药品贷款同比增加以及医改政策综合影响所致；
公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期建造工程款及购买土地款支付增加所致；
公司筹资活动产生的现金流量金额较上期增加主要系公司本期发行定向融资工具所致。
３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
１、２０１５年７月１７日－２１日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过８亿元的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。上述议案已经公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过。
为确保资金安全及最大程度降低风险，公司选择使用闲置资金购买交通银行“蕴通财务？日增利Ｓ款”集合理财计划，该理财计划收益类型为保本浮动收益型，属于极低风险产品，申购及赎回可在每个开放日开放时间内自由操作，即每个工作日都可赎回，公司本次购买的理财产品购买期限在２天、４天、５天、７天、８天、１１天不等，截止本报告披露之日，公司共购入理财产品１０笔，共使用闲置资金６．６亿元购买本产品，并已全部赎回，共获得利息收益２０５，３５６．１５元。详情请见公司分别于２０１５年１２月１１日、２０１５年１２月１８日、２０１６年１月８日编号为ｌｓ２０１５－０８５、ｌｓ２０１５－０８６、ｌｓ２０１６－００１之《南京医药股份有限公司关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的进展公告》。
２、２０１５年１月１５－１６日，公司第六届董事会临时会议审议通过《关于增加南京医药合肥物流中心项目投资的议案》，为符合新版ＧＳＰ对药品合理、安全储存作业的规定，达成合肥物流中心开展第三方物流服务的战略目标及达到地方政府容积率与投资强度要求，董事会同意南京医药合肥物流中心项目扩大建筑面积约２０，８６５㎡并增加项目投资约９，３１９．８４０７万元。本次扩建并增加投资后，南京医药合肥物流中心总建筑面积约７０，８６５㎡，投资总额约２６，０１９．８４０７万元。上述议案已经公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露之日，南京医药合肥物流中心已完成项目主体施工建设，处于设备调试阶段。
３、２０１５年１月１３日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于变更南京医药南京物流中心项目地址的议案》，董事会同意将南京高新技术产业开发区占地面积９０亩的工业用地作为南京医药南京物流中心项目新地址，并与南京高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资合作协议。项目其他内容与南京医药南京物流中心项目原规划保持一致。
２０１５年７月１７日－２１日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于增加南京医药南京物流中心项目建设规模及投资的议案》，为满足ＧＳＰ政策法规要求，提高项目土地投资使用效率，争取提供土地及相关优惠政策，同意公司增加南京物流中心项目建设规模及投资金额，项目建设规模由５０，０００平方米增加至７０，０００平方米，其中主要包括中药煎制中心、办公辅助、地下停车场等；一期总投资额由２０，０００ 万元增加至２７，０００万元，增加投资资金来源主要为政府拆迁补偿款及公司自筹资金，上述议案已经公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过。公司已就该项目与南京高新技术产业开发区管委会签订《物流建设投资协议》。本项目已于２０１６年一季度落实土地指标，土地出让款项缴纳完毕，目前处于规划建设过程中。
４、２０１５年４月１０日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【２０１５】ＳＣＰ７８号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币２０亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效。详情请见公司于２０１５年４月１１日对外披露的编号为ｌｓ２０１５－０２０之《南京医药股份有限公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》。
２０１６年３月１日，公司在全国银行间市场发行了２０１６年第二期超短期融资券，第二期发行总额为４亿元，票面利率３．１０％，期限为２３０天。详情请见公司于２０１６年３月３日对外披露的编号为ｌｓ２０１６－０１４之《南京医药股份有限公司２０１６年度第二期超短期融资券发行结果公告》。
２０１６年４月１３日，公司在全国银行间市场发行了２０１６年第四期超短期融资券，第四期发行总额为４亿元，票面利率３．４０％，期限为２７０天。详情请见公司于２０１６年４月１５日对外披露的编号为ｌｓ２０１６－０２０之《南京医药股份有限公司２０１６年度第四期超短期融资券发行结果公告》。
５、２０１６年２月１８日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【２０１６】ＳＣＰ２１号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币２０亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效。详情请见公司于２０１６年２月１９日对外披露的编号为ｌｓ２０１６－０１０之《南京医药股份有限公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》。
２０１６年２月１９日，公司在全国银行间市场发行了２０１６年度第一期超短期融资券，第一期发行总额为５亿元，票面利率２．９９％，期限为２７０天。详情请见公司于２０１６年２月２３日对外披露的编号为ｌｓ２０１６－０１１之《南京医药股份有限公司２０１６年度第一期超短期融资券发行结果公告》。
２０１６年３月１６日，公司在全国银行间市场发行了２０１６年第三期超短期融资券，第三期发行总额为３亿元，票面利率２．９２％，期限为１８０天。详情请见公司于２０１６年３月１９日对外披露的编号为ｌｓ２０１６－０１５之《南京医药股份有限公司２０１６年度第三期超短期融资券发行结果公告》。
６、２０１６年２月２２日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【２０１６】ＰＰＮ５４号），交易商协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为人民币１０亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效。详情请见公司于２０１６年２月２４日对外披露的编号为ｌｓ２０１６－０１２之《南京医药股份有限公司关于非公开定向债务融资工具发行获准注册的公告》。
７、２０１５年１０月１９日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【２０１５】ＣＰ３７３号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币９亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效。详情请见公司于２０１５年１０月２０日对外披露的编号为ｌｓ２０１５－０７７之《南京医药股份有限公司关于短期融资券发行获准注册的公告》。
２０１６年２月２日，公司在全国银行间市场发行了２０１６年度第一期短期融资券，发行总额为４亿元。票面利率３．３６％，期限为３６６天。详情请见公司于２０１６年２月５日对外披露的编号为ｌｓ２０１６－００９之《南京医药股份有限公司２０１６年度第一期短期融资券发行结果公告》。
２０１６年１月１５日，公司第七届董事会２０１６年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司发行公司债券的议案》，同意公司申请发行不超过１０亿元（含１０亿元）的公司债券。详情请见公司于２０１６年１月１６日对外披露的编号为ｌｓ２０１６－００３之《南京医药股份有限公司公司债券发行预案公告》。
８、２０１６年１月１５日，公司第七届董事会２０１６年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币９．５亿元（含９．５亿元）的中期票据。详情请见公司于２０１６年１月１６日对外披露的编号为ｌｓ２０１６－００４之《南京医药股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。
９、因公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 ２０１６年３月２８日起停牌。详情请见公司于２０１６年３月２８日对外披露的编号为ｌｓ２０１６－０１６之《南京医药股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》。
目前，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行事项的各项工作，积极与相关意向投资者进行沟通和洽谈。公司争取尽快与意向投资者签署股份认购协议并确定最终发行方案。详情请见公司于２０１６年４月２日、４月１９日对外披露的编号为ｌｓ２０１６－０１７之《南京医药股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告》、ｌｓ２０１６－０３０之《南京医药股份有限公司关于非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌的公告》
上述公告查询索引为上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（１）、承诺方及承诺事项
承诺方：南京医药集团有限责任公司、Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ
承诺方与公司的关系：南京医药集团有限责任公司为公司控股股东、Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ为公司持股５％以上股东。
承诺背景：与再融资有关的承诺
承诺类型：股份限售
承诺内容：１、南京医药集团有限责任公司承诺认购的公司２０１４年度非公开发行Ａ股股票９６，１５３，８４６股自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。２、Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ承诺认购的公司２０１４年非公开发行Ａ股股票１０７，６９１，０７２股自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。
承诺履行情况：正在履行中。
（２）、承诺方及承诺事项
承诺方：南京医药集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司
承诺方与公司的关系：南京医药集团有限责任公司为公司控股股东，南京新工投资集团有限责任公司为公司控股股东的控股股东的控股股东。
承诺背景：与再融资有关的承诺
承诺类型：其他
承诺内容：南京医药集团有限责任公司承诺：１、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药股份有限公司具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。２、本公司及本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织现在及将来将尽可能避免以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与南京医药股份有限公司经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。３、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。
南京新工投资集团有限责任公司承诺：１、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东南京医药集团有限责任公司的控股股东南京医药产业（集团）有限责任公司的控股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药股份有限公司具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。２、本公司及本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织现在及将来将尽可能避免以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与南京医药股份有限公司经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。３、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东南京医药集团有限责任公司的控股股东南京医药产业（集团）有限责任公司的控股股东的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。
承诺履行情况：正在履行中。
（３）、承诺方及承诺事项
承诺方：公司
承诺方与公司的关系：本公司
承诺背景：其他
承诺类型：分红
承诺内容：董事会计划在经营业绩得以有效提升后，拟在当年可供股东分配利润为正数的首个会计年度，加强利润分配实施力度，将现金分红比例不低于当期可供分配利润的３０％的现金分红方案提交股东大会审议。
承诺履行情况：已履行完毕。
（４）、承诺方及承诺事项
承诺方：南京新工投资集团有限责任公司、南京医药集团有限责任公司
承诺方与公司的关系：南京医药集团有限责任公司为公司控股股东，南京新工投资集团有限责任公司为公司控股股东的控股股东的控股股东。
承诺背景：其他
承诺类型：其他
承诺内容：南京新工投资集团有限责任公司及其子公司南京医药集团有限责任公司自２０１５年７月９日起６个月内不减持公司股票；按照相关法律法规和文件要求，适机增持公司股票；继续支持公司经营工作，以促进公司进一步增强核心竞争力，提高经济效益，回报投资者。
承诺履行情况：已履行完毕。
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京医药股份有限公司
法定代表人 陶昀
日期 ２０１６－０４－２３
公司代码：600713 公司简称：南京医药
2016年第一季度报告
