青海互助青稞酒股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李银会、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人(会计主管人员)杨全科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收利息较年初减幅为74.55%，主要原因系2015年底计提的应收利息按期收回；

2、其他应收款较年初增幅为56.05%，主要原因系本报告期押金、备用金增加；

3、其他流动资产较年初增幅为96.45%，主要原因系购买保本型理财产品；

4、短期借款较年初增幅为100%，主要原因系子公司西藏天佑德贷款所致；

5、应付票据较年初减幅为100%，主要原因系子公司中酒时代银行承兑汇票到期；

6、预收款项较年初减幅为38.27%，主要原因系年初预收货款的部分合同已执行，货物已发出；

7、应付职工薪酬较年初减幅为51.21%，主要原因系2015年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放；

8、应交税金较年初增幅为52.86%，主要原因系本报告期实现的所得税；

9、管理费用较上年同期增幅为38.07%，主要原因系收购中酒时代、MLW，新设宁夏天佑德、互助天佑德、OG等子公司，导致管理费用上升；

10、财务费用较上年同期减幅为118.53%，主要原因系本期子公司西藏天佑德利息支出减少；

11、营业外收入较上年同期增幅为40.79%，主要原因系形成资产的递延收益摊销的政府补助增加；

12、支付的其他经营活动有关的现金较上年同期增幅为30.67%，主要原因系较上年同期子公司增加，管理支出增加；

13、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增幅为32825.99%，主要原因系本报告期保本型理财产品到期收回本金；

14、支付的其他投资活动有关的现金较上年同期减幅为32.25%，主要原因系上年同期保本型理财产品投资较大；

15、取得借款收到的现金较上年同期减幅为76.75%，主要原因系子公司西藏天佑德银行借款减少；

16、偿还债务支付的现金交上年同期减幅为100%，主要原因系上年同期子公司西藏天佑德偿还银行借款；

17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减幅为100%，主要原因系上年同期西藏天佑德支付银行借款利息；

18、汇率变动对现金的影响额较上年同期减幅为6,161.98%，主要原因系汇率变动，外币往来减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-025

2016年第一季度报告