北部湾旅游股份有限公司
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人成保明及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司2016年第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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1、应收账款较期初增长58.38%，主要原因是南海航线秀英港部分票款尚未结算，同时能源运输一季度部分款项尚未结清；
2、 预付账款较年初增长46.76%，主要原因是旅行社业务预付团款、机票款增加；
3、 在建工程较年初增长30.99%，主要原因是募投项目烟台新绎客船建造支出增加；
4、递延所得税资产较年初下降35.53%，主要原因是一季度应纳税调整项减少；
5、其他非流动资产较年初增长36.24%，主要原因是预付烟台飞扬客船、飞扬旅行社股权款；
6、 短期借款较年初增长60%，主要原因是一季度新增短期贷款补充营运资金；
7、 预收款项较年初增长47.47%，主要原因是船厂预收造船款以及旅行社预收团款增加；
8、 应付职工薪酬较年初减少70.20%，主要原因是一季度发放了2015年期末计提的职工薪酬。
单位：元币种：人民币
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1、营业收入较上年同期下降4.18%，主要原因是北涠、南海航线受天气影响，停航天数较上年同期有所增加，导致业务量较上年有所下降；
2、销售费用较去年同期增长35.95%，主要原因是职工薪酬有所增加；
3、管理费用较去年同期下降36.02%，主要原因是本年无上市挂牌等专项费用，管理费用下降；
4、财务费用较上年同期下降27.13%，主要原因是本年银行贷款较上年有所减少；
5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降95.25%，主要原因是本期应收款项及预付款项有所增加所致；
6、投资活动产生的现金流量净额较上年下降45.04%，主要原因是本期投资支出较上年增加所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降90.95%，主要原因是上年同期成功上市融资，本期仅为银行贷款筹资，筹资额下降。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司筹划实施发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组项目，重组标的为博康智能100%股权。
报告期内，公司将该项目申请材料，提交至证监会审核，并收到证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》三份文件。2016年4月，公司已将《北部湾旅游股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》报至证监会，详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号临2016-028）及相关文件。
2、报告期内，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司收购长岛长通旅运有限公司65%股权的议案》，公司与长通实业（营口）有限公司（以下简称“营口长通”）签署了《股权收购协议》，以持有的青岛新绎国际旅行社有限公司100%股权与营口长通持有长岛渤海长通旅运有限公司65%股权进行互换。
详见公司于2016年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号临2016-025）。
3、公司已与温州平阳县政府签订了《中国南麂列岛旅游开发战略合作框架协议》，未来将运营鳌江至南麂岛航线，并参与整体开发经营南麂岛这一中国第五大美丽海岛。目前正与各方协调细化合作协议，逐步落实航线开通和海岛开发的相关事宜。
详见公司于2015年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号临2015-060）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北部湾旅游股份有限公司
法定代表人 王玉锁
日期 2016年4月25日
公司代码：603869 公司简称：北部湾旅
2016年第一季度报告
