山东隆基机械股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增加111.33%，主要是由于公司发行配股收到现金所致；

2、应收账款较年初增加32.69%，主要是由于公司销售收入增加所致；

3、预付账款较年初增加60.17%，主要是由于公司预付出口信用保险公司的保费增加所致；

4、其他应收款较年初降低31.88%，主要是由于公司员工借款减少所致；

5、其他流动资产较年初增加617.64%，主要是由于公司购买理财产品增加所致；

6、在建工程较年初降低78.85%，主要是由于公司在建工程刹车盘清洗、喷漆、烘干生产线转入固定资产所致；

7、其他非流动资产较年初增加435.63%，主要是由于公司预付的设备和基建款增加所致；

8、短期借款较年初减少13500.00万元，主要是由于公司归还短期借款所致；

9、预收款项较年初降低72.99%，主要是由于公司预收客户款项减少所致；

10、应交税费较年初降低50.71%，主要是由于公司出口退税及所得税变动所致；

11、其他应付款较年初降低42.86%，主要是由于公司应付保险费减少所致；

12、一年内到期的非流动负债较年初减少4000.00万元，主要是由于公司归还银行借款所致；

13、资本公积较年初增加51.74%，主要是由于公司发行配股导致；

14、营业收入较上年同期增加43.38%，主要是由于公司销售订单增加所致；

15、营业成本较上年同期增加44.37%，主要是由于公司营业收入增加所致；

16、营业税金及附加较上年同期增加238.31%，主要是由于公司应交增值税的出口递减内销产品应纳税额增加所致；

17、资产减值损失较上年同期增加247.79%，主要是由于公司本期计提应收账款坏账准备增加所致；

18、投资收益较上年同期降低189.04%，主要是由于公司本期理财收益减少所致；

19、营业外收入较上年同期降低91.90%，主要是由于公司上年同期以部分经评估的厂房、设备及土地使用权作为出资与其他股东共同设立爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司所致；

20、少数股东损益较上年同期降低186.03%，主要是由于子公司净利润减少所致；

21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低30.20%，主要是由于公司收到其他与经营活动有关的现金减少所致；

22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低577.45%，主要是由于公司支付其他与投资活动有关的现金增加所致；

23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加441.89%，主要是由于公司发行配股收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东隆基机械股份有限公司

董事长：张海燕

2016年4月27日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-038

2016年第一季度报告