关于2015年记账式附息(九期)
国债到期兑付有关事项的通知
各会员单位:
2015年记账式附息(九期)国债将于2016年5月11日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为“101509”,证券简称为“国债1509”,是2015年5月11日发行的1年期债券,票面利率为2.66%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.66元。
二、本所从2016年5月3日起停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券兑付债权登记日为2016年5月6日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2016年5月9日本期债券摘牌。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二○一六年四月二十六日
关于支付2015年厦门市政府
一般债券(八期)等四只债券利息
有关事项的通知
各会员单位:
2015年厦门市政府一般债券(八期)、2015年厦门市政府专项债券(四期)、2015年宁波市政府专项债券(八期)、2015年宁波市政府一般债券(八期)将于2016年5月11日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2015年厦门市政府一般债券(八期)证券代码为“109665”,证券简称为“厦门1508”,是2015年11月11日发行的10年期债券,票面利率为3.13%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.565元。
二、2015年厦门市政府专项债券(四期)证券代码为“109667”,证券简称为“厦门15Z4”,是2015年11月11日发行的10年期债券,票面利率为3.13%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.565元。
三、2015年宁波市政府专项债券(八期)证券代码为“109671”,证券简称为“宁波15Z8”,是2015年11月11日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。
四、2015年宁波市政府一般债券(八期)证券代码为“109701”,证券简称为“宁波1508”,是2015年11月11日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。
五、本所从2016年5月3日至2016年5月10日停办上述债券的转托管及调帐业务。
六、上述债券付息债权登记日为2016年5月10日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年5月11日除息交易。
七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年四月二十六日
关于福星惠誉房地产有限公司
2016年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)(品种一)等
两只债券上市有关事项的通知
各会员单位:
福星惠誉房地产有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一),福星惠誉房地产有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)定于2016年4月28日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:
1、福星惠誉房地产有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)证券代码“112346”,证券简称“16惠誉01”,发行总额19.4亿元,票面利率5.28%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、福星惠誉房地产有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)证券代码“112347”,证券简称“16惠誉02”,发行总额0.6亿元,票面利率6.11%,债券期限5年。
特此通知
深圳证券交易所
二○一六年四月二十六日
关于为华夏幸福基业控股股份公司
2015年非公开发行公司债券(第二期)
等十只债券提供转让服务有关事项的
通知
各会员单位:
华夏幸福基业控股股份公司2015年非公开发行公司债券(第二期)、 华夏幸福基业控股股份公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 华夏幸福基业控股股份公司2016年非公开发行公司债券(第二期)、 云南圣乙投资有限公司2016年非公开发行公司债券、 福建省汽车工业集团有限公司2016年非公开发行公司债券、 怀化市城市建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券、 阜阳交通能源投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 昆山国创投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 湖南省高速公路投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 铜仁旅游投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)定于2016年4月28日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
1、华夏幸福基业控股股份公司2015年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118420”,证券简称“15华控02”,发行总额20亿元,票面利率6.45%,债券期限3年。
2、华夏幸福基业控股股份公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118482”,证券简称“16华控01”,发行总额33亿元,票面利率6.45%,债券期限3年。
3、华夏幸福基业控股股份公司2016年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118492”,证券简称“16华控02”,发行总额7亿元,票面利率6.45%,债券期限3年。
4、云南圣乙投资有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118511”,证券简称“16圣乙债”,发行总额5亿元,票面利率7.1%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、福建省汽车工业集团有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118514”,证券简称“16福汽债”,发行总额6亿元,票面利率4%,债券期限3年,附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、怀化市城市建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118517”,证券简称“16怀化债”,发行总额15亿元,票面利率6.2%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、阜阳交通能源投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118528”,证券简称“16阜投01”,发行总额5亿元,票面利率5%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、昆山国创投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118534”,证券简称“16昆经01”,发行总额10亿元,票面利率4.87%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
9、湖南省高速公路投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118558”,证券简称“16高投01”,发行总额10亿元,票面利率4.4%,债券期限7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
10、铜仁旅游投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118582”,证券简称“16铜仁02”,发行总额13.8亿元,票面利率6.5%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
深圳证券交易所
二○一六年四月二十六日
关于为“东证融汇先锋太盟一期资产
支持专项计划”提供转让服务的公告
各相关单位:
根据东证融汇证券资产管理有限公司申请,本所将自2016年4月28日起在综合协议交易平台为“东证融汇先锋太盟一期资产支持专项计划”(以下简称“16太盟”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:
一、持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“16太盟”的转让业务。
二、“16太盟”设立日期为2016年3月15日。优先级资产支持证券如下:证券简称“16太盟A2”,证券代码为“116170”,到期日为2016年7月21日,还本付息方式为到期一次还本付息;证券简称“16太盟A3”,证券代码为“116171”,到期日为2016年10月21日,还本付息方式为到期一次还本付息;证券简称“16太盟A4”,证券代码为“116172”,到期日为2017年1月21日,还本付息方式为到期一次还本付息;证券简称“16太盟A5”,证券代码为“116173”,到期日为2017年4月21日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本;证券简称“16太盟A6”,证券代码为“116174”,到期日为2017年7月21日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本;证券简称“16太盟A7”,证券代码为“116175”,到期日为2017年10月21日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本。次优先级资产支持证券如下:证券简称“16太盟B1”,证券代码为“116176”,到期日为2017年10月21日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本;证券简称“16太盟B2”,证券代码为“116177”,到期日为2018年1月21日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本;证券简称“16太盟B3”,证券代码为“116178”,到期日为2018年4月21日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本。
三、“16太盟A2”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16太盟A3”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16太盟A4”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16太盟A5”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16太盟A6”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16太盟A7”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16太盟B1”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16太盟B2”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16太盟B3”的单笔成交申报最低数量为10000份。
四、对首次参加“16太盟”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。
五、“16太盟”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。
特此公告
深圳证券交易所
2016年4月25日
关于永和流体智控股份有限公司
股票上市交易的公告
永和流体智控股份有限公司人民币普通股股票将于2016年4月28日在本所上市。证券简称为“永和智控”,证券代码为“002795”。公司人民币普通股股份总数为100,000,000股,其中首次公开发行的25,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2016年4月26日

