四川金路集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人张振亚先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末数较年初数减少84.90%，主要是由于报告期支付了到期的应付货款、工程款项以及支付了税费2,558.49万元所致；
2.应收账款期末数46,629,601.54元较年初数4,596,831.99元增加9.14倍,主要是由于报告期为提高市场占有率，根据销售合同对部份客户实行赊销所致；
3.预付款项期末数11,594,838.70元较年初数8,631,066.14元增加34.34%，主要是由于报告期预付部份货款尚未取得发票进行结算所致；
4.其他应收款期末数7,145,836.32元比年初数3,370,542.46元增加112.01%，主要是由于报告期增加部份其他往来款所致；
5.在建工程期末数10,704,206.91元比年初数6,369,550.79元增加68.05%,主要是由于公司报告期实施部份技改项目所致；
6.预收账款期末数比年初数增加65.43%，主要是由于本期预收商品销售款增加所致；
7.应付职工薪酬期末数较年初数减少77.84%，主要是由于报告期支付了上年末计提的工资薪金所致；
8.应交税费期末数较年初数减少74.06%，主要是由于报告期支付了上年末计提的增值税销项税所致；
9.财务费用本期数较上年同期数减少51.72%，主要是由于报告期公司减少了票据贴现,相应支付的贴现利息减少所致；
10.营业外收入本期数较上年同期数减少50.07%，主要是由于公司上年度取得了转让与中科院金属研究所前期合作中产生的相关知识产权和技术成果（不包括入股组建德阳烯碳科技公司的技术）所享有的权益及与中科院金属研究所签订的《技术开发合同》中公司项下的全部权利和义务的款项1,848.00万元,扣除相应税费后确认营业外收入1731.76万元所致；
11. 企业所得税费用本期数494,984.64元较上年同期数增加494,984.64元，主要是由于上年同期公司利润为亏损，相应企业所得税为0元，今年一季度公司本部实现利润，相应计提企业所得税494,984.64元所致；
12．归属母公司所有者的净利润本期数1,401,257.29元较上年同期数-52,682,502.02元增加54,083,759.31 元，主要是由于报告期公司加强管理，进一步优化供应链及物流运输渠道，原材料及运输成本下降，主导产品PVC树脂销售价格有所上升，加之处置了部分废旧物资，使得公司较去年同期相比实现扭亏为盈；
13.经营活动产生的现金流量净额比上年同期少流出10,169.37万元，主要是由于上年同期支付了到期的应付票据14,500.00万元所致；
14.投资活动产生的现金流量净额比上年同期多流出3,094.14万元，主要是由于上年同期公司收到转让与中科院金属研究所前期合作中产生的相关知识产权和技术成果款项1,848.00万元以及报告期支付的工程款项较上年同期增加所致；
15.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出33,769,301.89元，主要是到由于报告期支付的短期借款较上年同期增加所致；
16.现金及现金等价物净增加额较上年同期少流出36,983,037.35元，主要是由于报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出101,693,734.11元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出30,941,394.87元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出33,769,301.89元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生实地接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000510 证券简称：*ST金路 公告编号：定2016-02号
2016年第一季度报告
