中捷资源投资股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司一季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
1、应收票据较上年度期末下降56.40%，主要原因为工业缝纫机销售收入下降，造成票据回款额减少。
2、其他流动资产较上年度期末下降82.45%，主要原因为报告期进项税抵扣金额增加，造成留抵进项税金额减少。
3、可供出售金融资产较上年度期末增加1,131.82%，主要原因为公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司与北京鑫通隆盛投资管理有限公司、四川信托有限公司合伙成立玉环铂悦投资中心（有限合伙）和玉环德康投资中心（有限合伙），并投资铂悦基金 294 万元（占比 0.64%）、投资德康基金 196 万元（占比 0.59%）；浙江华俄兴邦投资有限公司投资四川信托有限公司锦江1号信托计划1000万元、投资锦江2号信托计划1000万元。
4、应付职工薪酬较上年度期末下降50.44%，主要原因为公司2015年部分工资做为奖金发放，并在年末计提，报告期公司发放了此部分薪资。
5、应付利息较上年度期末上升185.83%，主要原因为报告期较去年同期公司贷款增加造成预提利息费用增加。
（二）截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
1、利息收入较上年同期下降100%，主要原因为公司2015年1月出售中辉期货经纪有限公司55%股权，造成合并范围发生改变。
2、手续费及佣金收入较上年同期下降100%，主要原因为公司2015年1月出售中辉期货经纪有限公司55%股权，造成合并范围发生改变。
3、提取期货风险准备金较上年同期下降100%，主要原因为公司2015年1月出售中辉期货经纪有限公司55%股权，造成合并范围发生改变。
4、营业税金及附加较上年同期下降61.53%，主要原因为：（1）报告期销售收入较去年同期下降18.25%，以及去年年底部分留抵进项税额报告期内抵扣，造成应交增值税金额减少；（2）出口免抵税额较去年同期减少，造成附加税费减少。
5、销售费用较上年同期下降63.52%，主要原因为：（1）去年同期销售费用中包括中辉期货经纪有限公司和浙江中屹缝纫机有限公司销售费用，而2015年1月和5月公司已经出售这两家公司股权；（2）公司下属子公司中屹机械工业有限公司、中捷大宇机械有限公司、浙江凯泽路亚绣花机有限公司清算，造成报告期销售费用较去年同期减少；（3）报告期公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司广告和推广费支出较去年同期减少。
6、财务费用较上年同期下降192.11%，主要原因为去年同期由于美元兑人民币汇率升值，造成外币资产汇兑收益增加1,133.44万元，而报告期由于汇率小幅波动，造成外币资产汇兑损失103.07万元。
7、资产减值损失较上年同期下降79.06%，主要原因为：（1）2015年4月公司部分产品停止生产，公司在一季度对呆滞专用零部件计提了存货跌价减值；（2）报告期公司应收账款账面余额较去年同期减少，造成应收账款坏帐损失减少。
8、投资收益较上年同期下降100.00%，主要原因为去年同期转让中辉期货经纪有限公司55%股权，取得股权转让收益560.14万元，而报告期无股权转让收益。
9、营业外收入较上年同期下降83.47%，主要原因为：（1）报告期公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司补贴收入减少，造成营业外收入减少；（2）去年同期由于公司下属子公司中捷大宇机械有限公司、诸暨中捷大宇机械有限公司取得供应商货款债务重组收益，而2016年无此收益，造成营业外收入减少。
10、营业外支出较上年同期下降83.44%，主要原因为报告期内处置固定资产损失减少。
11、所得税费用较上年同期下降121.16%，主要原因为：（1）报告期与去年同期相比下属子公司计提资产减值金额减少，造成计提的递延所得税资产相应减少；（2）报告期下属部分子公司清算，不再确认递延所得税资产，造成所得税费用同比增加。
12、少数股东损益较上年同期下降983.04%，主要原因为合并报表范围发生改变，去年同期包括中辉期货经纪有限公司产生的少数股东损益，而报告期此股权已经转让。
（三）截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
1、经营活动现金流入小计较上年同期下降42.72%，主要原因为：（1）合并范围发生改变；（2）公司部分下属子公司清算，造成销售回款减少；（3）工业缝纫机销量较去年同期减少2万台，货款回笼减少所致。
2、经营活动现金流出小计较上年同期下降56.33%，主要原因为：（1）合并范围发生改变；（2）公司部分下属子公司清算，造成采购支出减少；（3）工业缝纫机销售规模降低，原材料及零部件采购减少，相应供应商货款支出减少所致。
3、投资活动现金流入小计较上年同期下降99.87%，主要原因为：（1）去年同期处置中辉期货经纪有限公司股权，增加了投资活动现金流入，而报告期无股权处置现金流入；（2）报告期与去年同期相比处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少。
4、投资活动现金流出小计较上年同期上升55.51%，主要原因为：（1）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；（2）报告期公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司对外投资额增加。
5、筹资活动现金流入小计较上年同期上升1,779.70%，主要原因为报告期内下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司增加银行贷款所致。
6、筹资活动现金流出小计较上年同期下降69.85%，主要原因为报告期较去年同期相比，偿还银行贷款金额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于解散和清算公司全资子公司中屹机械工业有限公司的议案》、《关于解散和清算公司控股子公司中捷大宇机械有限公司的议案》和《关于解散和清算公司控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的议案》，同意终止中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚的经营，依法进行解散和清算，并授权公司经营管理层依法办理相关解散及清算等相关手续。截止本报告公告日，中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚解算及清算工作正在进行中。
2、公司第五届董事会第十次（临时）、十四次（临时）、十五次（临时）会议和2015年第一次（临时）股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。截止本报告公告日，公司正在根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153678 号）准备资料对反馈意见的相关问题进行回复。
3、信息披露
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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公司董事会于2015年7月11日披露了《中捷资源投资股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-068），为履行承诺，公司部分董事、监事、高级管理人员于 2016 年 1 月 6 日、8日先后通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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中捷资源投资股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-039
2016年第一季度报告
