通化葡萄酒股份有限公司
公司代码：600365 公司简称：通葡股份
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表指标变动分析
单位：元
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资产负债表指标变动原因分析：
1、应收账款：本期末公司收到承兑汇票91.48万元尚未兑付，使得本期应收票据比年初增加91.48万元，增幅100.00%；
2、预付账款：比上年末增幅为57.98%，主要是由于（1）公司子公司通葡（大连）葡萄酒文化传播展有限公司，本期期末余额增加；（2）公司子公司北京九润源电子商务有限公司，预付账款期末余额增加25.74万元；
3、其他应收款：本期往来客户业务增加，使得其他应收款余额比上年期末数增加 6,794.00万元，增幅249.31%；
4、存货：公司子公司北京九润源电子商务有限公司在上年期末前为春节旺季备货，使上年期末存货增加，本期大部分已销售，使得本期存货占用额下降36.69%；
5、其他流动资产：本期抵扣上期未抵扣进项税，使得本期其他流动资产减少762.84万元，下降63.27%；
6、应付账款：公司子公司北京九润源电子商务有限公司本期期末存货暂估挂账数额较大，使得本期应付账款占用额增幅为163.39%；
7、应付职工薪酬：本期末公司部分统筹款未缴，计提基金增加，使得应付职工薪酬本期比年初增加90.05万元，增幅53.72%；
8、其他应付款：公司子公司北京九润源电子商务有限公司本期支付前期往来款项数额较大，使得本期其他应付款下降82.93% ；
9、其他流动负债：本期计提工会经费增加，使得本期其他流动负债增加7.54万元，增幅为100.00%。
利润表指标情况分析
单位：元
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利润表指标情况原因分析：
1、营业收入：本期公司子公司北京九润源电子商务有限公司营业收入增加幅度较大，使得本期营业收入增加7,049.88万元，同比增长67.33%；
2、营业成本：本期营业收入增加67.73%，使得本期成本增加7,612.86万元，同比上升105.02%；
3、销售费用：上年度公司出售了深圳润明、品味两家子公司，本期汇总报表中不存在此两家子公司的费用，因此，使本期销售费用减少582.38万元，同比下降40.46%；
4、财务费用：本期子公司北京九润源电子商务有限公司发生银行贴现，利息费用增加，使得财务费用增加45.69万元，同比上升64.91%；
5、营业外收入：上期收购北京九润源电子商务有限公司形成营业外收入，本期无此业务，使得本期减少199.31万元，同比下降94.65%。
6、营业外支出：本期末公司补缴税费滞纳金，使得本期增加40.53万元，同比上升5,0321.20%。
现金流量表情况分析
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现金流量表情况原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少4,604.29万元，主要是本期销售商品收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少399.06万元，购买商品和支付劳务的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加4,728.35万元，支付给职工以及为职工支付的现金和各项税费减少523.11万元，使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少328.97%；
2、投资活动产生的现金流量净额与上年相比，增加14,623.59万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和投资所支付的现金减少14,623.59万元，使得投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.90%；
3、筹资活动产生的现金流量净额与上年相比，减少129.74万元，主要是本期发生分配股利、利润或偿付利息所支付的现金，上年未发生此项，使得筹资活动产生的现金流量净额减少100.00%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通化葡萄酒股份有限公司
法定代表人 何为民
日期 2016-04-29
2016年第一季度报告
