辽宁时代万恒股份有限公司
公司代码：600241 公司简称：时代万恒
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：人民币元
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应收票据增加主要是九夷能源应收票据增加导致。
应收账款减少主要是贸易业子公司应收账款减少导致。
应付票据增加主要是票据融资规模增长及九夷能源应付票据增加导致。
应付账款减少主要是贸易业应付账款减少导致。
预收账款减少主要是房地产子公司部分房源确认收入结转预收账款导致。
应付职工薪酬减少主要是部分子公司发放奖金导致。
应付利息减少主要是到期支付银行借款利息导致
一年内到期的非流动负债减少主要是已到期偿付导致。
长期借款增加主要是境外子公司取得长期借款以及汇率变动共同导致。
利润表项目
单位：人民币元
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营业收入、营业成本、营业税金、管理费用的增加主要为本年一季度合并九夷能源导致。
财务费用减少主要为本年一季度合并九夷能源导致，同时与同期相比融资成本降低，以及林业子公司取得利息支出减少导致。
现金流量表项目
单位：人民币元
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经营活动产生的现金流量净额降低主要是收到的其他与经营活动有关的现金减少导致。
投资活动产生的现金流量净额流出降低主要是林业子公司改造已接近完成投资流出减少，同时九夷锂能小股东出资导致。
筹资活动产生的现金流量净额降低主要是由于莱茵海岸出售后与时代万恒控股集团内部往来减少导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司、控股股东及其他持股5%以上股东严格履行了已做出的关于股份限售、同业竞争、关联交易、服务期限、竞业禁止的承诺。详见公司2015年年度报告第五节重要事项二、承诺事项履行情况。报告期内，未有新的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一报告期末，由于林业子公司是否盈利存在不确定性以及随着新建辽宁九夷锂能股份有限公司厂房建设、设备投资的逐步展开期间费用增加，预计公司累计净利润可能为负。
公司名称 辽宁时代万恒股份有限公司
法定代表人 魏钢
日期 2016-04-26
