上海新华传媒股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人裘新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 应收票据：期末余额比年初余额增加529.25万元，增加比例为58.81%，系报告期收到商业承兑汇票所致。

2. 预付款项：期末余额比年初余额增加226.52万元，增加比例为170.67%，主要系报告期采购图书预付款增加所致。

3. 应收利息：期末余额比年初余额减少6,177.24万元，减少比例为75.01%，系报告期收到财务资助利息所致。

4. 其他流动资产：期末余额比年初余额减少20,055.59万元，减少比例为38.11%，主要系报告期购买银行理财产品减少所致。

5. 在建工程：期末余额比年初余额增加132.26万元，增加比例为40.93%，主要系报告期书店门面装修投入，尚未完工结转所致。

6. 应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少1,707.61万元，减少比例为44.72%，主要系报告期支付上年提取的年终奖及辞退福利等所致。

7. 应交税费：期末余额比年初余额减少2,229.78万元，主要系年初应交未交各项税费在报告期内缴纳，且增值税为留抵税额所致。

8. 应付利息：期末余额比年初余额减少1,595.16万元，减少比例为100%，系报告期偿付中票利息所致。

9. 一年内到期的非流动负债：期末余额比年初余额减少40,000.00万元，减少比例为100.00%，系报告期偿付中票本金所致。

10. 其他流动负债：期末余额比年初余额增加882.05万元，增加比例为161.48%，主要系报告期预提房租增加所致。

11. 营业税金及附加：本期发生数比上年同期减少346.76万元，减少比例为49.82%，主要系上年同期对信托收益计缴相关税费所致。

12. 资产减值损失：本期比上年同期少转回减值损失98.23万元，系报告期应收款项坏账准备计提数转回减少所致。

13. 投资收益：本期发生数比上年同期减少3,989.65万元，减少比例为96.31%，主要系上年同期取得信托收益4,278万元所致。

14. 营业外收入：本期发生数比上年同期增加26.37万元，增加比例为33.45%，主要系报告期收到扶持基金和新闻出版局专项资金增加所致。

15. 营业外支出：本期发生数比上年同期增加4.96万元，增加比例为331.57%，主要系报告期处置非流动资产损失增加所致。

16. 所得税费用：本期发生数比上年同期减少474.99万元，减少比例为50.18%，主要系报告期利润总额较上年同期大幅减少所致。

17. 经营活动产生现金流量净额同比增加7,288.67万元，总额变动不大，主要系购买商品支付现金减少所致，其中：①报告期不再将原子公司天下一家纳入合并范围，减少支出约2,000万元；②支付广告标的款及商品货款较上年同期有所减少。

18. 投资活动产生现金流量净额同比减少17,275.49万元，主要系上年同期收回财务资助本金所致。

19. 筹资活动产生现金流量净额同比减少38,365.24万元，系报告期偿还中期票据本金4亿元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海新华传媒股份有限公司

法定代表人 裘新

日期 2016-04-27

公司代码：600825 公司简称：新华传媒

2016年第一季度报告