中海集装箱运输股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张国发、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注：中国海运(集团)总公司直接持有中海集运A股4,410,624,386股，占总股本37.75%，通过集合计划持有47,570,789 股，占总股本0.41%，合计持有中海集运A股4,458,195,175股，占总股本38.16%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

中海集运于2016年2月1日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案。（重大资产重组事项的具体内容请参阅《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》）

截至2016年3月31日，公司因本次重大资产重组置出的上海浦海航运有限公司、中海新加坡石油有限公司等29家子公司均已交割完成。

截至2016年3月31日，公司因本次重大资产重组以同一控制下企业合并纳入本公司合并范围的所涉标的公司海宁保险经纪有限公司、中海绿舟控股有限公司、东方国际投资有限公司、佛罗伦货箱控股有限公司、长誉投资有限公司、中海集团租赁有限公司、中海集团投资有限公司以及中海集团财务有限责任公司共计8家均已交割完成。

根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的要求规定，公司在报告期内同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应视同合并后的报告主体自最终控制方开始时点起一直存在。

根据企业会计准则的相关规定，我们对中海集运2016年度第一季度合并资产负债表期初数、合并利润表及合并现金流量表的上年同期数进行了重述。

主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：

1. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少89.24%，主要是本报告期内赎回货币基金所致；

2. 本报告期末应收票据较期初减少51.87%，主要是本报告期内银行汇票到期承兑所致；

3. 本报告期末应收分保账款较期初增加49.46%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；

4. 本报告期末应收利息较期初减少44.03%，主要是本报告期内定期存款减少所致；

5. 本报告期末存货较期初减少54.37%，主要是本报告期内船存燃油处置交接所致；

6. 本报告期末一年内到期的非流动资产较期初减少30.09%，主要是去年未完成投资交割手续的项目，今年完成转出所致；

7. 本报告期末其他流动资产较期初减少91.65%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致；

8. 本报告期末发放贷款及垫款较期初减少45.93%，主要是本报告期内收回集团成员单位发放贷款所致；

9. 本报告期末长期应收款较期初增加30.02%，主要是本报告期内融资租赁项目投放增加所致；

10. 本报告期末长期待摊费用较期初减少37.46%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致；

11. 本报告期末递延所得税资产较期初增加36.01%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致；

12. 本报告期末其他非流动资产较期初减少83.17%，主要是本报告期内理财产品到期转至一年内到期的非流动资产所致；

13. 本报告期末短期借款较期初数增加94.61%，主要是本报告期内银行流动资金借款新增所致；

14. 本报告期末吸收存款及同业存款较期初增加41.45%，主要是本报告期末收到的集团成员单位的存款较期初增加所致；

15. 本报告期末应付票据较期初增加4814.76%，主要是本报告期内新增银行承兑汇票用于投资项目投放所致；

16. 本报告期末预收款项较期初下降34.24%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致；

17. 本报告期末应付职工薪酬较期初下降31.47%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致；

18. 本报告期末应交税费较期初下降74.21%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致；

19. 本报告期末应付股利较期初下降100%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致；

20. 本报告期末应付分保账款较期初增加76.73%，主要是因为本报告期保险代理业务增加所致；

21. 本报告期末一年内到期的非流动负债较期初下降69.14%，主要是本报告期内偿还一年内到期的非流动负债所致；

22. 本报告期末其他流动负债较期初下降98.55%，主要是本报告期内偿还流动负债所致；

23. 本报告期末长期借款较期初上涨64.50%，主要是本报告期内项目借款增加所致；

24. 本报告期末递延收益较期初数下降100%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变动所致；

25. 本报告期末非流动负债合计较期初增加54.22%，主要是本报告期内项目借款增加所致；

26. 本报告期末资本公积较期初下降82.90%，主要是因同一控制下企业合并期初数重述所致；

27. 本报告期末专项储备较期初下降88.34%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变动所致；

28. 本报告期末归属于母公司股东权益合计较期初下降55.07%，主要是因同一控制下企业合并期初数重述所致；

29. 本报告期末少数股东权益较期初下降34.51%，主要是因公司重组，合并范围变动所致；

30. 本报告期末股东权益合计较期初下降54.81%，主要是因同一控制下企业合并期初数重述同所致；

31. 本报告期内营业总收入同比下降41.55%，主要是本报告期内集装箱运输收入减少所致；

32. 本报告期内营业收入同比下降41.57%，主要是本报告期内集装箱运输收入减少所致；

33. 本报告期内利息收入同比减少46.75%，主要是因为银行利率下降所致；

34. 本报告期内手续费及佣金收入同比上涨33.43%，主要是因为保险代理业务同比增长所致；

35. 本报告期内营业成本同比下降30.18%，主要是本报告期内集装箱运输业务成本减少所致；

36. 本报告期内利息支出同比减少64.47%，主要是因为银行利率下降减少所致；

37. 本报告期内手续费及佣金支出同比增加93.83%，主要是因为本报告期内支付银行手续费支出同比增加所致；

38. 本报告期内营业税金及附加同比下降40.98%，主要是本报告期内应纳税额同比下降所致；

39. 本报告期内销售费用同比下降189.54%，主要是因售箱量减少及售箱运输价格下降，冲减运输服务费用所致；

40. 本报告期内财务费用同比增加77.60%，主要是因为本报告期银行借款同比增加，利息支出同比增加所致；

41. 本报告期内资产减值损失同比增加186.72%，主要是新增应收交割期款项所计提的应收账款坏账准备金所致；

42. 本报告期内投资收益同比减少55.65%，主要是本报告期内投资项目取得收益同比减少所致；

43. 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比减少144.39%，主要是本报告期联营公司利润同比下降所致；

44. 本报告期内营业利润同比减少209.99％，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致；

45. 本报告期内营业外收入同比减少37.90%，主要是本报告期内增值税返还同比减少所致；

46. 本报告期内营业外支出同比增加809.70%，主要是本报告期内非流动资产处置损失同比增加所致；

47. 本报告期内非流动资产处置损失同比增加2503.90%，主要是本报告期内集装箱资产处置增加所致；

48. 本报告期内利润总额同比减少203.43%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；

49. 本报告期内净利润同比减少216.91%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；

50. 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比减少225.38%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；

51. 本报告期内少数股东损益同比减少47.97%，主要是因为所属公司经营利润同比减少所致；

52. 本报告期内归属母公司股东的其他综合收益的税后净额同比减少244.56%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动以及外币折算报表差额同比减少所致；

53. 本报告期内以后将重分类进损益的其他综合收益同比减少244.56%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动以及外币折算报表差额同比减少所致；

54. 本报告期内权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额同比增加3556.24%，主要是本报告期内联营公司可供出售金融资产公允价值变动所致；

55. 本报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益同比减少199.55%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致；

56. 本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比减少61.86%，主要是本报告期内套期工具市值变动所致；

57. 本报告期内外币财务报表折算差额同比减少250.69％，主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比减少所致；

58. 本报告期内综合收益总额同比减少220.19%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；

59. 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比减少227.92%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；

60. 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比减少63.76%，主要是本报告期内所属公司经营利润同比增加所致；

61. 本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比增长131.38%，主要是本报告期内集团内成员单位存款净增加额同比增加所致；

62. 本报告期内收到再保险业务现金净额同比增加378.75%，主要是因为本报告期内保险代理业务增加所致；

63. 本报告期内收取利息、手续费及佣金的现金同比减少92.52%，主要是因为本报告期收到的银行利息同比减少所致；

64. 本报告期内收到的税费返还同比减少80.84%，主要是本报告期内增值税税收返还减少所致；

65. 本报告期内经营活动现金流入小计同比增长45.04%，主要本报告期内集团内成员单位存款净增加额同比增加所致；

66. 本报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加624.17%，主要是因为本报告期内发放集团成员单位贷款净增加额同比增加所致；

67. 本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额同比增加152.36%，主要是因为本报告期内公司存放中央银行的款项净增加额同比增加所致；

68. 本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比减少78.75%，主要是因为本报告期内支付银行利息、手续费的金额同比减少所致；

69. 本报告期内支付的各项税费同比增加40.47%，主要是因为本报告期内支付的各项税费同比增加所致；

70. 本报告期内经营活动的现金流出小计同比增加54.58%，主要是因为本报告期内公司存放中央银行的款项净增加额同比增加所致；

71. 本报告期内收回投资收到的现金同比增加1969.16%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司收回投资取得的现金同比增加所致；

72. 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加137.06%，主要是本报告期内投资收益取得的现金同比增加所致；

73. 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加620.73%，主要是本报告期内固定资产处置同比增加所致；

74. 本报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少2539.68%，主要是因重组，处置子公司账面货币资金所致。

75. 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加1138.79%，主要是本公司公司重组，处置子公司收回投资取得的现金同比增加所致；

76. 本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加151.48%，主要是本报告期内集装箱购建同比增加所致；

77. 本报告期内投资支付的现金同比增加4832.69%，主要是本报告期公司重组购置子公司支付的现金同比增加所致；

78. 本报告期内投资活动现金流出小计同比增加1657.17%，主要是公司重组购置子公司支付的现金同比增加所致；

79. 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少1756.55%，主要是本报告期内因公司重组，收购、处置子公司的现金净流出同比增加所致；

80. 本报告期内吸收投资收到的现金同比减少100%，主要是去年同期报告期内所属子公司增资而本报告期内未发生所致；

81. 本报告期内取得借款收到的现金同比增加260.82%，主要是因公司取得银行借款资金同比增加所致；

82. 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加255.00%，主要是因公司取得银行借款资金同比增加所致；

83. 本报告期内偿还债务支付的现金同比增加95.03%，主要是因公司归还银行贷款所支付的现金同比增加所致；

84. 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加233.35%，主要是本报告期内分配股利同比增加所致；

85. 本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加95.90%，主要是本报告期内偿还债务同比增加所致；

86. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加1882.97%，主要是本报告期内银行借款同比净增加所致；

87. 本报告期内汇率变动对现金的影响同比减少707.61%，主要是本报告期内外币汇率变动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2016年2月1日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案及《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》。（详见公司公告2016-007）

截至2016年3月31日，公司本次重大资产重组所涉出售中海集装箱运输代理（深圳）有限公司100%股权及深圳中海五洲物流有限公司100%股权交易、购买渤海银行股份有限公司13.67%股份交易及对中远财务有限责任公司增资交易尚需取得相关主管部门的批准，其它交易均已交割完成。（详见公司公告临2016-015、临2016-016、临2016-018、临2016-022、临2016-023）

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2016年，公司进行了重大资产重组，通过本次重组，公司业务将发生转型，由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。

预计业务转型后，公司收入及利润水平较上年同期发生一定变化。

公司名称 中海集装箱运输股份有限公司

法定代表人 张国发

日期 2016-04-28

公司代码：601866 公司简称：中海集运

2016年第一季度报告