唐山港集团股份有限公司

公司代码：601000 公司简称：唐山港

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2016年1-3月份，公司完成货物吞吐量4,414.35万吨，同比增长28.35%。

2016年1-3月份，公司实现营业收入135,607.46万元，同比增长17.55%;实现利润总额35,887.97万元，同比增长5.39%；实现归属于母公司的净利润27,516.20万元，同比增长12.10%；实现基本每股收益0.12元。

单位：人民币元

■

变化原因说明：

（1）其他流动资产较上年期末降低63.60%，主要系公司本期待抵扣增值税进项税额减少所致；

（2）应交税费较上年期末降低39.63%，主要系公司本期支付上年企业所得税引起期末应缴所得税减少所致；

（3）应付利息较上年期末降低81.67%，主要系公司本期长期借款减少所致；

（4）其他流动负债较上年期末增长149.32%，主要系公司本期超短期融资券增加所致；

（5）长期借款较上年期末降低54.11%，主要系公司本期偿还长期借款所致。

单位：人民币元

■

变化原因说明：

（1）营业成本较上年同期增长32.13%，主要系本期贸易业务增加所致；

（2）营业税金及附加较上年同期增长58.00%，主要系本期增值税附加税增加所致；

（3）销售费用较上年同期增长52.79%，主要系本期物流及相关业务增长所致；

（4）财务费用较上年同期降低45.03%，主要系本期长期借款减少所致；

（5）资产减值损失较上年同期降低53.57%，主要系本期应收款项余额变动减少所致；

（6）营业外收入较上年同期增长70.85%，主要系本期收到社保补贴及招商引资奖励所致；

（7）营业外支出较上年同期降低100%，主要系发生零星非经常性支出所致；

（8）所得税费用较上年同期降低32.19%，主要系去年下半年新投产泊位享受所得税优惠政策所致。

单位：人民币元

■

变化原因说明：

（1）收到的税费返还较上年同期降低100%，主要系上年同期全资子公司唐山港集团信息技术有限公司收到即征即退增值税所致；

（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期降低53.38%，主要系子公司综合物流业务较上年同期减少所致；

（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长64.50%，主要系本期贸易板块业务增加所致；

（4）支付的各项税费较上年同期增长34.52%，主要系公司及子公司汇算清缴支付上年企业所得税所致；

（5）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期降低68.26%，主要系子公司综合物流业务较上年同期减少所致；

（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期降低100%，主要系上年同期处置资产收到现金所致；

（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期降低85.14%，主要系公司本期支付工程项目建设款减少所致；

（8）吸收投资收到的现金较上年同期降低100.00%，主要系公司上年同期收到少数股东增资款所致；

（9）取得借款收到的现金较上年同期降低100.00%，主要系公司上年同期收到长期借款所致；

（10）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长150.00%，主要系公司本期收到超短期融资券所致；

（11）偿还债务支付的现金较上年同期增长176.87%，主要系公司及子公司本期偿还长期借款所致；

（12）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长707.89%，主要系公司本期偿还到期短期融资券所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2016年1月22日五届六次董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等本次交易相关议案，并披露了《唐山港集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。2016年2月2日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0132号）要求公司在2016年2月15日之前针对《问询函》的有关问题做相应补充，书面回复上海证券交易所，并对预案作相应修改后披露。2016年3月29日，五届七次董事会审议通过了《关于〈唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案，2016年4月12日公司收到《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于唐山港口实业集团与唐山港集团股份有限公司进行资产重组有关问题的批复》（冀国资发产权管理【2016】38号）（详见于公司2016年4月13日披露的临2016-026号公告）。2016年4月21日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案。本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将积极推进相关工作。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 唐山港集团股份有限公司

法定代表人 孙文仲

日期 2016-04-28

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-030

唐山港集团股份有限公司

五届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届九次董事会会议于2016年4月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2016年4月25日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

报告期末，公司累计完成货物吞吐量4,414.35万吨，同比增长28.35%；实现营业收入1,356,074,573.94元,同比增长17.55%；实现利润总额358,879,733.08元；实现归属于母公司股东的净利润275,161,985.24元，同比增长12.10%；实现每股收益0.12元。

同意报出并公告《唐山港集团股份有限公司2016年第一季度报告》。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司唐山港国贸投资有限公司购置集装箱并开展租赁业务的议案》。

同意公司控股子公司唐山港国贸投资有限公司（以下简称“国贸公司”）投资购置1万台集装箱，投资金额不超过1.05亿元，购置完成后采用市场化运作模式，租赁给上海合德国际物流有限公司（以下简称“上海合德”），收费标准为4元/天/台，租期2年，两年租金总额不超过3000万元。

国贸公司与上海合德拟签订的集装箱租赁合同为关联交易合同，根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，关联交易金额未达到重大关联交易的标准，不需要提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营层具体办理集装箱购置、关联交易合同签订等事宜。

表决情况：此议案为关联交易，关联董事孙文仲先生、宣国宝先生、张志辉先生、孟玉梅女士回避了表决。非关联董事11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月29日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-031

唐山港集团股份有限公司

五届八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次监事会会议于2016年4月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2016年4月25日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12人，实际出席监事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审核公司2016年第一季度报告的议案》。

经审查，监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2016年第一季度的经营和财务状况；在对该季度报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反信息披露相关规定的行为。

同意公司报出并公告《唐山港集团股份有限公司2016年第一季度报告》。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司唐山港国贸投资有限公司购置集装箱并开展租赁业务的议案》。

公司控股子公司唐山港国贸投资有限公司投资购置1万台集装箱，投资金额不超过1.05亿元，购置完成后采用市场化运作模式，租赁给上海合德国际物流有限公司，收费标准为4元/天/台，租期2年，两年租金总额不超过3000万元。

监事会认为，上述关联交易事项客观、公允、合理，符合关联交易规则，关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2016年4月29日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2016-032

唐山港集团股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了《唐山港集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1.5 （一）股东大会类型和届次

2015年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

1.6 （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月5日 13点30分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

1.7 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月5日

至2016年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1.8 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

1.9 （七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年3月30日召开的五届八次董事会、五届七次监事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于 2016年3月 31日信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案4、议案11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案10、议案12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

1.10 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

1.11 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

1.12 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

1.13 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

1.14 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

1.15 （四）其他人员

五、 会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2016年4月29日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：00）。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：高磊

联系电话（传真）：0315-2916409

通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码：063611

2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月5日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。