开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2016-025

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

●本次为其担保金额：5,000.00万元

●已实际为其提供的担保余额：36,000.00万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年4月27日，公司与中国银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中行唐山分行”）签署编号为“冀—06—2016—069（保）”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下5,000.00万元借款提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区3号路南

法定代表人：徐贺明

注册资本：155,924.75万元

经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、焦炭、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2015年末，唐山中润公司经审计的资产总额为383,262.16万元，负债总额228,173.61万元（其中：贷款总额112,000.00万元，流动负债总额228,016.62万元），净资产155,088.55万元，2015年度营业收入实现348,541.58万元，利润总额实现-15,695.48万元，净利润-16,406. 01万元。截至2016年3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为386,796.05万元，负债总额231,569.69万元（其中：贷款总额102,000.00万元，流动负债总额231,420.54万元），净资产155,226.36万元， 2016年1-3月营业收入实现85,503.56万元，利润总额实现53.03万元，净利润56.35万元。

三、担保协议的主要内容

中行唐山分行为唐山中润公司提供的5,000.00万元借款，期限自2016年4月27日至2017年4月27日止。公司为唐山中润公司借款5,000.00万元提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在2015年度股东大会审议通过之日起至2016年股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过66,000.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保5,000.00万元，融资担保剩余额度61,000.00万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币306,442.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为46.73%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35,000.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保36,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保19,380.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保188,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保16,062.25万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保4,000.00万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同

（二）公司第五届董事会第六次会议决议

（三）公司2015年度股东大会决议

（四）唐山中润公司营业执照

（五）唐山中润公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一六年四月二十九日