武汉三镇实业控股股份有限公司

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王贤兵、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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说明：

1、预付款项报告期期末比年初余额增加30.86%，主要原因是预付设备款增加所致；

2、其他应收报告期期末比年初余额增加181.32%, 主要原因一是本期计提了应收的长江隧道投资补贴款,二是增值税退税款增加；

3、存货报告期期末比年初余额增加122.33%，主要原因是购入的待售设备增加；

4、在建工程报告期期末比年初余额增加41.10%，主要原因是公司污水处理厂改扩建投入工程款增加；

5、预收帐款报告期期末比年初余额减少40.62%，主要原因是公司预收的租金收入已结转收入所致；

6、应付职工薪酬报告期期末比年初余额减少34.00%，主要原因是上年末计提的应付工资及奖金已支付；

7、营业税金及附加本报告期比上年同期增加1789.26%，主要原因是根据财政部及国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），自2015年7月1日起，公司子公司武汉市城市排水发展有限公司的污水处理收入按17%征收增值税，使得增值税附加税大幅度增长所致。

8、营业外收入本报告期比上年同期增加39.63%，主要原因是自2015年7月1日起，公司子公司武汉市城市排水发展有限公司的污水处理收入按17%征收增值税，同时享受即征即退的优惠政策，退税比例为70%，使得本期确认增值税退税收入较上年同期增加；

9、营业外支出本报告期比上年同期减少100.00%，主要原因是本期无发生额；

10、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少87.06%，主要原因为污水处理收入自2015年7月1日 起缴纳增值税，使得支付的税费相应增加；

11、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加95.86%，主要原因一是还本付息支出较上年同期减少，二是子公司资本金投入款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大资产重组，本公司股票自2015年10月22日起进入重大资产重组停牌程序。

2016年1月6日和2016年1月22日，公司第六届董事会第三十七次会议和2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，公司向上海证券交易所申请股票自2016年1月22日起继续停牌不超过两个月。（详见2016年1月7日及2016年1月23日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）

2016年3月21日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年3月22日披露了本次重大资产重组预案及其他相关配套文件（详见2016年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。

2016年3月29日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0290号）。（详见2016年3月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）

2016年4月7日，公司对问询函涉及的有关问题进行了回复及公告，并对此次重组预案等文件进行了修订、补充及披露，公司股票已于4月7日复牌。（详见2016年4月7日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）

2、因公司第六届董事会及监事会任期届满，公司于2016年3月31日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会及监事会换届选举的议案。（详见2016年4月1日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、控股股东股改承诺：

根据国资委与证监会相关规定，积极推进武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划，在2019年6月30日前实施武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划。

截至本报告期，控股股东严格履行该承诺。

2、资产重组相关承诺

公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）在此次重大资产重组事项中作出了如下承诺：

（1）关于保障上市公司独立性的承诺；

（2）关于股票锁定期的承诺；

（3）关于避免同业竞争的承诺；

（4）关于规范和减少关联交易的承诺；

（5）关于瑕疵土地、房产价值保障的承诺。

上述承诺具体内容详见公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2013年7月25日公告）。截至本报告期，上述承诺均在履行过程中，无违反承诺的情况发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 武汉三镇实业控股股份有限公司

法定代表人 王贤兵

日期 2016-04-27

公司代码：600168 公司简称：武汉控股