深圳市索菱实业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人叶玉娟及会计机构负责人(会计主管人员)胡远利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目说明

1、应收票据：应收票据期末余额6,853,686.29元，较年初上升40.34%，主要原因系本期收到客户票据增加所致。

2、预付款项：预付款项期末余额11,153,184.36元，较年初增长56.45%，主要原因系本期预付材料款增加所致。

3、其他应收款：其他应收款期末余额6,950,903.04元，较年初下降33.49%，主要原因系本期收回客户保证金所致。

4、短期借款：短期借款期末余额311,109,200.00元，较年初增长126.10%，主要原因系本期银行短期借款增加所致。

5、其他综合收益：其他综合收益期末余额662,144.92元，较年初增长180.22%，主要原因系外币报表折算差额增加所致。

（二）利润表表项目说明

1、资产减值损失：本期数1,422,734.24元，与上年同期对比，同比增长881.53%，主要原因系计提的坏账准备金额增加所致。

2、营业外收入：本期数401,283.06元，与上年同期对比，同比下降42.64%，主要原因系其他杂项收入减少所致。

3、营业外支出：本期数390,121.95元，与上年同期对比，同比增长2306.37%，主要原因系提前归还借款违约金影响所致。

4、其他综合收益的税后净额：期末余额1,487,547.94元，与上年同期对比，同比增长406.52%，主要原因系外币报表折算差额增加所致。

（三）现金流量表项目说明

1、经营活动产生的现金流量净额：本期数-71,965,368.12元，与上年同期对比，同比下降284.79%，主要原因系本期支付供应商货款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期数40,951,512.98元，与上年同期对比，同比增长171.78%，主要原因系本期购建固定资产增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期数165,047,797.30元，与上年同期对比，同比增长3328.91%，主要原因本期系本期银行借款增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额：本期数52,880,219.50元，与上年同期对比，同比增长170.65%，主要原因系本期本期银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于参股永康众泰汽车有限公司的进展情况

2015年12月24日公司全资子公司深圳市索菱投资有限公司（以下简称“索菱投资”）与永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）、永康众泰控股股东、实际控制人金浙勇先生签署了《永康众泰汽车有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议》”），索菱投资拟以自有资金7,000万元对永康众泰进行增资，增资完成后，索菱投资将持有永康众泰1750万股，持股比例约0.636%。

2016年2月，永康众泰完成增资扩股公司变更事项，索菱投资持有永康众泰1750万股，持股比例为0.636%。

2016年3月，索菱投资与永康众泰其他22名股东与黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”）签署附条件生效的《发行股份购买资产的协议书》，金马股份拟以发行股份方式购买永康众泰100%股份，本次交易已经金马股份股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-011

2016年第一季度报告