北京四方继保自动化股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司2016年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议公司2016年第一季度报告。

1.3 公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人高书清及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证公司2016年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司2016年第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

注1货币资金比期初减少54.51%,主要原因系本报告期公司偿还年初贷款、本期缴纳税款增加，以及生产物资采购款项、生产经营性固定资产建设款项持续支付所致。

注2应收利息比期初增长239.48%,主要原因系本报告期末公司尚未到期的银行存款利息增加所致。

注3其他流动资产比期初增长336.17%,主要原因系本报告期公司预付房租款增加所致。

注4短期借款比期初减少42.55%,主要原因系本报告期公司偿还部分银行借款所致。

注5应付票据比期初增长30.5%,主要原因系本公司本期末已结算的供应商货款中，未到期的银行承兑汇票余额增加所致。

注6应交税费比期初减少34.31%,主要原因系公司销售收入的季节性特征导致公司的收入主要集中在下半年实现，导致年末应交税金余额较大。

注7应付利息比期初增长80.65%,主要原因系本公司本期末尚未到期的应付贷款利息余额增加所致。

注8财务费用比上年同期增长414.02%,主要原因系本公司持有的存量货币资金下降使银行利息收益减少所致。

注9投资收益比上年同期增长1408.98%,主要原因系本公司的合营企业北京ABB四方电力系统有限公司本报告期内经营业绩上升所致。

注10营业外收入比上年同期减少36.43%,主要原因系本报告期本公司收到的政府补助款减少所致。

注11营业外支出比上年同期增长111.96%,主要原因系本报告期本公司营业外支出中包含的对外捐赠支出增加所致。

注12所得税费用比上年同期增长448.87%,主要原因系本报告期公司应税利润上升所致。

注13少数股东损益比上年同期减少7629.97%,主要原因系本公司子公司四方宏海、四方创能、南京致捷一季度亏损所致。

注14经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少49.55%，主要原因系本期缴纳税款、以及日常付现开支增加所致。

注15投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加52.14%，主要原因系本期活期存款转定期存款比上期减少所致。

注16筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少151.98%，主要原因系本报告期取得的银行借款较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京四方继保自动化股份有限公司

法定代表人 张伟峰

日期 2016年4月27日

公司代码：601126 公司简称：四方股份

2016年第一季度报告