广东科达洁能股份有限公司
公司代码：600499 公司简称：科达洁能
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴木海、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
单位：万元 币种：人民币
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变动说明：
（1）短期借款期末余额较期初余额增长43.02%，主要原因是由于子公司江苏科行环保科技有限公司在银行的贷款增加所致。
（2）应付职工薪酬期末余额较期初余额下降65.77%， 主要原因是由于计提年终奖在本期发放所致。
（3）其他应付款期末余额较期初余额下降43.84%，主要原因是由于子公司江苏科行环保科技有限公司归还江苏科行环保集团有限公司往来款2,170万元所致。
（4）其他流动负债期末余额较期初余额下降100.00%，主要原因是由于公司2015年1月19日发行的1亿元365天期第一期短期融资券（15 科达洁能 CP001）到期偿还所致。
2、利润表
单位：万元 币种：人民币
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变动说明：
（1）营业税金及附加本期数较上年同期数下降34.62%，主要原因是由于本期城建维护建设税及教育费附加费用减少所致。
（2）投资收益本期数较上年同期数下降100.00%，主要原因是由于2015年10月公司已出售江阴天江药业有限公司全部股权，导致本期投资收益较上年同期大幅减少。
（3）营业外收入本期数较上年同期数增长72.11%，主要原因是由于计入本期收益的政府补助大幅增长所致。
3、现金流量表
单位：万元 币种：人民币
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变动说明：
（1）收到的税费返还本期数较上年同期数增长7780.54%，主要原因是由于本期收到的出口退税大幅增加所致。
（2）收到的其它与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长51.57%，主要原因是由于本期较上期新增合并单位江苏科行环保科技有限公司所致。
（3）支付的各项税费本期数较上年同期数增长60.20%，主要原因是由于本期预缴的企业所得税较多所致。
（4）支付的其它与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长152.01%，主要原因是由于子公司江苏科行环保科技有限公司归还江苏科行环保集团有限公司往来款2,170万元以及子公司佛山市恒力泰机械有限公司支付往来款1,820万元所致。
（5）购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期数较上年同期数下降57.89%，主要原因是由于上年同期恒力泰公司购置厂房建设用地支付的现金较多所致。
（6）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数下降32.34%，主要原因是由于本期支付的利息费用减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年1月19日，公司发行了2015年度第一期短期融资券，募集资金1亿元人民币，主要用于偿还银行借款，改善融资结构，补充流动资金。2016年1月20日，上述短期融资券到期，公司已于当日完成兑付。
2015年，公司拟以发行股份购买资产的方式收购安徽科达洁能少数股东股权，同时拟配套融资引入战略投资者。该资产重组方案经过公司第六届董事会第五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，公司于2015年12月30日，将资产重组申请材料提交至中国证监会审核。因受A股股票市场整体波动幅度较大影响，公司股价出现大幅下跌，本次资产重组交易各方对重组方案产生较大分歧，经多次沟通，公司决定终止本次资产重组。2016年3月16日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于终止资产重组事项并撤回资产重组申请文件的议案》；2016年4月1日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止资产重组事项并撤回资产重组申请文件的议案》，并向中国证监会报送了申请撤回相关材料；2016年4月26日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2016】273号），决定终止对公司行政许可申请的审查。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东科达洁能股份有限公司
法定代表人 吴木海
日期 2016-04-29
