云南云维股份有限公司
公司代码:600725 公司简称:云维股份
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人(会计主管人员)蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、资产负债类
1 、应收票据期末余额较期初减少39.96%,主要是公司加大了应收票据的使用。
2、预付款项期末余额较期初增加39.65%,主要是未结算采购业务增加。
3、应收股利期末余额较期初减少100%,主要是本期已收到期初应收股利。
4、预收款项期末余额较期初增加32.29%,主要是未结算销售业务增加。
5、应付职工薪酬期末余额较期初减少39.53%,主要是公司筹集资金,支付部分工资及缴纳部分社会保险费用。
6、应付利息期末余额较期初增加93.11%,主要是公司大部分贷款利息支付周期调整延长或利随本清。
(二)、损益类
1、营业收入本期比上年同期减少63.57%,主要是产品产销量及售价均大幅度下降所致。
2、营业成本本期比上年同期减少60.29%,主要是产品产销量大幅度下降。
3、营业税金及附加本期比上年同期减少36.49%,主要由于营业收入减少,相应的税金及附加减少。
4、销售费用本期比上年同期减少39.98%,主要是产品销量减少,运费及装卸费减少。
5、财务费用本期比上年同期减少39.26%,主要是2015年5月剥离子公司化工精制公司及部分贷款利率下降。
6. 营业外收入本期比上年同期减少68.14%,主要是上期公司收到与资产相关的政府补助。
(三)、现金流量
1.销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期减少42.56%,主要是产品产销量及售价均大幅下降,营业收入减少,现金流入减少。
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少54.44%,主要是上年同期收到的政府补助金及个人往来款项增加。
3. 购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少50.09%,主要是产品产量大幅下降,原材料采购减少,减少了现金流出。
4.支付的各项税费本期比上年同期减少61.77%,主要是本期营业收入减少,支付相应的各项税费减少。
5.支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少78.25%,主要是上年同期子公司开展套期保值业务,保证金增加。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期减少78.98%,主要是本期公司减少项目投资支出。
7.取得借款收到的现金本期比上年同期减少50.99%,主要是本期借款减少。
8.收到其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少96.03%,主要是本期信用证、票据融资减少。
9.偿还债务支付的现金本期较上年同期减少63.98%,主要是本期偿还到期债务减少。
10. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少84.13%,主要是公司大部分贷款利息支付周期调整延长或利随本清,本期现金支付利息减少。
11. 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少83.37%,主要是本期支付的融资租赁款及信用证、票据融资减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
担保情况:
截止2016年3月31日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保的余额为150,865万元。
截止2016年3月31日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保的余额为58,314.70万元。
截止2016年3月31日公司为控股子公司云南大为商贸有限公司提供担保的余额为9,382.62万元。
截止2016年3月31日公司为控股子公司云南大为煤焦供应有限公司提供担保的余额为23,400万元。
截止2016年3月31日公司为控股子公司云南大为恒远化工有限公司提供担保的余额为18,006万元。
截止2016年3月31日公司为控股子公司云南泸西大为焦化有限公司提供担保的余额为17,755万元。
截止2016年3月31日公司为控股子公司江西云维飞虎化工有限公司提供担保的余额为30,000万元。
截止2016年3月31日公司对外担保累计金额为307,723.32万元。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内,国际石油和煤化工产品价格虽然有所企稳,仍维持低位运行,公司炼焦和甲醇等装置产能仍未能得到有效发挥,经营业绩仍为亏损。根据当前的行业状况和公司当前的生产经营实际,预计年初至下一报告期末净利润仍为亏损。
公司名称 云南云维股份有限公司
法定代表人 凡剑
日期 2015-04-29