关于支付2015年记账式附息(十期)国债利息
有关事项的通知
各会员单位:
2015年记账式附息(十期)国债将于2016年5月25日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为“101510”,证券简称为“国债1510”,是2015年5月25日发行的50年期债券,票面利率为3.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.995元。
二、本所从2016年5月17日至2016年5月24日停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券付息债权登记日为2016年5月24日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年5月25日除息交易。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年五月十一日
关于广西投资集团有限公司
2016年公司债券(第一期)(品种一)等两只债券
上市有关事项的通知
各会员单位:
广西投资集团有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一),深圳市新国都技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券定于2016年5月13日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:
1、广西投资集团有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)证券代码“112355”,证券简称“16桂资01”,发行总额10亿元,票面利率3.4%,债券期限7年,附第5年末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、深圳市新国都技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券证券代码“112379”,证券简称“16新国都”,发行总额4亿元,票面利率5.6%,债券期限3年。
特此通知
深圳证券交易所
二○一六年五月十一日