浦银安盛关于旗下部分基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告
根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（以下简称“新兰德”）签署的代理销售协议，新兰德从2016年5月13日起正式代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通基金定期定额申购业务。投资者可通过新兰德网上交易系统办理开户和基金的申购、定投、赎回等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以新兰德的规定为准。本公司旗下部分开放式基金于同日起参加新兰德的网上交易系统申购费率优惠活动及网上定期定额申购费率优惠活动。具体公告如下：
一、 代销机构信息
名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人：杨懿
客服电话：400-166-1188
二、 本次增加新兰德为代销机构的基金包括：
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注：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金处于封闭运作期，暂不办理申购和赎回等业务，上述基金开放相关业务的具体时间请见本公司相关公告。
三、申购费率优惠
1、参与基金
除浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（C类）、浦银安盛货币市场证券投资基金（A类和B类）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金（B类）、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金（C类）、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（C类）、浦银安盛日日盈货币市场基金（A类和B类）、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金（C类）、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金（C类）和浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金（C类），其余上述基金均参加申购费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
本次优惠活动自2016年5月13日起。
3、优惠活动方案
投资者通过新兰德申购上述基金可享受申购费率优惠，具体折扣费率以新兰德官方网站页面公示为准；原费率为固定费用的不再优惠。
4、重要提示
（1）上述基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金，也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与新兰德协商后另行公告。
（4）本次优惠活动的解释权归新兰德，优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以新兰德的安排和规定为准。
四、开通定期定额业务：
1、参与基金
除浦银安盛货币市场证券投资基金（B类）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金（A类和B类）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金（A类和C类）、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（A类和C类）、浦银安盛日日盈货币市场基金B类、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金（A类和C类）和浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金（A类和C类），其余上述基金均开通定期定额投资业务。
2、活动开展时间
本次活动自2016年5月13日起。
3、重要提示：
（1）基金定投指投资人通过新兰德提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额，由新兰德于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
（2）上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为100元。
（3）新兰德将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以新兰德的具体规定为准。具体扣款方式按新兰德的相关业务规则办理。
（4）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以新兰德的安排和规定为准。
五、参加定期定额投资费率优惠活动：
1、参与基金
除浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（C类）、浦银安盛货币市场证券投资基金（A类和B类）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金（A类和B类）、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金（A类和C类）、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（A类和C类）、浦银安盛日日盈货币市场基金（A类和B类）、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金（A类和C类）、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金（C类）和浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金（A类和C类），其余上述基金均参加定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
本次优惠活动自2016年5月13日起。
3、优惠活动方案
投资者通过新兰德定投上述基金可享受定投申购费率优惠，具体折扣费率以新兰德官方网站页面公示为准； 原费率为固定费用的不再优惠。
4、重要提示
（1）上述基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金，也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与新兰德协商后另行公告。
（4）本次优惠活动的解释权归新兰德，优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以新兰德的安排和规定为准。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话：400-166-1188
公司网站：http://8.jrj.com.cn/
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话：400-8828-999或021-3307-9999
网址：www.py-axa.com
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2016年5月12日
浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）以及浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定，经与相关托管银行商定，本公司决定自2016年05月11日起对旗下三只基金持有的长期停牌股票高伟达（股票代码：300465）采用指数收益法进行估值。
本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，对其恢复收盘价估值， 届时不再另行公告。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2016年5月12日
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海联泰资产管理有限公司开通基金转换业务的公告
为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任和支持，经本公司与上海联泰资产管理有限公司（以下简称“联泰资产”）协商一致，从2016年5月13日起，开通本公司旗下部分基金在联泰资产渠道的基金转换业务。具体公告如下：
一、 代销机构信息
名称：上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
客服电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
二、 本次开通转换业务的基金包括：
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类份额（A类代码：519110）；
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（A类代码：519111，C类代码：519112）；
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）；
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金（基金代码：519115）；
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）；
浦银安盛货币市场证券投资基金（A类代码：519509，B类代码：519510）；
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（代码：519117）；
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：519120）；
浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金（A类代码：519121，C类代码519122）；
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（A类代码：519123，C类代码519124）；
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类份额（A类代码：519125）；
浦银安盛日日盈货币市场基金（A类代码：519566，B类代码519567）；
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519126）；
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额（A类代码：519127）；
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519170）；
浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519171）；
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金（A类代码：519172，C类代码519173）。
本公司上述基金均开通相互之间的转换业务。但浦银安盛货币市场证券投资基金A类和B类、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类和C类、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类和C类、浦银安盛日日盈货币市场基金A类和B类、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金和浦银安盛货币市场证券投资基金B类不可互相转换。
本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。
三、适用投资人
本次开通的基金转换业务适用于所有已通过联泰资产渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。
四、适用销售机构
联泰资产销售渠道。
五、基金转换业务费用
基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。
（一）赎回费用
按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。
（二）申购费用补差
按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。
（三）具体计算公式
1．转出基金为货币基金
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值
申购补差费率=转入基金的申购费率
申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
转换费用＝申购补差费用
转入金额＝转出金额－转换费用+转出基金份额对应的未付收益
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
2．转出基金为非货币基金
赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）
申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）
转换费用＝赎回费用＋申购补差费用
转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
（四）基金转换业务举例说明
例一：某投资者投资在联泰资产渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额转换为浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类，10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛货币市场证券投资基金为1.00元、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类为1.05元。该投资者可得的浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：
转出金额＝10,000×1.00＝10,000元
申购补差费率=1.5％
申购补差费用＝10,000×1.5%／（1＋1.5%）＝147.78元
转换费用＝147.78元
转入金额＝10,000+10－147.78=9,862.22元
转入份额＝9,862.22／1.05=9,392.59份
例二：某投资者投资在联泰资产渠道持有浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额转换为浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：1.5％、0.5％和0.8％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类为1.2元、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类为1.45元。该投资者可得的浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类的基金份额为：
赎回费用＝10,000×1.20×0.5%=60元
转出金额＝10,000×1.20－60＝11,940元
申购补差费率=0.8％－1.5％＝-0.7％（如为负数则取0）
申购补差费用＝11,940×0／（1＋0）＝0元
转换费用＝60+0=60元
转入金额＝10,000×1.20－60=11,940元
转入份额＝11,940／1.45=8,234.48份
六、基金转换规则
1、 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。
2、 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。
3、 转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
4、 基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于１００份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
5、 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。
6、 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。
7、 正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（Ｔ日），并在Ｔ＋１工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在Ｔ＋２工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。
8、 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。
9、 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。
10、 基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的一定比例时，为巨额赎回，各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
11、 投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。
12、 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。
七、重要提示
1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、 本公告仅对本公司管理基金转换业务的有关事项予以说明，其最终解释权归本公司。
八、咨询方式：
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：
1、上海联泰资产管理有限公司
客服电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话：400-8828-999或021-3307-9999
网址：www.py-axa.com
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2016年5月12日
