上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2016-037

上工申贝（集团）股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.3亿元和自有资金不超过2.5亿元进行现金管理，

一、前次现金管理的相关情况

公司前次购买的理财产品已于近日到期，本金和收益已全部收回，具体如下：使用暂时闲置募集资金购买的交通银行理财产品收回本金5,000万元，取得收益385,753.42，实际年化收益率3.2%；使用暂时闲置募集资金购买的上海银行理财产品收回本金5,000万元，取得收益396,410.96元，实际年化收益率3.18%；使用暂时闲置自有资金购买的上海银行理财产品收回本金6,000万元，取得收益475,693.15元，实际年化收益率3.18%。

二、本次现金管理的相关情况

根据公司资金的整体安排，公司近日使用暂时闲置的募集资金8,300万元和暂时闲置的自有资金1,200万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，购买了保本浮动收益型的上海银行“稳进”2号第SD21606M031A期结构性存款产品。该产品期限184天，起始日为2016年5月10日，到期日为2016年11月10日，预期年化收益率3.08%，投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。

三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为2.7亿元（含本次），其中闲置募集资金1.08亿元，闲置自有资金1.62亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日