广发基金管理有限公司
关于广发集裕债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016年5月12日
1、公告基本信息
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2、基金募集情况
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注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。
3、其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告
广发基金管理有限公司
2016年5月12日
广发基金管理有限公司
关于增加招商银行为广发中证医疗指数
分级证券投资基金代销机构的公告
根据招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售代理协议,本公司决定新增招商银行为广发中证医疗指数分级证券投资基金(基金代码:502056)的代销机构。投资者自2016年5月12日起可在招商银行办理该基金的申购、赎回等业务。
投资者可通过以下途径咨询详情:
(1)招商银行股份有限公司
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)
公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2016年5月12日
广发基金管理有限公司关于旗下基金
所持顺网科技(300113)估值调整的公告
鉴于顺网科技(股票代码:300113)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年5月11日起对公司旗下基金持有的顺网科技股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2016-5-12