长城久利保本混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换和定期定额
投资业务的公告

公告送出日期：2016年5月19日

1公告基本信息

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2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人首次申购和每次申购的最低金额为10元。本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

（1）申购费率

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注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

（2）特定申购费率

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注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

3.2.2 后端收费

注：本基金未设后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回份额不得低于100份，投资人全额赎回时不受该限制。本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

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注：上表中的“年”指365个自然日。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

（1）如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差

（2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

3、转出基金赎回费的25%计入转出基金资产（基金合同或招募说明书另有规定的除外）。

4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

5、基金转换计算示例

某基金份额持有人将持有的长城货币市场证券投资基金10万份基金份额转换为本基金，假设转换当日转入基金（本基金）份额净值是1.150元，转出基金（长城货币市场证券投资基金）对应赎回费率为0，申购费补差费率为1.2%，则可得到的转换份额及基金转换费为：

转出金额＝100,000×1＝100,000 元

转出基金赎回费＝0

转入总金额＝100,000－0＝100,000元

转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+1.2%)＝1,185.77元

转入净金额＝100,000－1,185.77＝98,814.23元

转入份额＝98,814.23/1.150＝85,925.41份

基金转换费＝0+1,185.77＝1,185.77元

即：该基金份额持有人完成本次转换后，可得到本基金份额85,925.41份。

5.2 其他与转换相关的事项

1、适用基金

本基金转换业务适用于本基金与本公司管理的长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金之间的相互转换。后续开通转换业务的基金请参见本基金招募说明书更新或相关公告。

2、转换业务规则

（1）本公告所指的基金转换业务仅适用于本公司旗下基金“前端收费”模式。

（2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

（3）投资人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。

（4）基金转换以份额为单位进行申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循各基金对赎回先后顺序的规定。

（5）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

（6）基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于相关基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

6 定期定额投资业务

投资人可在已开通定期定额投资业务的代销机构办理本基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

1、扣款日期与扣款金额

投资人应与销售机构约定每期扣款日期，销售机构将按照投资人约定的每期扣款日进行扣款，若遇非开放日则顺延到下一开放日，并以该日为基金申购申请日。投资人应与销售机构约定每期投资金额，该金额不受前述最低申购金额的限制，但应不低于销售机构规定的最低扣款金额。

2、交易确认

以每期有效申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为T＋1日，投资人可在T＋2日查询定期定额申购确认情况。

3、变更和终止

投资人可变更或终止定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

长城基金管理有限公司网上直销交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）以及直销中心，可办理本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

7.1.2 场外代销机构

1、场外代销机构：中国建设银行、中国银行、中国农业银行、招商银行、中信银行、兴业银行、交通银行、上海银行、北京银行、浦发银行、平安银行、民生银行、华夏银行、宁波银行、深圳农村商业银行、东莞农村商业银行、泉州银行、包商银行、中信证券、中信证券(山东)、中信期货、中信建投证券、中投证券、中泰证券、中金公司、中航证券、招商证券、长江证券、长城证券、银河证券、兴业证券、信达证券、西南证券、西部证券、世纪证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、日信证券、平安证券、华西证券、华泰证券、华融证券、华宝证券、恒泰证券、海通证券、华西证券、华泰证券、华融证券、华宝证券、恒泰证券、海通证券、国信证券、国泰君安证券、国盛证券、国金证券、国海证券、国都证券、广州证券、广发证券、光大证券、东兴证券、东海证券、东方证券、大同证券、渤海证券、安信证券、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海联泰资产管理有限公司、和讯信息科技有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司。

2、基金管理人可以根据相关法律法规要求，调整本基金的代销机构，并及时公告。

3、本基金各销售机构可能因业务安排、系统设置等原因，在办理本基金申购、赎回、转换和定期定额投资等业务时，其业务规则、办理时间和要求的资料、信息等有所区别，投资人在办理本公告项下相关业务时，除应遵循本公告内容外，还应按照各销售机构的要求执行。

7.2 场内销售机构

无。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2016年5月23日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书，或登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打本公司的客户服务电话400-8868-666进行查询。

2、本基金第二个保本周期的起始日为2016年5月18日，保本周期自保本周期起始日起至三年后对应日止，即第二个保本周期到期日为2019年5月18日（如该日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日）。

3、基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额，以及在当期保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换转出的基金份额不适用保本条款（具体保本条款详见本基金相关法律文件）。

长城基金管理有限公司

2016年5月19日

长城久利保本混合型证券投资基金转入

下一保本周期过渡期折算结果的公告

长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2016年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上刊登《长城久利保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》（以下简称“《规则公告》”），长城久利保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在第一个保本周期到期操作期间结束后，第二个保本周期开始前设置过渡期，过渡期自2016年4月22日至2016年5月20日，其中2016年4月22日至2016年5月19日为过渡期申购日，2016年5月20日为基金份额折算日。

本基金自2016年4月22日开始过渡期申购，截至2016年5月16日，本基金的基金资产净值和当日申购申请金额之和已接近50亿元的规模上限，本公司于2016年5月17日发布《长城久利保本混合型证券投资基金提前结束过渡期申购的公告》，本基金过渡期申购的截止日提前至2016年5月16日（含）。根据《规则公告》的相关规定，本基金份额折算日相应提前至2016年5月17日。

2016年5月17日，本基金对在折算日登记在册的基金份额实施折算，在基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额，基金份额数按折算比例相应调整。

经本公司计算，并经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，2016年5月17日本基金折算前的基金份额净值为1.851元，依据前述折算规则确定的折算比例为1：1.85129477，折算后本基金的总份额由2,655,185,206.61份调整为4,915,530,498.18份，基金份额净值调整为1.000元。基金份额持有人在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，基金份额数按折算比例相应调整并进行变更登记，以调整后的基金份额作为计入本基金第二个保本周期的基金份额数。

本基金第二个保本周期的起始日为2016年5月18日，保本周期自保本周期起始日起至三年后对应日止，即第二个保本周期到期日为2019年5月18日（如该日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日）。

投资人可访问本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话（400-8868-666）咨询相关情况。

特此公告

长城基金管理有限公司

2016年5月19日