国联安基金管理有限公司关于旗下
基金所持格力电器股票估值
调整的公告

鉴于格力电器（000651）等股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与托管行协调一致，国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2016年6月22日起对公司旗下产品持有的格力电器（000651）股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一六年六月二十四日

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期：2016年6月24日

1 公告基本信息

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注：根据本基金《基金合同》的约定，基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

2 与分红相关的其他信息

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注：（1）现金红利款将于2016年6月29日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3 其他需要提示的事项

(1)本基金将于2016年6月24日上午开市至10：30期间暂停交易，并将于2016年6月24日10：30恢复交易。

(2)权益分派期间, 2016年6月24日至2016年6月28日暂停本基金跨系统转托管业务。

（3）权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（4）场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 场内份额收益分配只采用现金红利一种方式，基金份额持有人不能自行选择。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式，本次分红最终分红方式以权益登记日之前（不含2016年6月28日）最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式；若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（5）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（6）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（7）咨询办法

①本基金管理人网站：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com。

②本基金管理人客户服务电话：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）。

（8）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2016年6月24日