华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的
提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，及相关证券的停牌公告，对以下长期停牌证券采用“指数收益法”予以估值。

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本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

2016年07月08日

华泰柏瑞基金管理有限公司参加东亚银行（中国）有限公司

2016年第三季度费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2016年7月11日起继续参加东亚银行（中国）有限公司(以下简称“东亚银行”)基金定投申购费率优惠活动。具体事宜公告如下：

一、 适用基金

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备注：华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金暂不开放定期定额投资功能。

二、 适用期限

自2016年7月11日起至2016年9月30日止。

三、 活动内容

活动期间，针对新增定投签约客户，凡在东亚银行经总行授权开展基金代销业务的分行网点柜面、本行网上银行及手机银行基金销售平台办理定期定额申购除华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的上述基金，即可享受申购费率2折优惠。

注：上述定期定额申购费率优惠自2016年7月11日起执行，新增定投签约客户指在活动期间办理定投签约的客户；对于非新增定投签约客户，仍按定投签约时的费率执行，不适用此次费率优惠活动。

基金交易委托、费率最终以注册登记机构的确认结果为准。优惠后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；基金招募说明书规定申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。

上述定期定额申购费率优惠活动同样适用于东亚银行新增代销的我司基金产品，但不适用于东亚银行代销的我司首发基金产品及零申购费率基金产品。

具体业务办理规定以东亚银行的相关规定和公告为准。

四、重要提示

东亚银行的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。投资者若有疑问，可通过以下途径咨询有关情况：

1、东亚银行（中国）有限公司

公司网址： www.hkbea.com.cn

客服电话： 800-830-3811

2、华泰柏瑞基金管理有限公司

公司网址：www.huatai-pb.com

客服电话：400-888-0001、（021）38784638

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2016-7-8