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2016年

7月8日

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关于融通通泰保本混合型证券
投资基金转入第二个保本周期
过渡期折算结果的公告

2016-07-08 来源:上海证券报

根据融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2016年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上披露的《关于融通通泰保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期及转入第二个保本周期相关规则的公告》的规定,融通通泰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期,过渡期自2016年6月7日至2016年7月6日,过渡期最后一个工作日即2016年7月6日为基金份额折算日,本基金对折算日登记在册的基金份额(包括投资人过渡期申购、转换转入的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额)以折算日的基金估值为基础,在基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额,基金份额数按照折算比例相应调整。

经本公司计算,并经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,2016年7月6日本基金折算前的A类基金份额净值为1.254元,依据前述折算规定确定的折算比例为1:1.254237510,折算后A类基金份额的总份额由961,924,988.86份调整为1,206,482,403.18份,A类基金份额净值调整为1.000元;折算前的C类基金份额净值为1.240元,依据前述折算规定确定的折算比例为1:1.240237316,折算后C类基金份额的总份额由461,798,718.82份调整为572,740,003.64份,C类基金份额净值调整为1.000元。基金份额持有人在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,基金份额数按折算比例相应调整并进行变更登记,以调整后的基金份额作为计入本基金第二个保本周期的基金份额数。

本基金第二个保本周期起始日为2016年7月7日,保本周期到期日为保本周期起始日3个公历年后对应日,即2019年7月7日(若该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。

投资人可访问融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)或拨打融通基金管理有限公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)咨询相关情况。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2016年7月8日

融通基金管理有限公司

关于新增融通易支付货币市场

证券投资基金E类基金份额申购

赎回代办证券公司的公告

经上海证券交易所确认,根据融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与恒泰证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司签署的协议,自2016年7月8日起,本公司将新增上述销售机构为融通易支付货币市场证券投资基金E类基金份额的申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.恒泰证券股份有限公司

客户服务电话:400-196-6188

网址: www.cnht.com.cn

2. 中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

3.融通基金管理有限公司

客户服务电话:400-883-8088

网址:www.rtfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇一六年七月八日

关于通乾证券投资基金基金份额

持有人大会表决结果

暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《通乾证券投资基金基金合同》的有关规定,现将通乾证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金通乾”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下通乾证券投资基金于2016年6月8日至2016年7月6日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会于2016年7月6日17:00结束,会议期间审议了《关于通乾证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)。基金份额持有人及其代理人所代表的1,006,781,338份有效基金份额参加了此次持有人大会,且其所代表的基金份额占权益登记日基金总份额(权益登记日为2016年6月7日,权益登记日本基金总份额2,000,000,000份)的50.34%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《通乾证券投资基金基金合同》的有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。

本次大会的表决结果为:1,006,781,338份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持份额的100%,达到参加本次会议且有表决权的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(不含三分之二),满足法定生效条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《通乾证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案有效通过。

本次持有人大会的计票于2016年7月7日在本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由公证机关北京市方正公证处对计票过程及结果进行了公证。本次持有人大会的公证费12000元,律师费35000元,合计47000元,由基金资产承担;其他费用由基金管理人承担。

二、基金通乾基金份额持有人大会决议生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2016年7月7日表决通过了《关于通乾证券投资基金转型有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证监会备案。

三、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况

1、关于基金通乾基金合同等法律文件的修订

根据《通乾证券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,基金管理人已对《通乾证券投资基金基金合同》、《通乾证券投资基金托管协议》进行了修订,修订后的《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》已报中国证监会变更注册,并将自基金通乾终止上市之日起生效,《通乾证券投资基金基金合同》、《通乾证券投资基金托管协议》将自基金通乾终止上市之日起失效。根据修订后的基金合同及托管协议,基金管理人已拟定《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》并已向中国证监会备案。

2、关于通乾证券投资基金终止上市交易

基金管理人已向上海证券交易所申请基金通乾于2016年7月11日复牌。复牌后,基金管理人将按照有关规定向上海证券交易所申请终止上市,并在获得核准后发布相关公告。

3、关于基金通乾份额持有人的赎回

基金通乾终止上市交易后,原基金通乾份额持有人转为融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人。融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金在基金通乾终止上市后开始办理日常申购、赎回业务,具体办理时间将另行公告,敬请投资者留意。

四、备查文件

1、关于以通讯方式召开通乾证券投资基金基金份额持有人大会的公告;

2、关于以通讯方式召开通乾证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告;

3、关于以通讯方式召开通乾证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告;

4、上海市通力律师事务所出具的法律意见书;

5、北京市方正公证处出具的公证书。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2016年7月8日

附件:

北京市方正公证处出具的公证书

通乾证券投资基金复牌提示性公告

2016年6月8日至2016年7月6日期间,融通基金管理有限公司旗下通乾证券投资基金(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议并表决通过了《关于通乾证券投资基金转型有关事项的议案》,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,详情请参见今日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及融通基金管理有限公司网站(www.rtfund.com)发布的《关于通乾证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

根据本基金基金份额持有人大会的相关公告,为维护基金份额持有人利益,本基金将于2016年7月11日复牌。在本基金正式转型前,将有至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择。具体安排请见基金管理人届时发布的公告。选择期届满后,基金管理人将向上海证券交易所申请基金通乾终止上市,并在获得核准后发布相关公告。自本基金终止上市之日起,原《通乾证券投资基金基金合同》终止,《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,通乾证券投资基金正式转型为开放式基金,存续期限调整为不定期,基金投资目标、范围和策略予以调整,同时本基金更名为“融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金”。本基金终止上市的具体日期以基金管理人届时发布的公告为准。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2016年7月8日