株洲冶炼集团股份有限公司2016年半年度报告摘要
株洲冶炼集团股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600961 公司简称：株冶集团
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年，面对国际经济形势复杂多变、国内经济下行态势延续,有色金属产品需求平缓，原料供给收缩的局面。全公司上下积极应对供给侧改革带来的机遇和挑战，认真落实“两促进”，实现了公司生产经营的稳定运行。2016年1-6月完成商品铅锌产量28.14万吨，商品铅产量同比下降2.51%，商品锌产量同比下降10.13%。半年来，公司围绕方针目标重点落实了以下工作：
1. 生产系统实现安全、环保、优质、平稳运行。公司坚持以效益为中心，在注重安全，强化环保的同时，优化技术指标，降低生产成本和资金占用，实现了生产的优质、稳定运行。上半年，铅、锌、银金属回收率较去年同期均有不同程度提高；为兑现减产承诺，铅锌主产品同比减产2.6万吨，但主要综合回收产品铟、粗铜产量实现了增长，银产量继续维持去年水平。
2. 经营运作抢抓市场机遇，发挥“火炬”品牌优势。在采购方面，紧盯市场加工费变化趋势，根据市场变化适时调整采购策略，与生产保持协同，实现了采购目标。销售方面，继续实施“价值引导策略”，强化品牌优势，持续推进合金升级战略，以市场需求为切入点，以提高产品质量为基础，进一步优化产品结构，提高产品附加值。加强市场行情分析，优化过程管理，经营风险控制整体平稳。
3. 狠抓成本费用管理，在公司内部大力推行模拟利润核算模式，成本和费用得到有效控制。上半年，析出锌加工费同比下降4%，电铅加工费同比下降10.8%；运输费同比下降20.21%，业务招待费同比下降26.76%；销售费用、管理费用、财务费用同比分别下降幅度为29.15%、11.56%、21.47%。
上半年，公司在复杂的市场环境下，实现了生产经营的持续稳定运行，在优化技术指标、降低成本费用、稳健营销等多方面取得了成绩。但同时还存在以下不足：一是主要产品利润空间较小，核心竞争力仍有待提高；二是公司安全环保工作压力较大，环保工作任重道远。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司存货增加使现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司调整了债务结构，新增借款较上年同期减少。
研发支出变动原因说明:公司适量控制科研项目减少了研发费用。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内净利润1,176.13万元，比上年同期增加净利润12,115.24万元，其中：
营业税金及附加：本期699.27万元，上年同期1,052.80万元，下降33.58%，主要原因是公司本期应缴流转税额减少，对应的城建税及教育费附加减少所致。
销售费用：本期3,945.58万元，上年同期5,568.65万元，下降29.15%，主要原因是包装费、装卸费、仓储保管费较上年同期大幅下降。
管理费用：本期12,117.18万元，上年同期13,700.81万元，下降11.56%，主要原因是业务招待费、办公费、物料消耗等较上年同期减少。
财务费用：本期10,961.88万元，上年同期13,958.70万元，下降21.47%，主要原因是本期贷款利率较上年同期降低。
资产减值损失：本期1,290.70万元，上年同期12,151.27万元，下降89.38%，主要原因是期末铅、锌等产品价格上涨，对应计提的存货减值准备减少。
公允价值变动收益：本期-3,713.16万元，上年同期2,196.78万元，减少269.03%，主要原因是本期进行部分存货的套期保值，期末持仓浮动亏损形成公允价值变动损失。
投资收益：本期724.42万元，上年同期2,955.96万元，下降75.49%，主要原因为本期套期保值平仓收益减少。
(2)经营计划进展说明
2016年公司计划实现营业收入128亿元，完成铅锌总产量57.90万吨。
2016年上半年，公司完成商品铅锌产量28.14万吨，完成预算进度的48.60%：其中商品铅产量5.85万吨，完成全年预算的53.67%；商品锌产量22.29万吨，完成全年预算的47.43%,未完成预算进度目标的主要原因是兑现减产承诺，相应减少了商品锌产量。实现营业收入56.37亿元，完成全年预算的44.04%，未完成预算进度目标的主要原因是：商品锌减产，销量较预算目标相应减少了1.5万吨；今年来锌产品价格虽有所上涨，但离预算目标价格还有一定差距；子公司贸易收入较去年有所下降。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期，公司实现主营业务毛利29,325.85万元，较上年同期增加3,014.74万元；毛利率5.26%，较上年同期增加1.33个百分点，其中：锌产品毛利率比上年同期减少1.37个百分点，主要原因是锌拨料价差、析出锌产量较上年同期减少；铅产品毛利率比上年同期增加11.10个百分点，主要原因是铅拨料价差增加，铅产品加工费降低；稀贵产品毛利率比上年同期增加10.54个百分点，主要原因是银产品的加工成本下降；硫酸毛利率比上年同期减少51.84个百分点,主要原因是硫酸加工成本上升，价格下跌；自营业务毛利率比上年同期增加2.07个百分点，主要原因是有色产品价格上涨，贸易利润空间扩大。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
主营业务分地区情况的说明
报告期国内营业收入较上年同期减少16.34%，主要是锌产品销量较上年同期有所下降，国外营业收入较上年同期减少19.61%，主要是本期减少了出口销售。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
(四)投资状况分析
1、主要子公司、参股公司分析
1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司，注册资本8,000万元，报告期末资产总额98,551.69万元，净资产10,170.76万元，实现营业收入116,962.52万元，实现净利润1,358.92万元。
2、上海金火炬金属有限责任公司，注册资本150万元，报告期末资产总额5,106.39万元，净资产4,143.16万元，实现营业收入41,275.51万元，实现净利润180.91万元。
3、佛山市南海金火炬金属有限公司，注册资本300万元，报告期末资产总额0，净资产0，实现营业收入0，实现净利润-0.92万元。
4、郴州火炬矿业有限责任公司，注册资本200万元，报告期末资产总额1,165.43万元，净资产1,165.43万元，实现营业收入0，实现净利润-5.97万元。
5、株洲冶炼集团科技开发有限责任公司，注册资本218万元，报告期末资产总额2,688.03万元，净资产2,164.34万元，实现营业收入9,170.52万元，实现净利润54.23万元。
6、深圳市锃科合金有限公司，注册资本3,786.50万元，报告期末资产总额8,840.66万元，净资产6,146.20万元，实现营业收入46,630.29万元，实现净利润171.12万元。
7、北京金火炬科贸有限责任公司，注册资本500万元，报告期末资产总额17,968.62万元，净资产2,701.16万元，实现营业收入47,948.31万元，实现净利润541.04万元。
8、（香港）火炬金属有限公司，注册资本500万港币，报告期末资产总额2,441.79万元,净资产1,633.23万元，实现营业收入86,308.26万元，实现净利润-103.68万元。
2、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
非募集资金项目情况说明
搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅及配套项目已转固117,555.34万元,期末搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅及配套项目在建工程期末金额3,603.67万元。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司2015年度股东大会批准，公司决定2015年度不进行利润分配，报告期内公司没有实施利润分配方案或调整情况。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
■
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，母公司及8个子公司、2个孙公司均纳入合并报表范围。母公司：株洲冶炼集团股份有限公司；子公司分别为：湖南株冶火炬金属进出口有限公司、上海金火炬金属有限责任公司、郴州火炬矿业有限责任公司、佛山市南海金火炬金属有限公司、深圳市锃科合金有限公司、北京金火炬科贸有限责任公司、株洲冶炼集团科技开发有限责任公司、（香港）火炬金属有限公司；孙公司分别为：火炬锌业有限公司、天津金火炬合金材料制造有限公司。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：
株洲冶炼集团股份有限公司
2016年7月21日
