博时弘盈定期开放混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016年8月2日
1、公告基本信息
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2、基金募集情况
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注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该次日)18个月的期间内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起至18个月后的对应日(遇非工作日顺延至下一个工作日)的前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至18个月后的对应日(遇非工作日顺延至下一个工作日)的前一日的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期的,则顺延至下一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金分为A类、C类基金份额,A类基金份额持有人可在A类基金份额上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。在符合相关法律法规和交易所规定的上市条件下,本基金基金管理人在履行适当程序后,可安排C类基金份额上市,具体详见基金管理人发布的相关业务公告。
(2)基金合同生效后3个月内,基金管理人可以根据有关规定,在符合基上市交易条件下,申请本基金在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒体上刊登公告。
本基金上市交易后,登记在证券登记结算系统中的份额可直接在深圳证券交易所上市;登记在登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转登记业务将基金份额转登记在证券登记结算系统中后,再上市交易。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年8月2日
关于博时基金管理有限公司
旗下部分开放式基金新增晋商银行
股份有限公司为代销机构并开通部分基金
转换业务的公告
根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与晋商银行股份有限公司(以下简称“晋商银行”)签署的代理销售服务协议;
自2016年8月2日起,本公司将增加晋商银行办理博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000200)的申购、赎回等业务,并开通基金转换业务。
自2016年8月2日起,本公司将增加晋商银行开通博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002142)的转换业务。
有关详情请咨询晋商银行客户服务热线:95105588,访问晋商银行网站:www.jshbank.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
博时基金管理有限公司
2016年8月2日
关于博时弘裕18个月
定期开放债券型证券投资基金
新增代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、富滇银行股份有限公司(以下简称“富滇银行”)、桂林银行股份有限公司(以下简称“桂林银行”)签署的代理销售服务协议,自2016年8月2日起,本公司将增加上述银行办理博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类002998;C类002999)的销售业务。
有关详情请咨询:
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或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
博时基金管理有限公司
2016年8月2日
关于博时岁岁增利一年定期开放债券型
证券投资基金份额折算方案提示性公告
根据《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效之日起的第一个封闭期不进行份额折算,其后每个封闭期的第一个工作日(份额折算日),本基金将进行份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
(一)份额折算日
本基金本次份额折算日为2016年8月8日。
(二)折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
(三)折算方式
份额折算日日终,将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元,并将基金份额数按折算比例相应调整。
本基金的基金份额折算公式如下:
本基金的折算比例=折算日折算前本基金的基金份额净值/1.000
本基金经折算后的份额数=折算前本基金的份额数×本基金的折算比例
在折算基准日,本基金的折算比例保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产。
本基金经折算后新增的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2016年8月2日