中海基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增南京苏宁基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告

基金之中海中证高铁产业分级

A 类份额定期份额折算后次日前

收盘价调整的公告

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以 2016 年 8 月 1日为份额折算基准日, 对该日交易结束后登记在册的中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即中海中证高铁产业分级份额，基金简称：高铁分级；基金代码502030，包括场外份额、场内份额）和中海中证高铁产业分级A类份额（场内简称：高铁A；场内代码502031）办理定期份额折算。

关于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2016 年 7月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及基金管理人网站(www.zhfund.com)上的《关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年8月3日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年8月2日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于A类份额折算前存在溢价交易情形，2016年8月1日的收盘价1.050元，在扣除上一分级运作周期约定收益后为0.995元，与2016年8月3日前收盘价存在较大差异，2016年8月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2016年8月3日

中海基金管理有限公司关于中海合嘉增强

收益债券型证券投资基金参与国联证券股份有限公司认购费率优惠的公告

为了更好满足投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）协商一致，决定自2016年8月3日起至基金募集截止日对通过国联证券认购中海合嘉增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类份额（基金代码：中海合嘉增强收益债券A:002965）的个人投资者实行费率优惠。现将有关事项公告如下：

一、认购费率优惠时间

2016年8月3日起至基金募集截止日。

二、认购费率优惠内容

投资者通过国联证券认购本基金A类基金份额，认购费率如下：

■

三、重要提示

认购费率优惠期间，业务办理的业务规则和流程以国联证券的安排和规定为准。具体规定如有变化，以国联证券的最新公布内容为准，敬请投资者关注。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、国联证券

客户服务电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

2、本公司

客服电话：400-888-9788

公司网址：www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司

2016年8月3日

中海基金管理有限公司关于中海消费主题

精选混合型证券投资基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告

根据中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）签署的开放式基金销售服务代理协议和补充协议，从2016年8月5日起，微众银行开始代理销售本公司旗下中海消费主题精选混合型证券投资基金（基金代码：398061）。投资者可通过微众银行的在线服务办理上述基金开户、申购、赎回等业务（不包括转换和定投功能）。投资者在微众银行办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循微众银行的规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、微众银行

客户服务电话：400-999-8800

公司网址：https://www.webank.com/

2、本公司

客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）

公司网址：www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司

2016年8月3日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金

新增南京苏宁基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告

根据中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与南京苏宁基金销售有限公司（以下简称“苏宁基金”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及补充协议，现将相关业务开通情况公告如下：

一、从2016年8月5日起，苏宁基金开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金（基金代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（基金代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：395001）、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398031）、中海量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）、中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、中海货币市场证券投资基金（基金代码：A类392001、B类392002）、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）、中海增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类395011，C类 395012）、中海消费主题精选混合型证券投资基金（基金代码：398061）、中海医疗保健主题股票型证券投资基金（基金代码：399011）、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：393001）、中海可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类000003、C类000004）、中海安鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：000166）、中海纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000298、C类000299）、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码：A类000317、B类000318)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000597）、中海惠祥分级债券型证券投资基金(基金代码：A类000675、B类000676)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000878、C类000879）、中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001005）、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001252）、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001279）、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001574）、中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002110）、中海顺鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：002213）、中海魅力长三角混合型证券投资基金(基金代码：001864)，中海沪港深价值优选混合型证券投资基金(基金代码：002214)及中海合嘉增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类002965、C类002966），仅限前端收费模式。届时投资者可通过苏宁基金销售网点和电子交易平台办理基金开户、认购、申购、赎回、基金转换及其他相关业务，同时面向投资者推出基金认购、申购（含定投申购）费率优惠活动。

二、投资者可通过苏宁基金认购、申购（含定投申购）上述基金（限前端收费模式）享受认购、申购费率优惠，具体折扣费率以苏宁基金活动为准。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过苏宁基金销售的基金，则自该基金在苏宁基金开放认购、申购（含定投申购）业务之日起，将同时参与上述费率优惠活动，费率优惠时间或规则如有变更，均以苏宁基金的安排和规定为准，本公司不再另行公告。

三、本公司将同时在苏宁基金开通上述基金（不包括中海惠祥分级债券型证券投资基金，中海顺鑫保本混合型证券投资基金及中海合嘉增强收益债券型证券投资基金，下同）转换业务，相关业务规则如下：

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

（一）适用范围

（1）本基金管理人管理的上述基金之间的转换。

（2）上述基金转换业务适用于所有持有上述基金的基金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

（二）转换业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；

（2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；

（4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；

（5）基金份额在转换后，持有时间将重新计算；

（6）基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为10份。

当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。

如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额，或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额；

（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；

（8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；

（9）投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

（三）基金转换费用及转换份额的计算

（1）基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。

基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。

（2）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

（3）基金转换的计算公式

①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时，计算公式如下：

净转入金额＝B×C /（1+G）+F

转换补差费＝[B×C/(1+G)]×G

转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中： B为转出基金份额

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

G为基金转换申购补差费率

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时，计算公式如下：

净转入金额＝B×C×(1-D)/(1+G)

转出基金赎回费＝B×C×D

转换补差费＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中： B为转出基金份额

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

D为转出基金赎回费率

G为基金转换申购补差费率

注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

（四）基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

（五）暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

（4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

（六）声明

本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应于调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

五、新增销售机构基本情况及业务联系方式如下：

南京苏宁基金销售有限公司

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

客服电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

投资者欲了解上述基金详情，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件，或致电本公司客户服务电话（400-888-9788或021-38789788），或登陆本公司网站（www.zhfund.com）查询。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2016年8月3日

关于中海中证高铁产业指数分级证券投资

基金定期份额折算结果及恢复交易的

公告

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金定期份额折算的相关约定，在存续期内的每个运作周年的结束日，基金份额定期折算基准日登记在册的中海中证高铁份额（场内简称：高铁分级；场内代码502030）、中海中证高铁A份额（场内简称：高铁A；场内代码502031）将进行定期份额折算。现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016年8月1日，场外中海中证高铁产业分级份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内中海中证高铁产业分级份额、中海中证高铁产业分级A类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

折算前后场外中海中证高铁产业分级份额、场内中海中证高铁产业分级份额、中海中证高铁产业分级A类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

■

注：中海中证高铁产业分级A类份额经折算后产生新增的场内中海中证高铁产业分级份额。

二、恢复交易

自2016年8月3日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，中海中证高铁产业分级A类份额将于2016年8月3日开市后复牌。

2016年8月3日复牌首日中海中证高铁产业分级A类份额的即时行情的前收盘价为2016年8月2日的中海中证高铁产业分级A类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），为1.000元。2016年8月3日，中海中证高铁产业分级A类份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、根据上海证券交易所的相关业务规则，2016 年8月3日中海中证高铁产业分级A类份额当日即时行情显示的前收盘价为中海中证高铁产业分级A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001 元）。由于中海中证高铁产业分级A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与其份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2016年8月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、本基金中海中证高铁A份额期末的约定应得收益将折算为场内中海中证高铁份额分配给中海中证高铁A份额的持有人，而中海中证高铁份额为跟踪中证高铁指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此中海中证高铁A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、由于中海中证高铁A份额经折算产生的新增场内中海中证高铁份额数和场内中海中证高铁份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量中海中证高铁A份额或场内中海中证高铁份额的持有人存在无法获得新增场内中海中证高铁份额的可能性。

4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2016年8月3日