开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-046

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司

委托贷款金额：公司为唐山中浩化工有限公司提供的委贷金额为10,000.00万元、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供的委贷金额为7,000.00万元

委托贷款期限：1年

委托贷款利率：4.6284%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年8月3日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2016047号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。

2.根据公司第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年8月3日，公司与开滦财务公司、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2016048号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供7,000.00万元的委托贷款。

公司向唐山中浩公司、炭素化工公司提供委托贷款，有利于两家子公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于两家子公司生产经营支出，贷款期限自2016年8月3日至2017年8月2日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中浩公司、炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。

（二）内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过100,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款20,000.00万元，委托贷款剩余额度80,000.00万元；公司向炭素化工公司提供不超过23,400.00万元的委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款19,500.00万元，委托贷款剩余额度3,900.00万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

（一）唐山中浩化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区港福街南

注册资本：169,404.25万元

法定代表人：郑广庆

经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2015年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为452,182.12万元，负债总额286,352.50万元，净资产165,829.62万元，该公司正处于建设期，2015年度无营业收入，利润总额-84.93万元，净利润-84.93万元；截至2016年3月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为470,846.50万元，负债总额304,996.45万元，净资产165,850.05万元，该公司正处于建设期，2016年1-3月无营业收入，利润总额-5.52万元，净利润-5.52万元。

（二）唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司

注册地点（主要办公地点）：河北省唐山海港经济开发区5号路北

注册资本：12,904.47万元

法定代表人：房承宣

经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油、【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）。

炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其51.00%的股权；考伯斯毛里求斯公司（该公司是考伯斯澳大利亚私营有限公司的全资子公司，为投资控股性公司；该公司的最终控制人为考伯斯公司，是一家在美国注册的大型跨国公司，总部设在美国的匹兹堡，是全球最大的煤焦油加工产品的供应商。与公司不存在关联关系）持有其30%的股权；河北钢铁股份有限公司（该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业，目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存在关联关系）持有其19%的股权。截至2015年末，炭素化工公司经审计的资产总额为38,444.94万元，负债总额34,655.26万元，净资产3,789.68万元，2015年度营业收入实现52,947.80万元，利润总额实现-5,787.93万元，净利润-6,702.83万元。截至2016年3月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为35,904.53万元，负债总额32,562.59万元，净资产3,341.94万元，2016年1-3月营业收入实现10,846.19万元，利润总额实现-486.11万元，净利润实现-472.80万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为206,800.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款66,000.00万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款19,500.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款95,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款2,200.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款5,100.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二O一六年八月五日