无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-077
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行公司股票的批复》（证监许可[2015]727号)核准，公司2015年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 17,000,000.00股，发行价为21.21元/股，募集资金总额为人民币360,570,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币24,739,900.00元，余额为人民币335,830,100.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币6,787,369.60元，实际募集资金净额为人民币329,042,730.40元。
该次募集资金到账时间为2015年5月11日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月11日出具天职业字[2015]9774号验资报告。
（二）本期间使用金额及6月底余额
截止2016年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币312,004,740.57 元(包含临时性补充流动资金58,000,000.00元），本年度使用87,128,000元，本年度使用的资金包含投入募集资金项目29,128,000元,暂时性补充流动资金为58,000,000元。
截止2016年06月30日，本公司累计使用金额人民币312,004,740.57元，募集资金专户余额为人民币20,516,097.43元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币329,042,730.40元的差异金额为人民币3,478,107.6元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2011年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构兴业证券股份有限公司于2015年6月1日与江苏银行股份有限公司无锡河埒支行、中国农业银行股份有限公司新吴支行、中信银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。因公司于2016年6月24日更换保荐机构（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《无锡先导智能装备股份有限公司关于更换保荐机构及独立财务顾问的公告》（公告编号：2016-056号），兴业证券股份有限公司对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）完成。2016年8月5日，公司及保荐机构民生证券与江苏银行股份有限公司无锡河埒支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、中信银行股份有限公司无锡滨湖支行签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单位：人民币元）：
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公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品。截至2016年6月30日止，各募集户的理财都已经赎回，没有余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2016年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2016年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2015年7月10日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币120,639,181.60元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投项项目的正常进行，置换时间距募集资金到帐时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情
2016年4月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资7,000万元暂时补充流动资金，本期已经使用了募集资金5800万暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况。
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
公司于2015年8月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟利用闲置的募集资金，选择适当的时机购买理财产品，使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金用于投资商业银行的安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日1年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了独立意见。
截至2016年6月30日止，本公司募集资金用于现金管理部分都已经赎回，没有余额。
公司经营管理层在董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理财户资金未用于其它用途。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2016年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2016年8月5日
附件1
无锡先导智能装备股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2016年06月30日
编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司 金额单位：人民币元
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