北汽福田汽车股份有限公司
2016年度担保计划补充条款的公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016-048
北汽福田汽车股份有限公司
2016年度担保计划补充条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：福田汽车全资子公司（孙公司）。
● 本次担保金额：不超过50亿元。
● 《<关于2016年度担保计划的议案>增加补充条款的议案》须经福田汽车股东大会审议、批准。
一、 担保计划概述
福田汽车各全资子公司（孙公司）在董事会、股东大会授权范围内根据月度资金实际需求情况向银行申请授信，具体频次和额度随着市场情况及销量变化而发生，较为灵活且频繁。为满足子公司、孙公司的资金需求，福田汽车将及时、灵活地对各全资子公司（孙公司）银行授信提供担保。
公司六届三次董事会、六届三次监事会和2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度担保计划的议案》。董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一）期间：2016年5月29日—2017年6月1日
（二）总担保额度：50亿元
（三）公司为全资子公司北京福田国际贸易有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司的担保事项（预计20亿元）由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。
（四）公司为除上述子公司（孙公司）之外的其他全资子公司（孙公司）、控股子公司（孙公司）提供的担保事项（预计30亿元）由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。
现申请对《关于2016年度担保计划的议案》修改为：
董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一）期间：2016年5月29日-2017年6月 1日
（二）总担保额度：50亿元
（三）允许公司在50亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的银行授信担保。担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。
二、董事会审议程序
2016年7月26日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《<关于2016年度担保计划的议案>增加补充条款的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
本公司共有董事17名，截止2016年8月5日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<关于2016年度担保计划的议案>增加补充条款的议案》：
董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一）期间：2016年5月29日-2017年6月 1日；
（二）总担保额度：50亿元；
（三）允许公司在50亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的银行授信担保。担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。
三、被担保方基本情况：福田汽车全资子公司（孙公司）。
四、担保协议的主要内容
预计本次担保额度上限合计不超过50亿元，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际确定的为准。
五、董事会意见
本公司董事会认为：福田汽车全资子公司（孙公司）以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额银行贷款，需要母公司提供担保。福田汽车为其全资子公司（孙公司）担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。
近年来，福田汽车经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读相关资料，该项议案所述担保有利于支持公司下属全资子公司（孙公司）获得日常运营资金所需银行综合授信，有利于保障业务发展需要。相关子公司（孙公司）经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该项议案所述担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年7月30日，公司对全资子公司（孙公司）的实际担保总额为16.94亿元人民币，占2015年12月31日经审计净资产的9.14%（净资产185.4亿），不存在逾期担保的情况。
《<关于2016年度担保计划的议案>增加补充条款的议案》须经福田汽车股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月六日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）独立董事意见
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—049
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 担保计划概述
福田汽车各全资子公司（孙公司）在董事会、股东大会授权范围内根据月度资金实际需求情况向银行申请授信，具体频次和额度随着市场情况及销量变化而发生，较为灵活且频繁。为满足子公司、孙公司的资金需求，福田汽车将及时、灵活地对各全资子公司（孙公司）银行授信提供担保。
公司六届三次董事会、六届三次监事会和2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度担保计划的议案》。董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一）期间：2016年5月29日—2017年6月1日
（二）总担保额度：50亿元
（三）公司为全资子公司北京福田国际贸易有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司的担保事项（预计20亿元）由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。
（四）公司为除上述子公司（孙公司）之外的其他全资子公司（孙公司）、控股子公司（孙公司）提供的担保事项（预计30亿元）由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。
现申请对《关于2016年度担保计划的议案》修改为：
董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一）期间：2016年5月29日-2017年6月 1日
（二）总担保额度：50亿元
（三）允许公司在50亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的银行授信担保。担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。
二、监事会审议程序
2016年7月26日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《<关于2016年度担保计划的议案>增加补充条款的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有监事7名。截止2016年8月5日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<关于2016年度担保计划的议案>增加补充条款的议案》：
董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一）期间：2016年5月29日-2017年6月 1日；
（二）总担保额度：50亿元；
（三）允许公司在50亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的银行授信担保。担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。
该决议事项须经福田汽车股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月六日
备查文件：
1、监事会决议
