信质电机股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-044

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(2)前10名普通股股东持股情况表

■

■

■

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，全球经济活动回升缓慢，中国经济处于再平衡调整中。当前政府在面对错综复杂的经济形势下，通过实施供给侧结构性改革，并积极配合一系列的财政、税收、货币等优惠、改革性政策，使国内宏观经济得以逐步企稳，增长好于预期。

2016年上半年，受新能源汽车相关政策及实施的影响，对于汽车市场而言，呈现两极分化的状态，一是新能源汽车的步伐在快速前进，增速爆长；二是传统汽车增长空间仍在，保持低速增长。据汽车协会数据统计，1-6月，国内新能源汽车产、销量分别为17.7万辆、17万辆，同比分别增长125%和126.9%。同时，根据相关数据预测，2016年国内新能源汽车产、销量将会再翻一番，达到70万辆的水平。对此，公司也将会进一步加快落实新能源项目的各项工作，并积极引进人才，加强与科研院校的紧密合作以推进公司的新能源产业步伐，为公司后续产业整体规划奠定基础。对于电梯及家电市场而言，随着国内房地产去库存等因素的影响，整体行业表现有所好转，行业销售也将进一步得到释放。

在面对复杂的行业形势及日趋激烈的竞争环境下，公司作为电机零部件的二级供应商，在面临着严峻的挑战的同时，公司董事会及经营管理层坚持“一等品质 改善 革新 执行 ”的新方针政策，积极应对各种不利因素的影响，组织公司上下攻坚克难，积极寻求新突破，并有效的巩固了现有市场地位。报告期内，公司实现营业收入81,729.43万元，同比增长6.64%；归属于上市公司净利润11,649.18万元，同比增长35.17%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

信质电机股份有限公司

董事长：尹兴满

2016年8月5日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-041

信质电机股份有限公司关于公司股东

办理股票质押回购交易购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东浙江创鼎投资有限公司(目前持有本公司无限售流通股10,050,000股，占公司股份总数的2.51%)办理了股票质押回购交易购回业务的通知，现将有关事项公告如下：

浙江创鼎投资有限公司因融资需要，于2015年8月4日将其所持公司无限售流通股10,000,000股(占公司股份总数的2.50%)质押给浙商证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，质押期限为一年，详见公司《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号：2015-060)。

近日，浙江创鼎投资有限公司已将其质押的10,000,000股公司股份购回并办理完毕上述股权解除质押登记手续。

截止本公告日，浙江创鼎投资有限公司直接持有的公司股份共计为10,050,000股，占公司股份总数的2.51%，均为无限售流通股且无任何质押情形。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2016年8月5日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-042

信质电机股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2016年8月4日下午15:30在公司九号楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2016年7月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

(一) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。

《公司2016年半年度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2016年半年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1 公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3 公司其他相关文件。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2016年8月5日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-043

信质电机股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2016年8月4日在公司九号楼五楼会议室召开。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

(一) 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核信质电机股份有限公司《2016年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二) 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查，监事会认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此公告。

信质电机股份有限公司

监事会

2016年8月5日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-045

信质电机股份有限公司关于2016年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2016年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票33,340,000股，每股面值1元，每股发行价人民币16元。截止2012年3月8日，本公司共募集资金人民币533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元，募集资金净额493,930,271.32元。

截止2012年3月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]012号”验资报告验证确认。

(二) 本年度募集资金使用情况及结余情况

截止2016年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入482,961,977.93元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币47,788,284.72元；于2012年3月8日起至2012年12月31日止使用募集资金人民币226,873,011.52元；于2013年1月1日起至2013年12月31日止使用募集资金人民币54,994,416.44元；于2014年1月1日起至2014年12月31日止使用募集资金人民币12,423,961.09元；于2015年1月1日起至2015年12月31日止使用募集资金人民币131,569,789.16元。于2016年1月1日起至2016年6月30日止使用募集资金人民币9,312,515.00元。截止2016年6月30日，募集资金余额为人民币30,854,482.80元,其中利息收入11,985,047.88元，募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益7,958,520.56元，手续费支出16,041.42元。

二 募集资金的存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《信质电机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，并业经本公司2012年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与海通证券股份有限公司签订的《保荐协议》，本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元(按照孰低原则在1,000.00万元和募集资金净额的5%之间确认)的，本公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经本公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

根据2012年7月23日本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，部分募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”的实施主体由本公司变更为信质电机(长沙)有限公司，实施地点由原本公司厂区变更为博世长沙产业基地，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及信质电机（长沙）公司连同海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司浏阳市支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：初始存放金额中包括尚未支付的发行费用 8,504,928.68元。

三 2016年半年度募集资金的使用情况

(一) 本年度募集资金使用情况对照表(后附1)

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012年7月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：“截至2012年6月30日，募集资金投资项目共计投入自筹资金人民币4,778.83万元。公司将以4,778.83万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,778.83万元”。大华会计师事务所有限公司出具了大华核字[2012]420号《信质电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；保荐机构及保荐代表人对此也发表了同意意见。

(三)超募资金使用情况

2013年3月25日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：“公司董事会授权公司总经理在不超过10,000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议；公司使用超募资金4,500万元人民币永久补充流动资金”。相关文件详见公司2013年3月28日公告，编号分别为2013-012、2013-016、2013-017。

2014年3月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》：“董事会同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。”相关文件详见公司2014年3月29日公告，编号分别为2014-004、2014-007。

2015年3月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》：“公司使用超募资金8,800万元人民币永久补充流动资金”；该议案经公司2014年年度股东大会审议表决通过。相关文件详见公司2015年3月24日公告，编号分别为2015-015、2015-019、2015-028。

(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况表(后附2)。

五 募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

信质电机股份有限公司

董事会

2016.年8月5日

附表1

2016年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

附表2

变更募集资金投资项目的资金使用情况表

金额单位：人民币万元

■