金诚信矿业管理股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-051
金诚信矿业管理股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于2016年7月28日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十六次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年8月8日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。该报告已经公司审计与风险管理委员会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司2016年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对2016年上半年募集资金的存放、实际使用情况以及募投项目进展情况进行了全面核查，并出具了《金诚信矿业管理股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告已经公司审计与风险管理委员会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2016年8月8日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-052
金诚信矿业管理股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过
一、监事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日以书面形式发出了关于召开第二届监事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年8月8日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席刘淑华女士担任会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2016年8月8日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-054
金诚信矿业管理股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司2016年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1182号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票9,500.00万股，发行价为每股人民币为17.19元，募集资金总额为人民币163,305.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后，本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年6月25日出具了中汇会验[2015]2728号《验资报告》。
（二）2016年上半年使用金额及当前余额
2016年上半年，本公司募集资金使用情况为：
1、募投项目投入
2016年上半年直接投入矿山基建/采矿设备购置项目11,052,707.40元。截至2016年6月30日，矿山基建/采矿设备购置项目累计募集资金投入312,598,379.50元。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年7月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2016年6月30日，闲置募集资金补充流动资金的使用期限尚未到期。
3、使用闲置募集资金购买保本型理财产品
公司第二届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过55,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的总金额为人民币35,000万元。
4、其他
2016年上半年募集资金专户利息及理财收入为6,180,897.54 元，发生银行费用1,647.38元。
截至2016年6月30日，尚未使用的募集资金余额为776,280,096.48元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》已经本公司2015年7月30日第二届董事会第九次会议和2015年8月18日第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。本公司董事会为本次募集资金批准开设了南京银行北京万柳支行、广发银行北京东二环支行、锦州银行北京阜成门支行、江苏银行北京德胜支行、中信银行北京万柳支行五个专项账户，其中南京银行北京万柳支行存款账户为：05080120210003036，广发银行北京东二环支行存款账户为：137431588010000014，锦州银行北京阜成门支行存款账户为：410100192771806，江苏银行北京德胜支行存款账户为：32210188000045302，中信银行北京万柳支行存款账户为：8110701013100039046。
截至2016年6月30日，募集资金存储情况如下：
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注：广发银行北京东二环支行存储余额中包含5000万元定期存款。
（二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
本公司于2015年7月10日，与保荐人中信证券股份有限公司、南京银行北京分行、广发银行北京分行、锦州银行北京阜成门支行、江苏银行北京德胜支行、中信银行北京万柳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、2016年上半年募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金实际使用情况
2016年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。
（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2016年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议以及2016年5月25日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目” ；并终止原募投项目“北京矿山新技术研发中心建设项目”，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。截至2016年6月30日，变更募集资金投资项目相关的专户开户、四方监管协议签署等事宜尚未办理完毕，相关募集资金尚未实际使用；终止募投项目并永久性补充流动资金尚未提取。详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2016年8月8日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
