四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-027
四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年8月8日上午9点在公司总部会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年7月28日以电子邮件、电话方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度报告》于2016年8月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度报告摘要》于2016年8月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2016年8月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2016年8月8日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-028
四川帝王洁具股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]883号文核准，于2016年5月25日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元，共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用5,475.52万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具信会师报字[2016]第810186号《验资报告》审验。
本次募集资金使用计划如下：
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截止2016年6月30日，公司募集资金累计使用金额及余额如下表所示：
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公司于2016年7月完成募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金8918.17万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川帝王洁具股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并于2016年6月7日会同保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司简阳市支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，其主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年6月30日，前述三方监管协议均得到了切实有效的履行。
相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
1、银行名称：中国农业银行股份有限公司简阳市支行
账户名称：四川帝王洁具股份有限公司
银行账号：22742001040007222
金额：截至2016年6月30日，专户余额为11987.12万元
募集资金用途：年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目
2、银行名称：招商银行股份有限公司成都益州大道支行
账户名称：四川帝王洁具股份有限公司
银行账号：128904513310209
金额：截至2016年6月30日，专户余额为3299.88万元
募集资金用途：营销网络扩建项目
3、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行
账户名称：四川帝王洁具股份有限公司
银行账号：73050155300000265
金额：截至2016年6月30日，专户余额为2058.18万元
募集资金用途：年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况请见附表：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年6月30日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以8,918.17万元募集资金置换截止2016 年6月13日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金8,918.17万元，具体情况如下：
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公司先期投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第810205号），且公司以募集资金置换先期投入8,918.17万元的事项与公司首次公开发行申报文件的安排“募集资金到位前，公司可以自筹资金预先投入上述募投项目；募集资金到位后，公司可以募集资金置换预先投入的自筹资金”一致；保荐机构华西证券股份有限公司出具《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》认为无异议；公司监事会、独立董事均发表了同意意见。该事项履行了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规情形。
附表：四川帝王洁具股份有限公司募集资金使用情况对照表
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2016年8月8日
附表：四川帝王洁具股份有限公司募集资金使用情况对照表
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■证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-029
四川帝王洁具股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年8月8日上午9点在公司总部会议室现场召开。本次会议通知已于2016年7月28日以专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈安主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度报告》于2016年8月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度报告摘要》于2016年8月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2016年8月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
监事会
2016年8月8日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-031
四川帝王洁具股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2016年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-019）。
一、已到期赎回理财产品情况
1、2016年7月4日，公司购买了上海浦东发展银行“惠至28天”人民币理财产品1602万元，具体内容详见公司于2016年7月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-022）。上述理财产品已于2016年8月2日到期赎回，本金1,602万元及利息38,096.88元已全部收回。
2、2016年7月6日，公司购买了上海浦东发展银行“惠至28天”人民币理财产品3000万元，具体内容详见公司于2016年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-023）。上述理财产品已于2016年8月4日到期赎回，本金3,000万元及利息71,342.47元已全部收回。
二、本次购买理财产品情况
2016年8月8日，公司购买上海浦东发展银行“财富班车2号”人民币理财产品4312万元，相关情况公告如下：
1、产品名称：财富班车2号
2、理财金额：人民币4,312万元3、产品类型：保证收益型4、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.80%
5、投资期限：60 天
6、投资对象：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
理财产品拟配置资产的比例为如下，浦发银行可能根据实际情况在一定范围内进行调整。
高流动性资产所配置资产包括现金、回购、拆借等，债券、债券基金等，存放同业、货币市场基金等，占比20%-80%；其他资产所配置资产包括信托计划、定向计划，信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产，占比20%-80%。
7、购买资金来源：自有资金
8、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要的前提下实施的。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
五、自公司第三届董事会第一次会议决议之日起至本公告日公司已购买未到期的理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起至本公告日已购买未到期理财产品的情况如下：■
董事会授权购买理财产品额度为18,000万元，截止本公告日尚未到期的理财产品余额共计16,362万元,未超过董事会授权额度。
二、备查文件
1、上海浦东发展银行公司理财产品合同。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2016年8月8日
