腾达建设集团股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600512 公司简称：腾达建设
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
报告期内，在公司董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司紧密围绕年初制定的经营目标，坚持以市场为导向，努力强化内部规范管理，将工作着力点放在"加强管理、苦练内功、提高产品质量及效益"之上，资源获取能力、战略管控能力、策略应变能力及项目施工运营能力稳步提升。
1、强化质量管理理念，提升项目运营绩效。公司秉持"质量是企业生命线"的宗旨，将提升工程质量的理念贯穿于项目运营全过程，确保项目工程如期、保质顺利完成，报告期内按既定目标完成部分项目的集中交付；高度重视安全生产管理工作，扎实推进各项管理措施，在确保工程质量和安全的前提下，通过合理组织和科学管理手段，进一步加强各施工项目的成本分析和管控，努力提高中标项目的经济效益，各个在建工程进展顺利。同时，积极开发区域市场，拓展新项目，上半年度，公司各类新中标工程的合同金额约6.58亿元。
2、积极拓宽融资渠道，财务结构持续改善。报告期内，公司始终坚持以资金平衡为核心，在强化资金管理的同时，充分拓展创新融资渠道，合理降低公司资产负债率，有效优化公司债务结构和财务状况，全面提升公司抵御风险的能力。报告期末，公司定向增发获得中国证监会正式批文，拟筹备发行工作。
3、通过科技创新来推动企业的业务发展，初步完成了公司层面技术体系的流程再造。在技术中心的基础上组建了集团科学技术委员会，初步建立了系统的技术体系，充分利用现代技术解决土木工程中的传统问题。同时，公司加大了近几年来兴起的BIM（建筑信息模型）技术、工程仿真模拟技术的应用力度，解决了施工中遇到的技术难题，获得了业主的广泛好评。
报告期内，公司实现营业收入153,061.01万元，比上年同期增长23.63%，营业利润5,855.24万元，比上年同期增长293.88%，归属于母公司所有者的净利润4,436.73万元，比上年同期增长248.89%，主要原因为公司施工业务稳步增长，尤其PPP业务带来收入和毛利的增加。同时，公司房地产板块经营业绩有所好转。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:市政建设施工量增加
营业成本变动原因说明:市政建设施工量增加
销售费用变动原因说明:本期房地产促销费用增加
管理费用变动原因说明:经营规模扩大，人员及管理费用增加
财务费用变动原因说明:报告期发行了公司债
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期施工项目预收款增加（其中台州湾大桥项目2.56亿元）和支付保证金减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期增加对台州湾大桥PPP项目股权投资1.464亿元及项目融出款2.927亿元
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期发行了公司债8亿元和归还了部分银行借款
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：叶林富
董事会批准报送日期：2016年8月10日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-040
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十一次会议于2016年8月8日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《公司2016年半年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司公告临2016-042号。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2016年8月 10日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-041
腾达建设集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第十三次会议于2016年8月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《公司2016年半年度报告及摘要》
监事会对公司2016年半年度报告的审核意见如下：
1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司监事会
2016年8月10日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-042
腾达建设集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准，公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573股 ，每股发行价为人民币 3.21元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额人民币 889,118,902.76 元。
截至 2016 年 6 月 30 日已使用募集资金 42307.54万元，临时补充流动资金46580万元，余额为 24.35万元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司 2014 年 6 月 12 日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。
2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用，截至2016年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况，见附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告披露之时，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
通过核查，我们认为公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况。
腾达建设集团股份有限公司
2016年8月10日
附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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