北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-056
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年8月12日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开，会议通知于2016年8月2日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席8人，独立董事朱岩先生因公务不能出席会议，委托独立董事陈少明先生代为出席并行使表决权，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案内容详见公司于2016年8月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016年8月12日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-057
北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2016年8月12日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2016年8月2日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2016年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审议了公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司2016年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2016年8月12日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-058
北新集团建材股份有限公司
关于2016年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将公司2016年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014年非公开发行实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）131,840,796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。
本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2016年6月30日，公司本年度内使用募集资金15,479,773.00元，其中：投入募集资金项目235,479,773.00元,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在本期收回净额220,000,000.00元。
截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金2,149,967,615.84元（其中截至上年度末使用2,134,487,842.84元，本年度使用15,479,773.00元），其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出1,050,000,000.00元（其中截至上年度末使用1,270,000,000.00元，本年度使用1,090,000,000.00元，收回本金1,310,000,000.00元），累计投入募集资金项目1,099,967,615.84元（其中截至上年度末使用864,487,842.84元，本年度使用235,479,773.00元）。
截至2016年6月30日，公司累计使用金额2,149,967,615.84元，募集资金专户余额为20,391,408.88元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为76,173,519.64元(其中截至上年度末为53,855,040.36元，本年度为22,318,479.28元)。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深证证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法于2014年3月13日经公司第五届董事会第四次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称“监管银行”）专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）使用闲置募集资金投资理财产品情况
2014年12月5日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币140,000 万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司在上述决议期限到期后，于2015年12月4日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币130,000万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
本年度内公司累计购买结构性存款理财产品1,090,000,000.00元，期末结构性存款本金余额为1,050,000,000.00元。本年度内累计确认结构性存款投资收益22,141,726.04元，期末应收结构性存款收益7,334,235.55元。
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表见附表一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表见附表二
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016年8月12日
附件：
附表1：募集资金使用情况对照表
截至日期：2016年6月30日
编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
截至日期：2016年6月30日
编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
