厦门钨业股份有限公司2016年半年度报告摘要
厦门钨业股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
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三管理层讨论与分析
报告期，公司围绕年初提出的“扭亏”工作重心和“调结构、拓市场、稳增长、保利润”的工作方针，努力改善生产经营指标，积极开展组织结构、人员结构、产品结构的调整，各事业部卓有成效地拓展市场，新老产品的盈利能力均有明显好转。公司实现合并营业收入34.99亿元，比上年同期减少20.73%；实现归属于上市公司股东的合并净利润6,842万元，比上年同期增长101.10%。
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1、公司主营钨业务方面，钨精矿价格缓慢回升并于6月份开始有所回落，公司下属三家矿山企业盈利好转；钨冶炼产品APT盈利水平较去年同期有所提升，粉末产品销量的增加带来了利润的增长；硬质合金等深加工产品需求稳定、盈利进一步提升。
2、公司稀土业务整体处于相对平稳的状态。上半年，稀土矿在一季度呈现低位徘徊下降、二季度受商储刺激价格呈先升后降的趋势。下属福建省长汀金龙稀土有限公司报告期内通过提高库存周转率、提高金属回收率、改善生产工艺、积极开拓市场等措施改善盈利状况，报告期实现净利润4,655.49万元。
3、电池材料业务方面，三元材料受益于新能源汽车的快速发展，需求旺盛。报告期，公司锂电材料实现营业收入81,788.26万元，同比增长127.94%；实现毛利5,875.28 万元，同比增加3,860.66万元。
4、房地产业务方面，因上半年没有项目交房确认收入，上半年亏损 1,960.22万元。
5、在改善经营管理方面，公司积极建设以产品事业部为运营体系的管理结构，推进分产品核算，实施产品分类经营；以优势产品线带动集团同类产品的整体发展，推动钨粉末、合金深加工、丝材产品等拳头产品的发展；努力扩大国外销售，积极推动重点战略产品开拓标杆客户，优化产品结构及客户结构，努力实现扭亏增效。
（1）、建立以产品事业部为运营体系的管理结构
今年集团正式推动以产品事业部为运营体系的组织架构变革试点，推行各子公司管理下的产品事业部运营模式，依托主体公司开展公司内部及公司间研产销合作，积极探索和优化各子公司分类产品从市场研究至产品售后服务的内部价值链流程。依托主体公司设立跨公司的产品事业部，如：依托海沧分公司为主体，设立了钨钼治炼事业部、电池材料事业部及二次资回收事业部；依托厦门金鹭公司为主体，设立了粉末产品事业部、合金产品事业一部、合金产品事业二部和切削工具产品事业部；依托厦门虹鹭公司为主体，设立了钨钼丝材事业部和钨钼制品事业部。通过建立以产品事业部为运营体系的管理结构，有效地拓展市场，扩大销售。
（2）、实现产品分类经营
报告期内，公司实施产品分类核算，设立产品利润中心，公司下属主要子公司均制定了分产品核算办法；建立利润中心项下产品商业运营的指标体系和目标体系；建立基于产品利润中心的报表和分析体系。
（3）、建立“低库存、快周转”的工作机制
报告期，公司成立库存管理专项小组，督促各公司根据生产经营需要合理控制库存，要求“低库存、快周转”，库存总量较年初下降了10.39%。
6、推进重点投资项目
报告期内，公司海沧分公司10000吨车用锂离子三元正极材料产业化项目、长汀金龙2500吨磁性材料元器件表面处理项目等重点投资项目进展顺利。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:本期下属房地产公司的营业收入同比减少。
营业成本变动原因说明:本期下属房地产公司的营业成本同比减少。
销售费用变动原因说明:主要为营销类费用增加。
管理费用变动原因说明:公司管理费用变动较小。
财务费用变动原因说明:本期利息资本化金额减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期下属房地产公司本期支付的税金减少，制造业公司控制库存、采购支出减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期取得借款所收到的现金减少。
研发支出变动原因说明:本期子公司技术开发费支出增加。
变动原因说明:
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
报告期内公司发展战略执行情况见本节前述经营情况的讨论与分析。
报告期内公司经营计划的完成情况：经公司第七届董事会第七次会议和2015年年度股东大会审议同意：公司2016年全年合并营业收入预算指标为89.16亿元，争取实现扭亏为盈。报告期，实现营业收入34.99亿元，实现归属于上市公司股东的合并净利润6,842.35万元。
(4)其他
1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
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2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
房地产情况
2016年主要项目情况(截止2016年06月30日)
单位：平方米
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备注：剩余可售面积包括车位、商铺、住宅（原车位、商铺未办预售许可证未统计，本期已转为开发产品、固定资产均列入统计范围）。
2016年房地产销售情况(截止2016年06月30日)
单位：平方米
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2016年主要房地产项目出租情况(截止2016年06月30日)
单位：平方米
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
无
(三)核心竞争力分析
公司主要竞争优势有：
1、公司目前拥有三个钨矿生产企业（洛阳豫鹭，宁化行洛坑，都昌金鼎），为后端钨的冶炼加工提供了稳定的资源保障。
2、公司作为国家六大稀土集团之一，基本完成了对福建省的稀土资源整合。2015年12月24日，公司组建大型稀土企业集团的工作通过了国家工信部等有关部委和专家的验收。
3、公司技术力量和技术创新能力在行业内处于领先水平。通过引进与自主创新、产学研相结合的模式，在钨产业技术发展方面取得了多项重大技术突破，并在产业链的各环节均拥有原创核心技术。在稀土产业及电池材料领域技术方面也取得了长足的进步，并把研发成果成功产业化。
4、公司拥有完整的钨产业链和稀土产业链。一体化产业链使公司能够根据产业链上下游的技术变化、产能变化、市场与客户变化等灵活改变产品组合，更多地参与到附加值高的业务领域中去；同时，公司能够在经营全产业链的过程中发现薄弱环节，及时集中公司资源进行技术攻关，开发具有市场竞争力的产品。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
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2、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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3、非募集资金项目情况
□适用√不适用
（四）利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期，公司实施了2015年度利润分配方案，以总股本1,081,574,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），现金红利于2016年6月7日发放完毕。
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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（五）其他披露事项
1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
2016年，公司各主营业务盈利好转，预计2016年1－9月经营业绩与上年同期相比，将扭亏为盈。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2016年度纳入合并集团范围的子公司共21家，孙公司共30家，特殊目的主体1家，各家子公司情况详见附注、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度减少1家，变更情况详见附注-合并范围的变动。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
未经审计
