拓维信息系统股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2016-086

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年是融合、协同、共同发展的一年，围绕着打造0-18岁移动互联网教育垂直领域O2O平台的战略定位，公司以教育科技、教育内容为根基，打通产业链，构建生态圈。2016年上半年，实现营业收入4.90亿元，比上年同期增长69.39%；归属于上市公司股东的净利润1.29亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9695.20万元，比上年同期增长181.80%。

教育市场规模上万亿，教育资产非盈利性问题正在解冻；教育地域性强、市场高度分散、集中度低；教育科技将改变传统教育“大市场、小公司”的业态，创新教育模式给予行业更大的成长空间。2016年是海云天、长征教育合并后进入实质性融合阶段的关键一年，公司在产品/开发、渠道/市场、人才、投资等方面全方位融合，全力加速教育平台生态建设的进程；2016上半年教育业务实现3.35亿收入，占总体营业收入近70%。K12教育领域，公司定位打造家校共育和学生在校学习入口，建设7-18岁教育服务O2O平台，为各省、各地区提供本地教育服务；通过云平台汇聚的教育云、高利害考试、测评、考网/云阅卷、智慧校核心应用构建面向教育部门和学校的增长引擎业务，同时沉淀教育过程数据，通过大数据的采集、分析、挖掘，面向家长构建家校共育平台，面向学生构建在线学习中心。报告期内，公司面向教育部门和学校的教育信息化业务实现收入1.15亿；同时面向学生的K12智慧教育云平台也取得突破性进展，实现收入1.42亿。公司在K12教育领域拥有完备的产品与解决方案，在高利害考试、测评拥有卡位优势，并具有核心教育大数据处理能力；同时目前已构建了覆盖全国的立体渠道和服务网络，服务18个省教育厅/考试院，22个省、129个地/市/区教育局，中小学地推团队超过1300人。公司致力于构建基础设施完整（流量/应用/服务）、商业闭环、充分开放与协作的教育入口和生态系，帮助每个孩子成就更好的自己。幼儿教育领域：以0-6岁幼儿成长需求为目标，以幼儿教育为核心，以幼儿成长为中心，打造园所、家庭和社会教育机构的桥梁，形成闭环幼儿教育生态圈，打通家庭教育、园所教育、社会教育三大场景，致力于为幼儿成长教育提供全套解决方案，成为儿童成长的一站式服务平台。以教育科技的手段改变教学方式，普及学前教育，成为园长管理利器，老师的教学帮手，家长的育儿宝典。通过与长征教育的融合，公司拥有超过14000所合作园所线下资源，拥有超过2000万亲子APP用户；在内容体系方面，通过自研和外购整合课堂教育、家庭教育、园所教育资源，形成特色课程和兴趣课程，为幼儿教育提供优质的内容资源。同时，在今年上半年，公司在上海成立儿童成长研究院，中国教育学会学前教育专业委员会理事长朱家雄教授任拓维儿童成长研究院院长；儿童成长研究院将致力于研发整合主题课程、构建学前教育资源库，为公司幼教战略提供重要支撑，实现国内国际学前教育资源整合。

游戏领域：公司以“小而强”的发展策略强化手机精品游戏路线，增强细分领域的领先性和核心竞争力，深度耕耘精而美全球化运营的战略。在中国市场以精品开发为核心，做好网游、单机发行；在日本、港澳台、东南亚市场强化本地化研发和发行；同时依托公司投资的美国游戏美术创意外包公司CAH进行本土化研发和发行，开拓欧美市场。2015年12月，火溶信息在日本市场推出《战国修罗魂》，该款游戏上线第一个月流水近1000万元人民币，实现了火溶信息日本战略的第一步；同时该款游戏也即将在2016年下半年登陆港澳台。2016年初，火溶信息再次针对日本市场，成立了由现有研发团队和从腾讯、GAMELOFT等公司引进的对日本市场熟悉的人员组成的研发团队，开发了《大攻城：三国×战国》以及二次元游戏《手办大作战》。这两款游戏目前预计在2016年下半年上线，主打日本市场，其中《大攻城：三国×战国》已经进入到发行前的推广阶段，目前预约用户已经超过12万人。如前所述，通过国内+国外市场相结合、多款产品并行运营，游戏将会一直成为公司现金牛业务。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）本期非同一控制下企业合并取得长沙天问培训学校，新纳入合并范围。

2）本期新设成立香港火溶信息科技有限公司、长沙博才拓维学校两家法人主体，新纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-084

拓维信息系统股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016 年 08 月 11 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 08 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016年半年度报告》及摘要。

《2016年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年半年度报告摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司原第六届董事会独立董事倪正东先生和张跃先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了相应调整，调整后各专门委员会委员如下：

■

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016年 08月19日

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-085

拓维信息系统股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第三次会议于 2016 年 08 月 11 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 08 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2016年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2016年半年度报告》及其摘要认真审核后认为：

（1）公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2016年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2016年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2016年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2016 年 08 月 19 日

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-087

拓维信息系统股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2484号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）通过深圳证券交易所系统于2015年12月7日非公开发行人民币普通股（A股）股票26,783,360股，发行价为每股人民币16.35元。截至2015年12月10日，本公司已收到本次发行股份募集资金总额为43,790.79万元，扣除发行费200.00万元，本公司实际收到募集资金43,590.79万元，由华泰联合证券于2015年12月10日汇入本公司在长沙芙蓉农村合作银行营业部开设的80081090009560069012账户内，扣除其他发行费用1,595.03万元后，募集资金净额为41,995.76万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0607号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称海云天科技）100%股权、山东长征教育科技有限公司（以下简称山东长征）100%股权、珠海市龙星信息技术有限公司（以下简称珠海龙星）49%股权、陕西诚长信息咨询有限公司（以下简称陕西诚长）40%股权等股权（以下统称第三次募集标的资产）转让对价现金支付部分。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2015年12月31日，本公司募集资金净额18,231.35万元尚未使用。募集资金专用余额18,231.35万元（其中募集资金本金17,987.58万元，专户存储利息收入扣除手续费6.74万元，尚未从募集资金专户支付的发行股份手续费为237.03万元）。

截至2016年06月30日，本公司上半年度募集资金累计投入18,137.85万元（其中：支付现金对价17,987.58万元），尚未使用的金额为98.05万元。（其中专户存储利息收入扣除手续11.29万元，尚未从募集资金专户支付的发行股份手续费为86.76万元）

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称募集资金管理制度）。该管理制度于2008年9月18日经本公司董事会三届七次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2008年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构（独立财务顾问）签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》（以下简称协议及补充协议），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年06月30日，本公司均严格按照协议及补充协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除手续费）11.29万元，尚未从募集资金专户支付的发行股份手续费86.76万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年半年度未发生变更募集使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016年08月19日

■

■

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-088

拓维信息系统股份有限公司

关于调整公司第六届董事会

专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会独立董事倪正东先生和张跃先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2016 年 08 月 18 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了相应调整。

本次调整前：

■

本次调整后：

■

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 08 月 19 日