厦门日上集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-048

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1)、产品结构转型，品质与经营管理提升，净现金流状况良好 报告期内，公司在巩固和发展两大主营业务的同时，大力开拓新市场及新客户，对内严控各项费用支出，降低成本，不断进行管理创新，提高管理效率。报告期内，公司实现营业收入62,879.81万元，同比下降4.27%，营业成本51,430.35万元，同比下降4.36%，归属于上市公司股东的净利润2,322.89万元，同比下降1.9%，经营活动产生的现金流量净额4,903.94万元，同比增长500.69%，现金流情况明显好转。

(2)、占据海西优势，海外营收占比进一步提升 自从海峡两岸实现三通以来，以福建省为主导的海峡西岸经济区的建设力度持续加大，经济发展运行势头良好。公司占据海西优势，报告期内，公司实现海外业务收入30,976.54万元，同比增长19.14%，占主营业务收入的53.00%。

(3)、设备钢构业务持续增长，国际地位得到认可 报告期内，公司设备钢结构业务实现营业收入18,456.15万元，同比增长12.84%，占主营业务收入31.58%。2015年来，公司进一步巩固和扩大与美国福陆、法国德希尼布、日本JGC、日本千代田、意大利泰克尼蒙特、台湾中鼎、中石化SEG、中石油寰球等国际承包商的良好合作关系，先后承接的海外设备钢结构项目合同有：JGC/新加坡SRC项目（合同金额：459.95万美元）、中鼎/马油RAPID-P1项目（合同金额：1,085.00万美元）、福陆和德希尼布联合体OUI JV/PRPC UTILITIES AND FACILITIES/马油RAPID-P14项目（合同金额：5,684.50万美元，公告编号：2015-071）、中石化SEG/马油RAPID-P2同项目（合同金额：2,123.41万元）、中鼎/马油RAPID-P1平台爬梯项目（合同金额：160.82万美元）、泰克尼蒙特和中石油寰球联合体/马油RAPID-P7项目（合同金额：844.24万美元）等，当前未结转的设备钢构订单超4亿元，2016年设备钢构产量有望超过5万吨。随着公司在设计体系、项目执行管理、品质控制、欧美标准等全方位综合实力的提升，考虑到海外石油化工项目的逆周期投资布局的特点，未来在“一带一路”等政策的带动下，可以预见公司在海外设备钢结构领域将会有极大的增长。

(4)、加码绿色建筑，推进绿色建筑工业化集成业务 公司已确立了钢结构+预制PC+轻质内隔墙+楼承板+金属围护系统于一体的绿色建筑工业化集成系统提供商的目标，目前公司除原有钢结构专项最高资质以外，又取得了建筑工程设计综合乙级资质以及房屋建筑工程施工总承包二级资质，使公司从过去单一的钢结构制造和安装厂商转向整体建筑物的系统建材提供商和房屋建造商，在绿色建筑领域拥有很强的竞争力。报告期内，公司对外投资壹东金属幕墙有限公司，跟台湾壹东公司合资，引进台湾最强的金属幕墙技术，采用国际先进的工艺和设备，专业 从事中高端金属复合板、玻璃幕墙、彩钢板、屋墙面系统等产品的研发、设计、制造与安装。合作方台湾壹东实业股份有限公司成立于1979年，在台湾建有岩棉金属复合板、金属幕墙、玻璃幕墙等产品生产线，并拥有台湾最强的技术和安装团队，工程经验非常丰富，未来面对中国乃至东南亚建筑市场日益增长的中高端客户的需求，壹东金属幕墙产品在节能、环保、美观、耐用、安全、防火等性能方面将有很强的竞争力。该合资项目目前已进入设备安装调试阶段，将于今年10月正式投产，目前已承接到成都银鹭、上海富士康大楼、合肥京东方、南京台积电等项目，前景看好。

(5)、轻量化钢圈大量应用于新能源汽车 报告期内，公司以“品质优先、优质优价、客户共赢”为导向，不断提升产品品质，已研发出高强材料的轻量化钢圈产品，该系列产品具备重量轻，散热好等优点，既提升疲劳强度，又增加安全性能，在同等载重的情况下能减少汽车的燃油损耗，能真正实现在节能减排的同时节省使用成本，该系列轻量化产品已通过了严格的台架测试和路试，已应用于长江（杭州G20峰会指定服务用车，该新能源汽车使用的钢圈100%由公司供货）、比亚迪、金龙客车、大运、中通、五龙汽车、恒通客车等客户的新能源汽车，报告期内该系列产品在国内的销售量已超国内钢圈总销量的20%，未来随着新能源汽车的普及，该系列产品的销量有望进一步提升。

(6)、布局汽车后市场，智能钢圈1.0软硬件产品开始应用 公司从2015年7月份开始布局互联网+汽车后市场项目。先后成立厦门日上运通物联网公司（商用车后市场平台）并投资智恒（厦门）微电子有限公司（智能硬件芯片研发、物联网产品），报告期内，投资上海陆晟投资股份有限公司（德小黑轮胎以锐利的设计、先进的技术、过硬的品质已成为中国轮胎的新一轮领军品牌）。公司积极布局汽车后市场、物联网新兴产业领域的优质战略性项目，一方面基于智能轮圈给客户增值服务，提升产品市场占有率，帮助客户开源节流；另一方面，通过汽车零部件O2O平台搭建，盘活库存，减少渠道层级，有效降低用户成本，此外，公司力图解决前五十公里的集货与最后五十公里的配货需求。报告期内，已完成了智能钢圈1.0软硬件产品（含“智慧轮”、“智轮宝”、“智管轮”、“智买轮”等系列）并开始应用，同时，日上运通也开始锻造铝圈SRW专有品牌的销售。

(7)、牵手轮泰科斯，钢圈开始小批量进入日本主车厂体系 轮泰科斯是日本最大的的钢圈生产企业，其配套客户有铃木、大发、日产、日野、三菱、马自达、三星、富士重工、UD卡车等主车厂。此前公司钢圈在海外已成功进入美国蓝鸟、美国Vanguard等厂商体系，在欧美市场的占比逐年增加，此次牵手轮泰科斯，钢圈开始小批量进入日本主车厂体系，产品品质得到认可标志着公司的钢圈产品开始进入日本主车厂体系，一方面有利于提升产能利用率增加收入，另一方面，通过与日本企业合作，有利于公司钢圈制造工艺吸收先进制造技术，提升公司产品的竞争力，对公司品牌影响力的提升也有积极作用。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人：吴子文

2016年8月19日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-045

厦门日上集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2016年8月9日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2016年8月19日9:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波、黄健雄、王凤洲以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

《厦门日上集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《厦门日上集团股份有限公司2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《厦门日上集团股份有限公司2016年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司将截至2016年8月9日的首次公开发行股票节余募集资金及利息共8,728,462.36元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金。

备查文件：

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2016年8月23日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-046

厦门日上集团股份有限公司关于首次公开发行股票

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将全部募集资金投资项目的节余资金（含利息收入和合同尾款）8,728,462.36元用于永久补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），用于公司日常生产经营及市场开拓等所需的流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本次节余募集资金及利息8,728,462.36元占募集资金净额648,347,884.00元的1.35%，低于募集资金净额的10%，因此，本次节余募集资金用于永久补充流动资金事项无需提交股东大会审议。独立董事、监事会与保荐机构应当发表明确同意意见并披露后方可实施，现就相关情况公告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2011年6月7日“证监许可[2011]880号”文核准，向社会公开发行人民币普通股股票5,300万股，每股发行价格12.88元，公司首次公开发行股票募集资金总额为682,640,000.00元，扣除发行费用34,292,116.00元后，募集资金净额为人民币648,347,884.00元。以上募集资金已由京都天华会计师事务所有限公司于2011年6月22日出具的京都天华验字(2011)第0113号《验资报告》验证确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）分别与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截止2016年8月9日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

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三、超募募集资金、募集资金使用情况及节余情况

（一）超募募集资金及使用

公司公开发行人民币普通股股票5,300万股，每股发行价为12.88元，共募集资金总额为人民币682,640,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币648,347,884.00元；其中2个募投项目募集资金承诺投资总额600,750,000.00元，超募资金47,597,884.00元。

2011年7月14日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金47,597,884.00元。

（二）募集资金投资进度调整计划情况

2012年5月11日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资进度调整计划的议案》。

（三）募集资金使用情况及节余情况

1、2013年3月13日公司第二届董事会第二次会议、2013年3月29日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”的节余募集资金4,176.13万元、利息收入总额632.31万元永久补充流动资金。

公司2013年4月15日，在募集资金专户中转出4,817.47万元永久补充流动资金。

2、2013年5月6日、2013年5月23日召开的第二届董事会第五次会议、公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充性补充流动资金的议案》，同意将募投项目“厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目”的部分节余募集资金6,018.43万元永久补充流动资金。同时根据投资计划，预留2,056.31万元募集资金作为募投项目剩余机器设备的采购款。

截至2016年8月9日止，该项目节余目募资金8,728,462.36元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。

四、募集资金剩余原因

截止2016年8月9日，厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目已完成，并已实现全面投产，2015年项目实现效益426.63万。在项目实施、设备采购过程中，对设备进行询价，在保证设备质量的前提下，节约了部分设备采购成本，同时，由于机械制造业低迷导致部分设备采购成本降低，也节约了部分项目资金。截至2016年8月9日止，公司未使用完毕的前次募集资金金额为8,728,462.36元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。

五、节余募集资金永久性补充流动资金的说明

鉴于募集资金投资项目建设已全部完成。随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大。充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本，提高市场竞争力。因此，公司计划将节余募集资金及利息收入总额8,728,462.36元永久补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金，从而提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于募集资金管理的相关规定，公司符合2016年半年度报告及其摘要的条件。

六、本次使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次2016年半年度报告及其摘要是公司根据项目的实际建设及公司经营需求做出的审慎决策，不会对公司现有业务造成不利影响。该举措符合公司发展的战略规划和实际经营需要，能够节约公司运营成本，提升公司盈利能力，降低公司财务费用，提高资金的使用效率，有利于公司的长远发展及规划，增强公司未来整体竞争力。实现公司和股东利益最大化，不影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

七、公司承诺及说明

1、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。

2、公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

八、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：同意公司使用节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资和未向控股子公司之外的对象提供财务资助；并承诺在使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资和不为控股子公司之外的对象提供财务资助。因此我们同意公司将首次公开发行股票节余募集资金（含利息收入）用于公司永久补充流动资金。

经核查，保荐机构认为：

1、日上集团首次公开发行股票募集资金到帐已超过一年；

2、将募投项目节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；

3、本事项已经公司第三届董事会第五次会议审议批准，公司监事会和公司独立董事已经分别发表意见；

4、日上集团在此次补充流动资金前12个月内未进行证券投资等高风险投资；

5、日上集团承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资并对外披露。因此，公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司拟以节余的募集资金永久性补充流动资金，可以有效提高资金使用效率，降低公司的财务费用，促进公司发展。保荐机构对公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

备查文件：

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2016年8月23日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-047

厦门日上集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2016年8月9日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2016年8月19日10:30在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场的方式召开。公司应参加监事3人，实际参加3人，以现场的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权；审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见于2016年8月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2016年半年度报告及其摘要的公告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权；审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见于2016年8月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权；审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资和未向控股子公司之外的对象提供财务资助；并承诺在使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资和不为控股子公司之外的对象提供财务资助。监事会同意公司将首次公开发行股票节余募集资金（含利息收入）用于公司永久补充流动资金。

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2016年8月23日