浙江久立特材科技股份有限公司

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１６－０５２

2016年半年度报告摘要

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

■

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司无因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

■

（２）前１０名普通股股东持股情况表

单位：股

■

（３）前１０名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１６年上半年，全球经济依旧疲软，国内宏观经济在深化改革、推进经济结构调整的背景下继续低迷不容乐观，下游石油化工行业投资继续放缓，受到行业竞争激烈加剧的持续影响，公司传统产品的利润空间受到进一步挤压。报告期内，公司实现营业收入１３１，６０１．３５万元，同比上升１．１５％；实现归属于上市公司股东的净利润６，２６２．３９万元，同比下降１５．０２％。公司在此情况下依然坚持围绕“十三五”战略发展规划和本年度工作计划，始终致力于“长、特、优、高、精、尖”产品发展战略，积极开发和生产高品质不锈钢管和特种合金材料管，重点开拓高端产品的市场和销售，加强海外市场开拓力度；加快推进核电产品在核能产业的布局和产业化，提升企业核心竞争力；以“国家级企业技术中心”为平台，加大研发力度，加强技术创新与合作，加快自动化改造，积极推行“机器换人”和“精细化”管理，提高企业运营品质。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司于２０１６年３月收购非同一控制下华特钢管的股权，收购及增资后本公司拥有其７０．０７％的股权，公司相关资金投入、华特钢管相关工商变更登记手续均已完成，故自２０１６年３月起公司将华特钢管纳入合并范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

董事长：周志江

２０１６年８月２３日

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１６－０５０

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于２０１６年８月１０日以电子邮件方式发出通知，会议于２０１６年８月２０日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）９名，实际出席董事９名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１６年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于新增２０１６年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周、回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

２０１６年８月２３日

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１６－０５１

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于２０１６年８月１０日以电子邮件方式发出通知，会议于２０１６年８月２０日以通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共３人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１６年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司２０１６年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于新增２０１６年日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司新增２０１６年日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次调整关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

２０１６年８月２３日

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１６－０５３

浙江久立特材科技股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司截至２０１６年６月３０日募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１４〕７１号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券４８７万张，每张面值人民币１００元，共计募集资金４８，７００．００万元，坐扣承销、保荐费和手续费等１，００４．６６万元后的净额为４７，６９５．３４万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于２０１４年３月３日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１４〕３６号）。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用２９１．１９万元后，公司本次募集资金净额为４７，４０４．１５万元。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金４３，０６６．３９万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１１０．２０万元；２０１６年１－６月实际使用募集资金６６９．３９万元，２０１６年１－６月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３．９４万元；累计已使用募集资金４３，７３５．７８万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１１４．１４万元。

截至２０１６年６月３０日，募集资金余额为人民币３，７８２．５１万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额１１４．１４万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金２，５００．００万元，募集资金专户余额为１，２８２．５１万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于２０１４年３月５日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据本公司２０１４年第二次临时股东大会审议批准，本公司募集资金项目 “年产１万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由本公司变更为控股子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简称天管久立公司），实施地点不变。６月１７日，本公司、天管久立公司和国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１６年６月３０日，本公司有３个募集资金专户和１个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

经公司２０１４年５月５日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司２０１４年第一次债券持有人会议和２０１４年第二次临时股东大会审议批准，本公司“年产１万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由本公司变更为控股子公司天管久立公司，实施内容和实施地点不变。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。该项目的资金使用情况详见本报告附件１。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至２０１６年６月３０日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１． 募集资金使用情况对照表

浙江久立特材科技股份有限公司

二〇一六年八月二十日

附件１

募集资金使用情况对照表

截止２０１６年６月３０日

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１６－０５４

浙江久立特材科技股份有限公司

关于新增２０１６年

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，与公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）参股的浙江嘉翔精密机械技术有限公司（以下简称“嘉翔精密”）存在必要的日常关联交易，预计２０１６年度新增日常关联交易总金额不超过人民币５５０万元。

公司第四届董事会第二十六次会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于新增２０１６年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、新增日常关联交易预计情况

单位：万元

■

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

１、企业基本情况

企业名称：嘉翔精密

注册资本：人民币５，０００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹文新

住 所：浙江省湖州市吴兴区湖织大道３００９－４号１９幢２层２０１室

主营业务：机械设备及配件的研发、销售、维护；五金工具的销售；货物及技术的进出口。

２、截止２０１６年６月３０日，嘉翔精密总资产５，４９０．９７万元，净资产８６３．２８万元，２０１６年１－６月实现营业收入２６２．７５万元，实现净利润１６．６８万元（以上数据未经审计）。

３、目前嘉翔精密的股权结构如下：

■

（二）与公司的关联关系

久立集团为公司的大股东，同时久立集团持有嘉翔精密４６％的股权，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，嘉翔精密与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

嘉翔精密生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。本次关联交易系正常的生产经营所需。

四、关联交易的定价策略与定价依据

公司与嘉翔精密之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。双方的交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

五、本次交易的必要性及对上市公司的影响

发生本次关联交易主要原因，鉴于本公司生产工业用不锈钢及特种合金管材的关键装备为各种不同口径的高速冷轧管机，为高速冷轧管机配套的精密工模具公司需要向市场采购。目前国内为高速冷轧管机配套的工模具加工技术水平不能满足高速轧机高精度轧制要求，其工模具只能依赖进口，但进口价格高、交货期长。而嘉翔精密生产的工模具水平目前在国内同行中处于领先水平。因此，公司选择嘉翔精密为公司高速冷轧管机设备提供工模具的配套服务也是符合市场化原则。

本公司与嘉翔精密之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格采取市场化定价，价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对嘉翔精密之间形成依赖。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就本次新增关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

公司董事会在审议此次调整关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。

独立董事同意公司新增２０１６年日常关联交易预计。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

２、公司第四届监事会第十三次会议；

３、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

２０１６年８月２３日